三维丝(300056) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	486	371	231	322	248	110	66	26	44	43
交易性金融资产	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0
应收票据	141	57	136	0	11	18	8	2	1	1
应收账款	458	604	380	259	241	199	238	198	231	220
预付款项	50	41	88	136	41	47	19	15	9	15
其他应收款	19	32	26	44	130	40	20	19	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	336	289	804	185	326	315	208	205	70	88
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	26	37	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	58	21	5	6	16	11	11	11	7
流动资产合计	1564	1478	1722	1088	1083	775	605	510	423	423
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	17	6	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	35	128	27	19	0	0
投资性房地产	16	19	17	16	15	12	13	13	12	12
固定资产	252	392	358	400	255	243	395	374	253	0
在建工程	122	28	48	1	3	28	19	5	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	83	69	49	47	47	40	41	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	656	656	358	335	277	0	130	101	56	56
长期待摊费用	1	0	1	0	2	4	3	2	2	2
递延所得税资产	8	17	20	5	4	10	42	36	7	7
其他非流动资产	37	35	35	1	2	9	0	0	0	0
非流动资产合计	1221	1246	912	815	647	521	673	594	370	361
资产总计	2785	2725	2634	1903	1730	1296	1278	1104	792	784
流动负债
短期借款	495	335	316	282	206	266	313	268	208	236
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	57	64	100	2	1	0	1	0	15	14
应付账款	212	276	304	162	172	152	206	149	154	153
预收款项	218	274	691	177	0	0	0	1	0	1
应付职工薪酬	24	25	27	24	28	25	24	25	29	21
应交税费	22	30	8	17	16	26	22	7	5	3
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	213	18	34	41	29	29	49	119	108	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	75	107	140	33	21	30	3	31	4	3
其他流动负债	0	0	0	14	7	11	19	10	11	13
流动负债合计	1316	1130	1621	751	528	582	675	689	580	586
非流动负债
长期借款	197	116	0	45	24	0	28	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	60	42	14	0	0	0	1	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	12	40	52	66	66	66
递延所得税负债	12	9	7	2	2	2	6	6	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	293	187	37	69	57	83	100	83	75	76
负债合计	1610	1317	1658	820	585	665	775	772	655	663
股东权益
股本	374	385	385	385	385	385	385	385	385	385
资本公积	727	915	915	942	961	875	862	890	924	925
盈余公积	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
库存股	0	0	0	29	32	0	0	0	0	0
未分配利润	35	77	-352	-372	-359	-788	-871	-1031	-1140	-1152
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1160	1400	971	948	981	498	402	270	193	183
少数股东权益	16	8	4	135	164	134	102	62	-55	-62
股东权益合计	1176	1408	976	1083	1145	631	503	332	137	121
负债和股东权益总计	2785	2725	2634	1903	1730	1296	1278	1104	792	784

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	948	1309	786	1476	1840	1142	1007	515	466	436
营业收入	948	1309	786	1476	1840	1142	1007	515	466	436
营业总成本	1164	1273	1236	1449	1815	1174	1085	648	549	521
营业成本	625	961	642	1259	1643	979	883	477	405	382
营业税金及附加	8	8	5	11	9	7	7	6	4	4
销售费用	63	62	58	63	40	45	33	28	29	29
管理费用	120	133	93	101	71	101	120	95	71	65
财务费用	17	54	36	22	20	17	22	24	21	22
资产减值损失	331	54	355	55	-60	-295	-33	-44	-48	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
投资收益	103	-1	0	-54	7	-2	-3	-5	9	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	0	0	-2	0	-11	-8	-19	-19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-113	46	-433	-14	-5	-382	-102	-175	-125	-153
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	3	0	4	56	1	11	2	0	0
营业外支出	7	1	4	6	15	38	31	24	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-92	48	-437	-17	37	-419	-122	-196	-128	-156
所得税	21	15	-4	-7	8	2	-12	7	18	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-114	34	-433	-10	29	-421	-111	-203	-147	-176
归属于母公司所有者的净利润	-113	42	-429	-20	13	-429	-83	-160	-109	-138
少数股东损益	-1	-9	-3	10	16	8	-28	-43	-38	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	29	-422	-111	-203	-147	-177
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113	42	-429	-20	13	-429	-83	-160	-109	-139
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-9	-3	10	16	7	-28	-43	-38	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	675	1101	1354	3740	1990	990	813	557	311	324
收到的税费返还	14	18	23	1	4	0	20	4	4	3
收到其他与经营活动有关的现金	51	83	98	118	44	86	272	245	76	67
经营活动现金流入小计	740	1202	1474	3859	2038	1076	1105	805	392	394
购买商品、接受劳务支付的现金	532	700	1178	3349	1964	777	577	431	167	169
支付给职工以及为职工支付的现金	81	100	122	109	104	122	139	117	97	99
支付的各项税费	63	50	45	46	42	38	34	35	17	17
支付其他与经营活动有关的现金	92	166	107	159	130	88	313	272	212	161
经营活动现金流出小计	768	1016	1452	3663	2240	1024	1062	856	494	445
经营活动产生的现金流量净额	-28	187	22	196	-202	51	42	-50	-102	-51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	20	26	26	5	0	-185
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	11	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	0	185	185
收到其他与投资活动有关的现金	73	0	0	9	1	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	74	0	0	10	32	34	31	5	186	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	33	30	17	28	65	43	16	10	8
投资支付的现金	33	0	0	0	57	194	40	3	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	32	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	74	0	0	63	15	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	186	33	30	79	100	259	115	19	12	10
投资活动产生的现金流量净额	-113	-33	-30	-69	-68	-225	-84	-14	174	-9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	210	0	0	0	50	1	3	3	0	1
取得借款收到的现金	823	479	333	434	761	272	408	271	228	231
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	161	20	92	228	197	17	12	184	87	128
筹资活动现金流入小计	1194	499	426	662	1008	290	423	458	315	359
偿还债务支付的现金	498	691	430	431	661	210	393	307	251	228
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	32	29	23	20	13	17	18	11	11
支付其他与筹资活动有关的现金	171	79	84	187	131	39	23	88	111	87
筹资活动现金流出小计	719	802	543	641	811	262	433	413	373	326
筹资活动产生的现金流量净额	475	-304	-117	22	196	28	-10	45	-57	34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-11	3	-1	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	340	-162	-122	147	-74	-146	-52	-19	15	-26
期初现金及现金等价物余额	110	450	288	166	313	240	94	41	22	37
期末现金及现金等价物余额	450	288	166	313	240	94	41	22	37	11

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