三维丝(300056) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	371	231	322	247	110	66	26	44	15	21
交易性金融资产	0	0	0	31	0	2	0	0	3	3
应收票据	57	136	0	11	18	8	2	1	9	6
应收账款	604	380	259	232	199	238	198	231	215	206
预付款项	41	88	136	38	47	19	15	9	9	14
其他应收款	32	26	44	94	40	20	19	21	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	289	804	185	316	315	208	205	70	79	90
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	26	37	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	58	21	5	6	16	11	11	11	8	7
流动资产合计	1478	1722	1088	1025	775	605	510	423	358	365
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	40	128	27	19	0	0	0
投资性房地产	19	17	16	15	12	13	13	12	11	11
固定资产	392	358	400	220	240	379	359	253	223	215
在建工程	28	48	1	3	28	19	5	5	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	69	49	24	47	40	41	25	24	21
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	656	358	335	277	0	130	101	56	0	0
长期待摊费用	0	1	0	2	4	3	2	2	1	1
递延所得税资产	17	20	5	4	10	42	36	7	3	3
其他非流动资产	35	35	1	2	9	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1246	912	815	595	521	673	594	370	271	259
资产总计	2725	2634	1903	1620	1296	1278	1104	792	629	624
流动负债
短期借款	335	316	282	169	266	313	268	208	213	210
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	64	100	2	1	0	1	0	15	0	0
应付账款	276	304	162	140	152	206	149	154	155	165
预收款项	274	691	177	0	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	25	27	24	24	25	24	25	29	28	21
应交税费	30	8	17	16	26	22	7	5	4	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	34	41	12	29	49	119	108	93	104
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	107	140	33	21	30	3	31	4	12	11
其他流动负债	0	0	14	7	11	19	10	11	12	9
流动负债合计	1130	1621	751	437	582	675	689	580	550	563
非流动负债
长期借款	116	0	45	24	0	28	0	0	10	10
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	42	14	0	0	0	1	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	5	12	40	52	66	66	66	66
递延所得税负债	9	7	2	2	2	6	6	4	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	187	37	69	52	83	100	83	75	83	83
负债合计	1317	1658	820	489	665	775	772	655	633	646
股东权益
股本	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
资本公积	915	915	942	944	875	862	890	924	926	925
盈余公积	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22
库存股	0	0	29	32	0	0	0	0	0	0
未分配利润	77	-352	-372	-351	-788	-871	-1031	-1140	-1247	-1261
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1400	971	948	971	498	402	270	193	87	72
少数股东权益	8	4	135	160	134	102	62	-55	-91	-93
股东权益合计	1408	976	1083	1131	631	503	332	137	-4	-22
负债和股东权益总计	2725	2634	1903	1620	1296	1278	1104	792	629	624

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1309	786	1476	1824	1142	1007	515	466	385	382
营业收入	1309	786	1476	1824	1142	1007	515	466	385	382
营业总成本	1273	1236	1449	1847	1531	1126	695	607	544	543
营业成本	961	642	1259	1621	979	883	477	405	353	355
营业税金及附加	8	5	11	8	7	7	6	4	4	4
销售费用	62	58	63	39	45	33	28	29	28	28
管理费用	133	93	101	67	101	120	95	71	59	59
财务费用	54	36	22	18	17	22	24	21	20	19
资产减值损失	54	355	55	-60	-295	-33	-44	-48	-56	-56
公允价值变动净收益	0	0	0	2	-3	0	0	-0	0	-0
投资收益	-1	0	-54	5	-2	-3	-5	9	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	-2	0	0	-8	-19	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	-433	-14	6	-382	-102	-175	-125	-143	-146
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	4	56	1	11	2	0	5	5
营业外支出	1	4	6	15	38	31	24	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	-437	-17	47	-419	-122	-196	-128	-140	-142
所得税	15	-4	-7	8	2	-12	7	18	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	-433	-10	39	-421	-111	-203	-147	-142	-144
归属于母公司所有者的净利润	42	-429	-20	21	-429	-83	-160	-109	-107	-109
少数股东损益	-9	-3	10	18	8	-28	-43	-38	-35	-35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	29	-422	-111	-203	-147	0	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	-429	-20	21	-429	-83	-160	-109	-107	-109
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	-3	10	18	7	-28	-43	-38	-35	-35

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1101	1354	3740	1973	990	813	557	311	396	395
收到的税费返还	18	23	1	4	0	20	4	4	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	83	98	118	41	86	272	245	76	55	35
经营活动现金流入小计	1202	1474	3859	2019	1076	1105	805	392	455	432
购买商品、接受劳务支付的现金	700	1178	3349	1952	777	577	431	167	267	267
支付给职工以及为职工支付的现金	100	122	109	99	122	139	117	97	102	101
支付的各项税费	50	45	46	41	38	34	35	17	20	22
支付其他与经营活动有关的现金	166	107	159	92	88	313	272	212	99	26
经营活动现金流出小计	1016	1452	3663	2185	1024	1062	856	494	488	416
经营活动产生的现金流量净额	187	22	196	-166	51	42	-50	-102	-33	16
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20	26	26	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	11	0	1	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	185	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	9	1	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	10	32	34	31	5	186	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	30	17	26	65	43	16	10	2	3
投资支付的现金	0	0	0	57	194	40	3	0	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	32	0	2	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	63	15	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	33	30	79	98	259	115	19	12	5	6
投资活动产生的现金流量净额	-33	-30	-69	-66	-225	-84	-14	174	-5	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
取得借款收到的现金	479	333	434	761	272	408	271	228	248	215
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	92	228	137	17	12	184	87	106	136
筹资活动现金流入小计	499	426	662	898	290	423	458	315	354	351
偿还债务支付的现金	691	430	431	661	210	393	307	251	222	217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	29	23	18	13	17	18	11	11	12
支付其他与筹资活动有关的现金	79	84	187	61	39	23	88	111	109	148
筹资活动现金流出小计	802	543	641	739	262	433	413	373	342	377
筹资活动产生的现金流量净额	-304	-117	22	159	28	-10	45	-57	12	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	3	-1	-0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-162	-122	147	-74	-146	-52	-19	15	-26	-14
期初现金及现金等价物余额	450	288	166	313	240	94	41	22	37	11
期末现金及现金等价物余额	288	166	313	239	94	41	22	37	11	-3

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