三川智慧(300066) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	703	682	615	460	329	438	512	462	415	226
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	103	178	500
应收票据	16	11	6	6	19	19	21	21	0	0
应收账款	273	269	311	503	604	598	591	661	695	670
预付款项	6	6	10	7	6	9	96	41	21	16
其他应收款	8	12	11	28	23	23	30	42	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	119	140	177	239	230	241	509	503	294	325
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	31	1	2	200	407	273	123	246	219	105
流动资产合计	1157	1121	1133	1442	1618	1602	1881	2078	1856	1885
非流动资产
可供出售金融资产	50	60	102	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	153	216	194	305	351	454	492	579	501	490
投资性房地产	33	31	33	30	18	22	16	15	13	13
固定资产	261	271	259	265	265	239	273	210	286	0
在建工程	3	4	8	2	5	13	31	75	38	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	66	68	69	66	67	69	62	59	58
开发支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	20	11	5	5	5	173	131	70	70
长期待摊费用	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
递延所得税资产	6	7	10	15	19	23	26	33	27	27
其他非流动资产	5	5	73	1	0	0	0	22	28	25
非流动资产合计	606	683	761	746	768	863	1123	1173	1070	1061
资产总计	1763	1805	1894	2189	2385	2465	3004	3252	2925	2946
流动负债
短期借款	6	0	0	0	0	0	38	199	10	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
应付账款	76	72	81	131	148	148	199	184	178	143
预收款项	26	33	37	45	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	16	17	34	30	30	39	39	39	21
应交税费	36	12	13	47	41	25	25	59	22	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	25	27	29	28	23	23	7	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	2	33	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	3	3	11	5	3	4
流动负债合计	188	157	174	286	288	260	429	574	297	303
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	2	2	5	16	21	22
其他非流动负债	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
非流动负债合计	21	31	27	30	28	30	140	38	46	45
负债合计	208	188	201	316	316	290	569	611	343	348
股东权益
股本	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
资本公积	68	68	68	68	79	34	36	55	71	71
盈余公积	82	91	101	114	133	148	167	195	218	218
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	267	317	384	542	688	821	985	1166	1155	1171
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1462	1521	1598	1768	1945	2048	2242	2472	2502	2519
少数股东权益	93	96	95	104	125	127	193	168	81	79
股东权益合计	1555	1617	1693	1872	2070	2175	2435	2640	2583	2597
负债和股东权益总计	1763	1805	1894	2189	2385	2465	3004	3252	2925	2946

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	695	610	687	988	960	937	1332	2285	1473	1338
营业收入	695	610	687	988	960	937	1332	2285	1473	1338
营业总成本	586	567	631	857	799	831	1226	2157	1474	1330
营业成本	427	399	454	616	607	627	1004	1892	1216	1082
营业税金及附加	10	8	9	10	10	10	10	15	12	11
销售费用	75	75	74	100	81	90	99	109	112	108
管理费用	71	76	41	47	48	53	62	64	71	72
财务费用	-12	-8	-11	-2	-1	-2	-4	11	4	2
资产减值损失	15	17	26	-8	-1	-1	-2	-72	-115	-81
公允价值变动净收益	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
投资收益	25	25	38	61	70	103	128	132	56	62
对联营企业和合营企业的投资收益	20	18	23	34	57	86	120	60	46	54
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	79	116	227	258	217	249	293	63	101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	16	0	0	0	0	0	9	0	0
营业外支出	0	0	0	1	4	0	0	6	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	95	116	226	254	217	249	296	59	97
所得税	23	13	14	26	27	15	15	36	36	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	137	82	102	200	228	202	234	261	22	49
归属于母公司所有者的净利润	134	79	98	191	215	189	214	240	64	80
少数股东损益	3	3	4	9	13	12	20	21	-41	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	228	202	234	261	22	49
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	79	98	191	215	189	214	240	64	80
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	4	9	13	12	20	21	-41	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	683	658	684	824	887	974	1473	2403	1504	1402
收到的税费返还	17	17	20	28	32	30	38	35	36	34
收到其他与经营活动有关的现金	52	51	33	42	75	51	58	436	122	122
经营活动现金流入小计	752	725	737	894	994	1055	1569	2874	1662	1558
购买商品、接受劳务支付的现金	403	409	452	583	532	615	1183	1928	1027	931
支付给职工以及为职工支付的现金	104	118	120	125	140	146	168	173	174	168
支付的各项税费	73	63	58	50	97	81	73	111	118	77
支付其他与经营活动有关的现金	64	77	70	119	167	129	135	537	209	210
经营活动现金流出小计	644	667	700	878	935	971	1558	2750	1528	1386
经营活动产生的现金流量净额	108	58	37	16	58	84	11	124	135	173
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	455	910	758	695	175	511	400	405	581	549
取得投资收益收到的现金	6	8	13	16	47	20	110	29	123	135
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1121	712	451	372	400	266	116	249	265
投资活动现金流入小计	461	2039	1482	1162	594	931	796	624	952	949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	38	27	23	22	15	41	103	66	64
投资支付的现金	436	935	824	643	150	583	410	496	552	670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	340	891	821	427	576	266	116	225	186	76
投资活动现金流出小计	791	1864	1673	1094	748	864	734	824	804	811
投资活动产生的现金流量净额	-330	175	-191	68	-154	67	62	-200	148	138
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	3	0	21	10	0	0
取得借款收到的现金	55	0	0	0	0	24	30	244	129	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	4	3	1	0	0	27	31	0	0
筹资活动现金流入小计	71	4	3	1	3	24	78	286	129	60
偿还债务支付的现金	49	0	0	0	0	23	3	91	350	219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	24	26	21	58	42	34	42	70	68
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	1	0	1	30	129	37	40
筹资活动现金流出小计	91	24	26	22	58	66	68	263	457	327
筹资活动产生的现金流量净额	-19	-20	-23	-21	-55	-42	10	23	-328	-267
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	1	2	2
其他原因对现金的影响	1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-241	212	-177	63	-150	109	83	-51	-44	46
期初现金及现金等价物余额	600	360	571	394	461	310	419	502	451	407
期末现金及现金等价物余额	360	571	394	458	310	419	502	451	407	453

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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