安诺其(300067)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:上海安诺其集团股份有限公司
- 注册地址:上海市青浦工业园区崧华路881号
- 公司简称:安诺其
- 法人代表:纪立军
- 公司董秘:徐长进
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-59867500
- 公司网址:
- 上市时间:2010-04-21
- 发行数量(万股):27000000
- 发行价格(元):21.2
- 发行市盈率(倍):55.79
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.13(元)
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每股净资产1.85(元)
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每股现金流0.22(元)
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净资产收益率7.06(%)
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总资产收益率5.43(%)
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毛利率35.84(%)
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利润增长率22.10(%)
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资产负债比23.35(%)
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市盈率25.31(倍)
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市净率1.79(倍)
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市盈增长比率1.13(倍)
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EV / EBIT24.2(倍)
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市销率3.28(倍)
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市值(亿)30.91(亿元)
注:以上数据是基于安诺其(300067)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 76.65 | 22.65 |
2019-12-31 | 84.17 | 25.41 |
2018-12-31 | 86.12 | 23.17 |
2017-12-31 | 88.18 | 25.69 |
2016-12-31 | 73.91 | 24.88 |
2015-12-31 | 70.76 | 21.97 |
2014-12-31 | 87.20 | 21.72 |
2013-12-31 | 89.92 | 24.17 |
2012-12-31 | 98.60 | 20.41 |
2011-12-31 | 95.46 | 16.52 |
2010-12-31 | 97.40 | 14.48 |
历史平均 | 87.51 | 21.45 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.34 | 23.35 |
2019-12-31 | 3.46 | 15.83 |
2018-12-31 | 4.29 | 13.88 |
2017-12-31 | 4.96 | 11.82 |
2016-12-31 | 2.05 | 26.09 |
2015-12-31 | 1.96 | 29.24 |
2014-12-31 | 4.79 | 12.80 |
2013-12-31 | 6.75 | 10.08 |
2012-12-31 | 57.28 | 1.40 |
2011-12-31 | 16.92 | 4.54 |
2010-12-31 | 30.73 | 2.60 |
历史平均 | 14.41 | 12.49 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.34低于历史平均水平14.41,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.34高于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23高于历史平均水平0.12,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 35.84 | 13.14 | 7.06 | 5.43 |
2019-12-31 | 36.60 | 14.36 | 9.44 | 7.95 |
2018-12-31 | 30.57 | 11.67 | 8.58 | 7.11 |
2017-12-31 | 22.95 | 6.27 | 5.55 | 4.70 |
2016-12-31 | 26.34 | 8.05 | 7.99 | 5.60 |
2015-12-31 | 32.50 | 8.89 | 6.67 | 4.47 |
2014-12-31 | 33.98 | 14.07 | 11.46 | 10.23 |
2013-12-31 | 30.60 | 9.56 | 6.05 | 5.44 |
2012-12-31 | 30.49 | 8.78 | 3.12 | 3.09 |
2011-12-31 | 32.68 | 13.70 | 4.40 | 4.20 |
2010-12-31 | 37.51 | 14.71 | 3.73 | 3.70 |
历史平均 | 30.85 | 10.63 | 6.39 | 5.39 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.33 | 1.82 | 0.54 | 0.41 |
2019-12-31 | 1.55 | 2.18 | 0.66 | 0.55 |
2018-12-31 | 2.44 | 2.63 | 0.71 | 0.61 |
2017-12-31 | 4.29 | 2.92 | 0.85 | 0.75 |
2016-12-31 | 3.26 | 2.80 | 0.94 | 0.70 |
2015-12-31 | 1.90 | 2.29 | 0.71 | 0.50 |
2014-12-31 | 2.54 | 3.35 | 0.83 | 0.73 |
2013-12-31 | 2.25 | 2.36 | 0.63 | 0.57 |
2012-12-31 | 1.62 | 1.72 | 0.36 | 0.35 |
2011-12-31 | 1.51 | 1.85 | 0.32 | 0.31 |
2010-12-31 | 1.62 | 1.74 | 0.26 | 0.25 |
历史平均 | 2.38 | 2.41 | 0.62 | 0.53 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.33低于历史平均水平2.38,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.33低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.82低于历史平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.82低于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.62,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安诺其(300067)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 122 | 1729 | 210 |
2019-12-31 | 160 | 1694 | 160 |
2018-12-31 | 138 | 1611 | 246 |
2017-12-31 | 85 | 1531 | 382 |
2016-12-31 | 82 | 1025 | 143 |
2015-12-31 | 62 | 929 | 244 |
2014-12-31 | 101 | 880 | 115 |
2013-12-31 | 48 | 789 | 128 |
2012-12-31 | 23 | 733 | 142 |
2011-12-31 | 32 | 726 | 229 |
2010-12-31 | 27 | 727 | 431 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.41 | 60.96 |
2019-12-31 | 1.90 | 44.64 |
2018-12-31 | 1.02 | 26.28 |
2017-12-31 | 0.25 | 12.81 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.30 | 26.56 |
2014-12-31 | 0.53 | 16.22 |
2013-12-31 | 0.76 | 26.90 |
2012-12-31 | 1.49 | 70.12 |
2011-12-31 | 2.54 | 100.38 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.98 | 39.90 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.79 | 25.31 |
2019-12-31 | 2.22 | 23.51 |
2018-12-31 | 2.21 | 25.76 |
2017-12-31 | 2.83 | 51.10 |
2016-12-31 | 4.56 | 57.06 |
2015-12-31 | 5.88 | 88.15 |
2014-12-31 | 3.54 | 30.87 |
2013-12-31 | 2.15 | 35.51 |
2012-12-31 | 1.47 | 46.98 |
2011-12-31 | 1.74 | 39.45 |
2010-12-31 | 2.86 | 76.72 |
历史平均 | 3.03 | 50.18 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.04 | 0.13 |
2019-12-31 | 4.04 | 0.17 |
2018-12-31 | 4.95 | 0.19 |
2017-12-31 | 5.97 | 0.12 |
2016-12-31 | 8.60 | 0.15 |
2015-12-31 | 10.37 | 0.12 |
2014-12-31 | 9.46 | 0.31 |
2013-12-31 | 10.36 | 0.29 |
2012-12-31 | 6.70 | 0.14 |
2011-12-31 | 7.86 | 0.20 |
2010-12-31 | 19.43 | 0.25 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
安诺其(300067)的前一交易日收盘价为3.31元, 我们给予的估值为4.3元, 安全边际率为29.91%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予安诺其(300067)低估评级。