海默科技(300084)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海默科技(集团)股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省兰州市城关区张苏滩593号
  • 公司简称：
    海默科技
  • 法人代表：
    窦剑文
  • 公司董秘：
    和晓登
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    0931-8559076
  • 公司网址：
    www.haimo.com.cn
  • 上市时间：
    2010-05-20
  • 发行数量(万股)：
    16000000
  • 发行价格(元)：
    33.0
  • 发行市盈率(倍)：
    78.57
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300084
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.35(元)
  • 每股净资产
    3.35(元)
  • 每股现金流
    0.38(元)
  • 净资产收益率
    -40.37(%)
  • 总资产收益率
    -21.87(%)
  • 毛利率
    39.51(%)
  • 利润增长率
    9.61(%)
  • 资产负债比
    45.52(%)
  • 市盈率
    -3.96(倍)
  • 市净率
    1.6(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.41(倍)
  • EV / EBIT
    -6.24(倍)
  • 市销率
    3.53(倍)
  • 市值(亿)
    20.58(亿元)

注：以上数据是基于海默科技(300084)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
海默科技(300084)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

多相流量计产品销售

 24 50
2011-06-30

移动测井服务和产品售后服务

 13 40
2011-06-30

钻井服务

 9 5
海默科技(300084)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 36
2011-06-30

国内

 11
财务分析
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 54.48 13.99
2019-12-31 61.22 9.03
2018-12-31 61.14 9.11
2017-12-31 60.23 8.41
2016-12-31 76.20 7.03
2015-12-31 64.89 11.25
2014-12-31 65.95 12.50
2013-12-31 73.66 12.99
2012-12-31 78.57 13.81
2011-12-31 92.40 9.53
2010-12-31 96.57 8.69
历史平均 74.40 10.37
行业平均 37.27 30.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.86 45.52
2019-12-31 1.90 38.78
2018-12-31 1.72 38.86
2017-12-31 1.67 39.77
2016-12-31 1.98 23.80
2015-12-31 2.15 35.11
2014-12-31 3.24 34.05
2013-12-31 5.41 26.34
2012-12-31 11.22 21.43
2011-12-31 14.16 7.60
2010-12-31 50.85 3.43
历史平均 10.27 25.60
行业平均 1.09 62.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86低于历史平均水平10.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.86高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 39.51 -89.32 -40.37 -21.87
2019-12-31 40.47 5.03 1.81 1.11
2018-12-31 42.97 9.12 3.54 2.08
2017-12-31 39.16 4.93 0.72 0.79
2016-12-31 32.70 2.66 0.39 0.31
2015-12-31 30.01 2.86 0.96 0.69
2014-12-31 44.28 13.55 3.77 2.63
2013-12-31 43.64 12.33 3.58 3.20
2012-12-31 30.69 3.91 0.52 0.83
2011-12-31 32.62 12.58 3.03 2.80
2010-12-31 49.45 17.42 2.73 2.64
历史平均 38.39 8.82 2.14 1.77
行业平均 11.82 2.67 4.76 1.77
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.40高于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.89低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.89低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.40低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.40低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.69 1.75 0.45 0.24
2019-12-31 0.91 2.44 0.36 0.22
2018-12-31 1.07 2.50 0.37 0.23
2017-12-31 0.92 1.91 0.27 0.16
2016-12-31 1.30 1.68 0.16 0.12
2015-12-31 1.94 2.14 0.37 0.24
2014-12-31 1.16 1.55 0.29 0.19
2013-12-31 1.79 2.00 0.35 0.26
2012-12-31 1.66 1.53 0.27 0.21
2011-12-31 2.00 2.34 0.24 0.22
2010-12-31 1.50 1.74 0.16 0.15
历史平均 1.48 1.93 0.28 0.20
行业平均 4.66 2.14 1.77 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.69低于历史平均水平1.48，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.69低于行业平均水平4.66，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.75低于历史平均水平1.93，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.75低于行业平均水平2.14，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45高于历史平均水平0.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平1.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海默科技(300084)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24高于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -520 1287 147
2019-12-31 35 1906 269
2018-12-31 66 1860 217
2017-12-31 13 1800 398
2016-12-31 7 1829 129
2015-12-31 10 1089 166
2014-12-31 40 1064 212
2013-12-31 23 629 220
2012-12-31 3 616 235
2011-12-31 19 621 407
2010-12-31 17 619 472
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.28 -1.11
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.31 8.75
2017-12-31 0.14 29.86
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.12 42.55
2014-12-31 0.16 15.96
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.51 240.65
2011-12-31 1.30 68.12
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.42 67.65
行业平均 0.75 26.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.60 -3.96
2019-12-31 0.96 52.90
2018-12-31 0.99 27.89
2017-12-31 1.52 211.74
2016-12-31 2.45 633.50
2015-12-31 3.44 359.47
2014-12-31 3.72 98.66
2013-12-31 2.98 83.33
2012-12-31 2.43 468.07
2011-12-31 1.59 52.59
2010-12-31 3.70 135.28
历史平均 2.54 230.06
行业平均 1.75 36.92
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海默科技(300084)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.75 -1.35
2019-12-31 4.75 0.09
2018-12-31 4.78 0.17
2017-12-31 7.09 0.03
2016-12-31 11.65 0.02
2015-12-31 11.52 0.03
2014-12-31 26.80 0.27
2013-12-31 14.65 0.18
2012-12-31 11.67 0.02
2011-12-31 7.72 0.15
2010-12-31 35.79 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海默科技(300084)的前一交易日收盘价为5.35元， 我们给予的估值为-11.78元， 安全边际率为-320.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海默科技(300084)高估评级。

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