数知科技(300038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-06-30
流动资产
货币资金	59	298	730	2166	1940	1916	411	423	190	113
交易性金融资产	0	0	0	0	0	122	181	0	0	0
应收票据	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0
应收账款	942	849	942	1188	1998	2499	1365	1627	251	252
预付款项	89	117	220	269	720	991	624	268	48	68
其他应收款	26	37	93	108	196	993	796	273	154	147
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	10	9	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
存货	359	431	456	563	417	92	61	50	12	16
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	11	36	69	52	89	89	57	54
流动资产合计	1478	1733	2452	4342	5350	6663	3528	2815	712	652
非流动资产
可供出售金融资产	22	166	187	329	430	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
长期股权投资	32	50	13	12	9	16	26	28	27	27
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	52	45	41	40
固定资产	132	181	467	643	842	907	797	795	741	720
在建工程	8	35	35	93	77	27	18	26	15	46
工程物资	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	24	37	131	203	206	126	125	64	58
开发支出	17	34	41	67	136	215	154	162	9	9
商誉	145	687	687	6373	6314	6186	28	29	29	29
长期待摊费用	0	3	13	16	36	38	26	13	10	0
递延所得税资产	9	10	14	30	32	46	47	86	4	5
其他非流动资产	22	98	0	2	2	3	3	1	2	1
非流动资产合计	411	1290	1495	7697	8084	8009	1957	2050	1628	1612
资产总计	1889	3023	3947	12039	13434	14673	5486	4865	2340	2264
流动负债
短期借款	338	308	550	836	758	1053	479	254	239	211
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	120	367	167	537	568	0	0	0	0
应付账款	242	135	323	312	393	600	477	759	163	160
预收款项	6	23	72	105	120	86	0	2	1	1
应付职工薪酬	2	1	1	20	32	45	74	37	15	23
应交税费	94	95	110	126	200	216	166	142	75	66
应付利息	1	1	3	2	3	0	0	0	48	48
应付股利	2	4	3	3	0	0	0	0	0	0
其他应付款	64	161	103	43	76	154	164	223	737	741
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	139	94	394	507	222	226
其他流动负债	0	0	0	0	0	200	1	10	1	0
流动负债合计	754	848	1532	1615	2257	3015	1810	1986	1549	1512
非流动负债
长期借款	30	30	134	321	172	261	412	336	313	303
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	66	112	139	377	299	444	387	383	383
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	731	731	731
递延所得税负债	0	0	0	11	10	25	7	14	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动负债合计	30	96	246	471	562	589	870	1481	1433	1421
负债合计	784	945	1779	2086	2819	3603	2680	3467	2982	2933
股东权益
股本	161	190	190	419	1172	1172	1172	1172	1172	1172
资本公积	705	1444	1423	8720	7966	7966	7839	7810	7832	7833
盈余公积	17	21	24	33	33	33	33	33	33	33
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	179	225	325	803	1374	1869	-6111	-7517	-9800	-9807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1061	1881	1963	9887	10515	10969	2820	1378	-737	-731
少数股东权益	44	197	206	66	99	101	-15	20	95	62
股东权益合计	1105	2078	2169	9953	10615	11069	2805	1398	-642	-669
负债和股东权益总计	1889	3023	3947	12039	13434	14673	5486	4865	2340	2264

利润表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-06-30
营业总收入	636	768	984	2751	5454	5721	4504	2324	1375	555
营业收入	636	768	984	2751	5454	5721	4504	2324	1375	555
营业总成本	576	710	881	2203	4749	5137	12277	3027	3279	2160
营业成本	447	539	676	1953	4093	4349	5185	1928	1408	561
营业税金及附加	3	5	6	10	8	5	5	4	2	2
销售费用	3	4	6	15	20	27	16	8	5	2
管理费用	83	110	126	179	245	310	467	462	200	71
财务费用	27	40	40	43	40	77	99	81	69	63
资产减值损失	14	12	27	4	127	-128	-6101	-1	-1232	-1232
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	105	-46	-5	0	0
投资收益	-1	1	24	2	25	-5	-138	29	-314	-309
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	0	0	-1	-0	-0	0	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	59	127	550	733	704	-7939	-672	-2207	-1937
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	4	9	2	26	16	2	14	26	22
营业外支出	3	1	0	0	2	3	70	760	57	58
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	62	136	552	757	717	-8007	-1418	-2239	-1973
所得税	10	6	13	57	118	141	9	-10	30	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	56	123	496	639	575	-8016	-1409	-2269	-2068
归属于母公司所有者的净利润	53	56	108	487	634	576	-7984	-1405	-2262	-2056
少数股东损益	8	-0	15	8	5	-1	-32	-4	-7	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-41	1	0	19
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-8066	-1408	-2269	-2049
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	57	108	400	691	585	-8026	-1404	-2262	-2037
归属于母少数股东的综合收益总额	8	-0	15	8	5	-1	-32	-4	-7	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	484	948	1075	3241	5614	5426	5503	3708	1566	168
收到的税费返还	6	2	3	0	1	3	3	2	14	2
收到其他与经营活动有关的现金	53	58	137	152	184	294	1709	376	425	-179
经营活动现金流入小计	543	1007	1215	3393	5799	5723	7215	4086	2005	-9
购买商品、接受劳务支付的现金	578	673	677	2576	4808	5151	5807	3439	1690	252
支付给职工以及为职工支付的现金	57	69	79	272	338	368	434	127	67	32
支付的各项税费	22	42	61	111	206	116	111	57	21	20
支付其他与经营活动有关的现金	58	87	237	144	348	200	1627	409	436	-316
经营活动现金流出小计	714	872	1054	3104	5699	5835	7979	4033	2215	-12
经营活动产生的现金流量净额	-171	135	161	290	100	-112	-765	53	-211	3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	33	24	23	0	237	139	11	-4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	4	0	21	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	1	2	5	0	-32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	15	7	34	35
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	54	25	0	0	30	1	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	87	50	25	5	285	173	47	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	164	154	381	247	125	31	26	19	19
投资支付的现金	43	127	24	253	88	23	97	4	12	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	44	86	1913	70	0	159	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	3	63	0	30	0	22	22
投资活动现金流出小计	59	334	268	2551	468	147	317	30	53	51
投资活动产生的现金流量净额	-57	-334	-181	-2502	-442	-142	-32	143	-6	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	516	4	3362	8	3	216	10	0	0
取得借款收到的现金	411	432	699	1115	922	1361	1282	20	9	11
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	0	25	28	213	246	362	0	0	0
筹资活动现金流入小计	464	948	728	4505	1142	1610	1860	30	9	11
偿还债务支付的现金	301	396	397	643	986	1107	1612	136	37	62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	67	30	62	130	172	117	36	16	24
支付其他与筹资活动有关的现金	22	59	5	58	50	303	478	4	0	0
筹资活动现金流出小计	350	521	432	763	1167	1581	2207	177	54	86
筹资活动产生的现金流量净额	115	427	295	3743	-24	29	-347	-147	-45	-75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-19	4	5	-3	-3	9	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-113	228	275	1511	-362	-220	-1147	47	-252	-116
期初现金及现金等价物余额	168	55	283	557	2068	1706	1486	339	386	99
期末现金及现金等价物余额	55	283	557	2068	1706	1486	339	386	134	-18

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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