星辉娱乐(300043)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    星辉互动娱乐股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)
  • 公司简称：
    星辉娱乐
  • 法人代表：
    陈雁升
  • 公司董秘：
    王云龙
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    020-28123517
  • 公司网址：
    www.rastar.com
  • 上市时间：
    2010-01-20
  • 发行数量(万股)：
    13200000
  • 发行价格(元)：
    43.98
  • 发行市盈率(倍)：
    91.49
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300043
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.33(元)
  • 每股净资产
    1.14(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    -28.81(%)
  • 总资产收益率
    -10.38(%)
  • 毛利率
    31.72(%)
  • 利润增长率
    24.11(%)
  • 资产负债比
    64.08(%)
  • 市盈率
    -8.16(倍)
  • 市净率
    2.35(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.34(倍)
  • EV / EBIT
    -13.45(倍)
  • 市销率
    2.26(倍)
  • 市值(亿)
    33.34(亿元)

注：以上数据是基于星辉娱乐(300043)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
星辉娱乐(300043)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

车模

 159 34
2011-06-30

玩具车

 16 25
2011-06-30

其他产品

 11 21
星辉娱乐(300043)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

欧洲

 77
2011-06-30

国内

 57
2011-06-30

亚洲

 25
2011-06-30

美洲

 13
2011-06-30

中国香港

 10
2011-06-30

其他地区

 4
财务分析
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 35.92 0.00
2024-12-31 38.06 29.91
2023-12-31 44.75 27.35
2022-12-31 42.85 26.94
2021-12-31 47.23 25.58
2020-12-31 54.83 23.79
2019-12-31 51.35 22.59
2018-12-31 46.42 22.09
2017-12-31 43.73 16.85
2016-12-31 47.01 19.46
2015-12-31 63.38 13.93
历史平均 62.66 20.98
行业平均 46.59 2.96
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.32 64.08
2024-12-31 0.28 61.94
2023-12-31 0.41 55.25
2022-12-31 0.37 57.15
2021-12-31 0.29 52.77
2020-12-31 0.45 45.17
2019-12-31 0.59 48.65
2018-12-31 0.65 53.58
2017-12-31 0.71 56.27
2016-12-31 0.92 52.99
2015-12-31 2.91 36.62
历史平均 2.37 37.34
行业平均 1.53 53.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.32低于历史平均水平2.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.32低于行业平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.72 -27.81 -28.81 -10.38
2024-12-31 25.74 -33.72 -31.69 -12.10
2023-12-31 36.19 1.59 1.43 0.64
2022-12-31 21.38 -19.37 -16.71 -7.18
2021-12-31 21.42 -47.21 -31.14 -14.74
2020-12-31 39.62 1.49 0.89 0.49
2019-12-31 47.73 10.04 8.77 4.54
2018-12-31 45.09 8.54 8.62 4.04
2017-12-31 31.81 8.98 9.04 4.14
2016-12-31 33.67 19.03 19.44 8.89
2015-12-31 43.16 24.04 16.81 12.18
历史平均 30.46 13.74 12.41 7.81
行业平均 26.98 13.02 10.99 4.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.28低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.29低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.29低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 13.98 0.00 1.04 0.37
2024-12-31 14.89 1.20 0.94 0.36
2023-12-31 17.94 1.47 0.90 0.40
2022-12-31 20.93 1.38 0.86 0.37
2021-12-31 17.48 1.22 0.66 0.31
2020-12-31 21.20 1.37 0.59 0.33
2019-12-31 22.73 2.00 0.88 0.45
2018-12-31 14.99 2.14 1.02 0.47
2017-12-31 16.06 2.73 1.05 0.46
2016-12-31 12.62 2.40 0.99 0.47
2015-12-31 5.67 3.64 0.80 0.51
历史平均 9.01 3.06 1.05 0.63
行业平均 18.70 11.59 0.74 0.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.98高于历史平均水平9.01，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.98低于行业平均水平18.70，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.04低于历史平均水平1.05，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.04高于行业平均水平0.74，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星辉娱乐(300043)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37高于行业平均水平0.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -409 1418 105
2024-12-31 -458 1445 56
2023-12-31 28 1934 102
2022-12-31 -310 1857 121
2021-12-31 -663 2128 76
2020-12-31 26 2938 369
2019-12-31 259 2947 233
2018-12-31 238 2766 270
2017-12-31 230 2544 302
2016-12-31 458 2356 417
2015-12-31 352 2094 702
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.22 -2.72
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.86 191.31
2019-12-31 0.65 14.44
2018-12-31 0.90 15.65
2017-12-31 0.98 32.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.29 16.07
历史平均 0.59 19.00
行业平均 0.92 30.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.35 -8.16
2024-12-31 4.00 -12.64
2023-12-31 2.99 208.80
2022-12-31 3.11 -18.64
2021-12-31 2.72 -8.73
2020-12-31 1.97 222.40
2019-12-31 1.96 22.38
2018-12-31 1.49 17.32
2017-12-31 2.99 33.10
2016-12-31 5.36 27.54
2015-12-31 9.39 55.86
历史平均 4.25 34.00
行业平均 3.57 28.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星辉娱乐(300043)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.65 -0.33
2024-12-31 4.65 -0.37
2023-12-31 4.65 0.02
2022-12-31 4.65 -0.25
2021-12-31 4.65 -0.53
2020-12-31 4.65 0.02
2019-12-31 4.65 0.21
2018-12-31 3.32 0.19
2017-12-31 6.12 0.18
2016-12-31 10.14 0.37
2015-12-31 15.80 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星辉娱乐(300043)的前一交易日收盘价为2.68元， 我们给予的估值为-3.48元， 安全边际率为-229.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星辉娱乐(300043)高估评级。

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