图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 84 | 101 | 71 | 60 | 132 | 486 | 371 | 231 | 322 | 124 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
应收票据 | 10 | 48 | 88 | 139 | 163 | 141 | 57 | 136 | 0 | 0 | |
应收账款 | 151 | 141 | 211 | 235 | 365 | 458 | 604 | 380 | 259 | 239 | |
预付款项 | 40 | 5 | 3 | 7 | 13 | 50 | 41 | 88 | 136 | 146 | |
其他应收款 | 3 | 12 | 15 | 13 | 26 | 19 | 32 | 26 | 44 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 102 | 77 | 75 | 99 | 147 | 336 | 289 | 804 | 185 | 292 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 26 | 37 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 58 | 58 | 21 | 5 | 6 | |
流动资产合计 | 394 | 385 | 463 | 555 | 902 | 1564 | 1478 | 1722 | 1088 | 1115 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 59 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
投资性房地产 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16 | 15 | |
固定资产 | 77 | 262 | 240 | 208 | 196 | 252 | 392 | 358 | 400 | 219 | |
在建工程 | 124 | 1 | 0 | 8 | 25 | 122 | 28 | 48 | 1 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 5 | 6 | 13 | 24 | 99 | 83 | 69 | 49 | 24 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 656 | 656 | 358 | 335 | 335 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
递延所得税资产 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 17 | 20 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 35 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 215 | 274 | 254 | 314 | 627 | 1221 | 1246 | 912 | 815 | 619 | |
资产总计 | 609 | 659 | 717 | 869 | 1528 | 2785 | 2725 | 2634 | 1903 | 1734 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 124 | 140 | 69 | 82 | 219 | 495 | 335 | 316 | 282 | 298 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 22 | 75 | 148 | 126 | 57 | 64 | 100 | 2 | 2 | |
应付账款 | 60 | 52 | 58 | 67 | 155 | 212 | 276 | 304 | 162 | 105 | |
预收款项 | 12 | 24 | 34 | 44 | 74 | 218 | 274 | 691 | 177 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 10 | 14 | 14 | 24 | 25 | 27 | 24 | 13 | |
应交税费 | -4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 22 | 30 | 8 | 17 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 213 | 18 | 34 | 41 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 107 | 140 | 33 | 20 | |
其他流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
流动负债合计 | 208 | 254 | 262 | 374 | 650 | 1316 | 1130 | 1621 | 751 | 571 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 197 | 116 | 0 | 45 | 31 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 42 | 14 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 20 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 20 | 22 | 25 | 24 | 125 | 293 | 187 | 37 | 69 | 49 | |
负债合计 | 227 | 275 | 287 | 397 | 774 | 1610 | 1317 | 1658 | 820 | 620 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 52 | 94 | 94 | 150 | 329 | 374 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
资本公积 | 271 | 230 | 230 | 174 | 220 | 727 | 915 | 915 | 942 | 943 | |
盈余公积 | 7 | 8 | 13 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | |
未分配利润 | 44 | 46 | 86 | 121 | 171 | 35 | 77 | -352 | -372 | -352 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 375 | 378 | 424 | 464 | 742 | 1160 | 1400 | 971 | 948 | 969 | |
少数股东权益 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | 135 | 145 | |
股东权益合计 | 381 | 384 | 429 | 472 | 754 | 1176 | 1408 | 976 | 1083 | 1114 | |
负债和股东权益总计 | 609 | 659 | 717 | 869 | 1528 | 2785 | 2725 | 2634 | 1903 | 1734 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 286 | 300 | 434 | 455 | 688 | 948 | 1309 | 786 | 1476 | 1771 | |
营业收入 | 286 | 300 | 434 | 455 | 688 | 948 | 1309 | 786 | 1476 | 1771 | |
营业总成本 | 264 | 294 | 383 | 394 | 630 | 1164 | 1273 | 1236 | 1449 | 1762 | |
营业成本 | 204 | 217 | 289 | 299 | 494 | 625 | 961 | 642 | 1259 | 1556 | |
营业税金及附加 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | |
