图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 262 | 245 | 223 | 206 | 161 | 441 | 650 | 363 | 837 | 887 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应收票据 | 72 | 109 | 93 | 100 | 81 | 74 | 64 | 173 | 26 | 30 | |
应收账款 | 152 | 212 | 254 | 251 | 245 | 403 | 375 | 446 | 471 | 486 | |
预付款项 | 32 | 16 | 9 | 9 | 13 | 66 | 70 | 114 | 96 | 165 | |
其他应收款 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 | 21 | 28 | 33 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
存货 | 52 | 45 | 60 | 63 | 80 | 110 | 162 | 212 | 235 | 275 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 277 | 5 | 11 | 11 | 7 | |
流动资产合计 | 575 | 634 | 646 | 637 | 596 | 1435 | 1350 | 1349 | 1941 | 2183 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 251 | 274 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 183 | 173 | 324 | 313 | 294 | 289 | 266 | 245 | 234 | 232 | |
在建工程 | 23 | 60 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 52 | 134 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 4 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 70 | 86 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 72 | 58 | 31 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | 15 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 88 | |
非流动资产合计 | 213 | 261 | 353 | 351 | 445 | 1668 | 1856 | 1887 | 2079 | 2356 | |
资产总计 | 787 | 894 | 999 | 988 | 1041 | 3102 | 3205 | 3236 | 4020 | 4539 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 108 | 456 | 425 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 14 | 63 | 60 | 63 | 34 | 22 | 57 | 90 | 194 | 260 | |
应付账款 | 85 | 72 | 94 | 80 | 61 | 162 | 213 | 218 | 306 | 269 | |
预收款项 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 19 | 11 | |
应交税费 | 3 | 8 | 35 | 6 | 4 | 15 | 20 | 32 | 28 | 54 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 170 | 336 | 128 | 4 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
流动负债合计 | 111 | 151 | 195 | 155 | 120 | 380 | 660 | 606 | 1140 | 1101 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 255 | 150 | 35 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | |
长期应付款 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
其他非流动负债 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 47 | 194 | 330 | 240 | 429 | |
负债合计 | 111 | 157 | 204 | 162 | 126 | 426 | 854 | 935 | 1380 | 1530 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
资本公积 | 434 | 385 | 385 | 235 | 235 | 1652 | 1224 | 961 | 956 | 962 | |
盈余公积 | 16 | 24 | 34 | 41 | 48 | 51 | 54 | 55 | 60 | 60 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
未分配利润 | 126 | 179 | 226 | 247 | 309 | 446 | 625 | 850 | 1150 | 1350 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 676 | 738 | 795 | 824 | 892 | 2554 | 2287 | 2265 | 2636 | 2997 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 122 | 64 | 35 | 4 | 12 | |
股东权益合计 | 676 | 738 | 795 | 826 | 915 | 2676 | 2351 | 2301 | 2640 | 3009 | |
负债和股东权益总计 | 787 | 894 | 999 | 988 | 1041 | 3102 | 3205 | 3236 | 4020 | 4539 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 445 | 553 | 561 | 502 | 470 | 1465 | 1580 | 2166 | 2476 | 2658 | |
营业收入 | 445 | 553 | 561 | 502 | 470 | 1465 | 1580 | 2166 | 2476 | 2658 | |
营业总成本 | 402 | 459 | 444 | 420 | 393 | 1268 | 1338 | 1854 | 2173 | 2310 | |
营业成本 | 362 | 396 | 378 | 353 | 311 | 720 | 758 | 983 | 1024 | 1077 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
销售费用 | 14 | 22 | 25 | 26 | 31 | 451 | 456 | 689 | 931 | 979 | |
管理费用 | 27 | 39 | 38 | 41 | 51 | 93 | 118 | 115 | 131 | 159 | |
财务费用 | -6 | -6 | -4 | -5 | -6 | -4 | -1 | 10 | 18 | 5 | |
资产减值损失 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 65 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 | 5 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 43 | 94 | 117 | 83 | 76 | 204 | 248 | 311 | 311 | 428 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 3 | 31 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 44 | 96 | 147 | 87 | 82 | 210 | 248 | 310 | 311 | 429 | |
所得税 | 7 | 15 | 45 | 13 | 12 | 14 | 11 | 21 | 25 | 44 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 36 | 81 | 102 | 74 | 70 | 196 | 237 | 289 | 286 | 384 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 81 | 102 | 74 | 68 | 141 | 221 | 272 | 305 | 388 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 16 | 17 | -19 | -4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36 | 81 | 102 | 74 | 68 | 149 | 201 | 298 | 353 | 391 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 14 | 19 | -18 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247 | 389 | 469 | 459 | 461 | 1192 | 1541 | 1953 | 2309 | 2650 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 11 | 41 | 12 | 17 | 13 | 16 | 20 | 24 | -13 | |
经营活动现金流入小计 | 255 | 400 | 510 | 471 | 478 | 1204 | 1564 | 1983 | 2341 | 2664 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229 | 271 | 246 | 234 | 292 | 748 | 867 | 1295 | 1261 | 1351 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 24 | 29 | 30 | 38 | 90 | 121 | 158 | 180 | 226 | |
支付的各项税费 | 12 | 35 | 42 | 72 | 48 | 48 | 43 | 57 | 80 | 70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 39 | 38 | 44 | 52 | 173 | 225 | 292 | 442 | 579 | |
经营活动现金流出小计 | 286 | 368 | 356 | 380 | 430 | 1058 | 1256 | 1802 | 1962 | 2225 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30 | 32 | 153 | 90 | 48 | 146 | 308 | 181 | 379 | 438 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 570 | 0 | 0 | 17 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | -32 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574 | 23 | 33 | -12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100 | 63 | 114 | 41 | 24 | 33 | 13 | 15 | 120 | 183 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 334 | 455 | 31 | 17 | 113 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | -34 | |
投资活动现金流出小计 | 100 | 63 | 114 | 41 | 122 | 469 | 468 | 76 | 169 | 262 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100 | -61 | -114 | -40 | -122 | -453 | 106 | -52 | -136 | -275 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 592 | 0 | 0 | 7 | 459 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 100 | 1360 | 238 | 2459 | 745 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
筹资活动现金流入小计 | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 692 | 1360 | 238 | 2466 | 1523 | |
偿还债务支付的现金 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 113 | 1190 | 45 | 2206 | 2030 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 20 | 45 | 45 | 0 | 2 | 46 | 68 | 22 | 205 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 532 | 224 | 222 | |
筹资活动现金流出小计 | 15 | 20 | 60 | 45 | 2 | 114 | 1569 | 645 | 2452 | 2456 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0 | -18 | -45 | -43 | 15 | 578 | -209 | -407 | 14 | -933 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | -11 | 17 | 7 | -13 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -130 | -46 | -6 | 8 | -59 | 279 | 193 | -261 | 264 | -782 | |
期初现金及现金等价物余额 | 374 | 244 | 198 | 192 | 199 | 140 | 419 | 613 | 352 | 616 | |
期末现金及现金等价物余额 | 244 | 198 | 192 | 199 | 140 | 419 | 613 | 352 | 616 | -167 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。