销售费用 | 21 | 27 | 34 | 35 | 42 | 63 | 62 | 58 | 63 | 45 | |
管理费用 | 28 | 37 | 43 | 49 | 65 | 120 | 133 | 93 | 101 | 67 | |
财务费用 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 | 17 | 54 | 36 | 22 | 22 | |
资产减值损失 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 | 331 | 54 | 355 | 55 | 55 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 103 | -1 | 0 | -54 | -47 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 26 | 6 | 51 | 65 | 73 | -113 | 46 | -433 | -14 | -14 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 28 | 3 | 0 | 4 | -1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 13 | 60 | 73 | 83 | -92 | 48 | -437 | -17 | -15 | |
所得税 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 21 | 15 | -4 | -7 | -5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 7 | 50 | 61 | 71 | -114 | 34 | -433 | -10 | -9 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 8 | 50 | 59 | 69 | -113 | 42 | -429 | -20 | -28 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -9 | -3 | 10 | 19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 8 | 50 | 59 | 69 | -113 | 42 | -429 | -20 | -33 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -9 | -3 | 10 | 18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257 | 323 | 405 | 459 | 538 | 675 | 1101 | 1354 | 3740 | 2861 | |
收到的税费返还 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | 23 | 1 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 10 | 18 | 11 | 17 | 51 | 83 | 98 | 118 | 102 | |
经营活动现金流入小计 | 279 | 336 | 426 | 471 | 556 | 740 | 1202 | 1474 | 3859 | 2967 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298 | 208 | 251 | 268 | 495 | 532 | 700 | 1178 | 3349 | 2695 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20 | 24 | 32 | 35 | 51 | 81 | 100 | 122 | 109 | 81 | |
支付的各项税费 | 8 | 12 | 40 | 39 | 56 | 63 | 50 | 45 | 46 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 34 | 51 | 55 | 69 | 92 | 166 | 107 | 159 | 114 | |
经营活动现金流出小计 | 356 | 278 | 374 | 396 | 670 | 768 | 1016 | 1452 | 3663 | 2928 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77 | 58 | 52 | 74 | -114 | -28 | 187 | 22 | 196 | 39 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 91 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
投资活动现金流入小计 | 96 | 69 | 1 | 2 | 31 | 74 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149 | 47 | 2 | 22 | 28 | 75 | 33 | 30 | 17 | 19 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
投资活动现金流出小计 | 159 | 54 | 2 | 77 | 141 | 186 | 33 | 30 | 79 | 110 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63 | 15 | -2 | -75 | -110 | -113 | -33 | -30 | -69 | -88 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 17 | 0 | 0 | 2 | 73 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 161 | 263 | 111 | 156 | 530 | 823 | 479 | 333 | 434 | 691 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 7 | 0 | 2 | 10 | 161 | 20 | 92 | 228 | 216 | |
筹资活动现金流入小计 | 192 | 269 | 111 | 160 | 613 | 1194 | 499 | 426 | 662 | 907 | |
偿还债务支付的现金 | 54 | 247 | 181 | 144 | 291 | 498 | 691 | 430 | 431 | 679 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 17 | 10 | 25 | 28 | 50 | 32 | 29 | 23 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 171 | 79 | 84 | 187 | 156 | |
筹资活动现金流出小计 | 79 | 274 | 202 | 168 | 319 | 719 | 802 | 543 | 641 | 860 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113 | -4 | -92 | -8 | 294 | 475 | -304 | -117 | 22 | 47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -11 | 3 | -1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -26 | 69 | -42 | -8 | 68 | 340 | -162 | -122 | 147 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 49 | 24 | 92 | 51 | 42 | 110 | 450 | 288 | 166 | 313 | |
期末现金及现金等价物余额 | 24 | 92 | 51 | 42 | 110 | 450 | 288 | 166 | 313 | 308 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。