荃银高科(300087) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	415	406	459	280	438	879	1355	1531	1600	972
交易性金融资产	0	0	0	91	73	381	0	0	250	130
应收票据	1	1	1	0	0	0	0	0	3	1
应收账款	64	75	82	135	218	252	474	556	553	737
预付款项	27	16	18	20	49	61	116	303	177	242
其他应收款	9	17	14	12	15	13	23	36	61	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	421	491	662	734	893	1002	1565	2284	2989	2790
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	21	37	36	36
其他流动资产	114	174	235	14	145	141	141	278	245	272
流动资产合计	1051	1180	1472	1287	1830	2728	3695	5025	5914	5301
非流动资产
可供出售金融资产	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	193	179	168	170
长期股权投资	1	2	0	0	3	2	28	30	32	30
投资性房地产	26	24	55	30	28	27	25	23	22	21
固定资产	203	202	210	206	245	293	393	502	533	0
在建工程	2	12	0	0	5	10	40	43	112	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	95	96	100	159	178	211	297	314	304
开发支出	8	9	9	10	8	14	17	13	21	28
商誉	30	27	27	21	109	109	109	185	172	172
长期待摊费用	11	12	12	8	15	23	89	94	105	103
递延所得税资产	0	0	0	0	1	2	3	6	3	3
其他非流动资产	0	9	8	4	14	22	32	32	38	52
非流动资产合计	379	408	435	443	642	810	1383	1685	1739	1736
资产总计	1430	1588	1906	1730	2472	3538	5078	6710	7652	7037
流动负债
短期借款	0	6	5	78	496	138	558	724	1456	1416
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	2	43	0	20	28	30
应付账款	191	273	411	372	290	351	579	1270	1462	864
预收款项	212	201	302	309	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	47	39	39	62	88	129	143	135	30
应交税费	3	9	7	3	3	4	5	5	7	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	10	0	1	2	2	4	0
其他应付款	33	41	50	220	236	188	220	240	250	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	38	217	102	305	299
其他流动负债	0	0	0	0	235	202	218	317	300	324
流动负债合计	472	577	814	1030	1531	1387	2338	3253	4407	3664
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	388	149	364	139	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	50	0	0	0	0	0	0	109	49	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	83	38	37	56	54	501	547	874	623	765
负债合计	556	615	851	1085	1585	1887	2885	4127	5030	4429
股东权益
股本	320	422	430	430	430	454	677	947	947	947
资本公积	195	139	170	0	10	558	386	139	140	141
盈余公积	13	20	24	8	10	18	27	45	55	55
库存股	0	0	0	152	75	75	0	0	0	0
未分配利润	132	155	177	195	300	419	599	786	796	798
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	660	736	801	482	675	1373	1715	1949	1969	1971
少数股东权益	215	236	255	163	212	278	478	633	653	637
股东权益合计	875	973	1055	644	887	1651	2193	2583	2622	2608
负债和股东权益总计	1430	1588	1906	1730	2472	3538	5078	6710	7652	7037

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	757	947	910	1154	1602	2521	3491	4103	4709	4871
营业收入	757	947	910	1154	1602	2521	3491	4103	4709	4871
营业总成本	715	859	835	1090	1445	2295	3173	3751	4349	4540
营业成本	485	561	518	718	1110	1794	2554	2999	3532	3714
营业税金及附加	3	8	5	5	5	6	8	9	11	11
销售费用	110	138	166	189	163	232	292	362	376	379
管理费用	108	131	89	94	105	177	206	226	247	256
财务费用	-4	-1	-4	1	19	23	18	29	47	45
资产减值损失	12	22	11	-26	-41	-14	-50	-20	-130	-130
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	27	4	-0	3
投资收益	1	4	8	14	4	9	11	6	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	0	-1	1	3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	43	105	98	90	144	226	320	348	171	136
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	0	1	1	4	1	4	18	4	5
营业外支出	2	3	5	4	2	15	16	4	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	102	94	87	146	213	307	362	172	138
所得税	2	5	1	0	-1	1	0	-2	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	97	93	87	147	212	307	364	169	135
归属于母公司所有者的净利润	31	62	68	95	133	169	233	274	114	99
少数股东损益	22	34	24	-8	13	43	74	90	54	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	27	4	-1	2
综合收益总额	0	0	0	0	147	212	334	368	168	137
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	62	68	95	134	169	260	278	114	101
归属于母少数股东的综合收益总额	22	34	24	-8	13	43	74	90	54	36

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	803	921	1010	1113	1705	2850	3746	4202	4696	4829
收到的税费返还	1	0	0	0	0	3	14	4	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	32	18	35	34	44	40	201	114	161	150
经营活动现金流入小计	835	939	1046	1147	1750	2894	3961	4320	4859	4981
购买商品、接受劳务支付的现金	468	573	617	833	1555	2061	3075	3393	4129	4335
支付给职工以及为职工支付的现金	61	83	108	107	121	170	231	317	366	362
支付的各项税费	8	11	11	7	8	12	14	15	20	22
支付其他与经营活动有关的现金	118	137	165	188	132	215	243	311	279	341
经营活动现金流出小计	654	803	900	1134	1815	2458	3563	4036	4794	5059
经营活动产生的现金流量净额	181	136	146	13	-65	435	398	284	65	-78
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4	10	0	0	6	25	31
取得投资收益收到的现金	1	4	8	11	4	7	11	3	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	183	406	695	1379	787	1453	1687	0	28	148
投资活动现金流入小计	188	413	703	1394	802	1461	1699	11	54	182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	34	28	30	75	131	130	194	220	234
投资支付的现金	0	0	9	177	63	60	86	50	250	250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3	0	11	103	27	146	50	69	51
支付其他与投资活动有关的现金	270	468	755	1253	759	1770	1305	0	0	0
投资活动现金流出小计	311	506	792	1471	1000	1988	1668	294	539	535
投资活动产生的现金流量净额	-122	-92	-89	-77	-198	-527	32	-283	-485	-353
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	51	51	6	17	560	14	35	9	6
取得借款收到的现金	10	24	10	90	636	1087	682	1199	1942	2036
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	65	17	1	0	83	0	133	7	0	-10
筹资活动现金流入小计	98	92	63	96	737	1646	829	1241	1952	2031
偿还债务支付的现金	16	18	11	17	235	1029	636	896	1217	1500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	62	53	35	78	89	101	132	185	192
支付其他与筹资活动有关的现金	11	52	2	159	0	42	25	59	42	62
筹资活动现金流出小计	30	132	67	210	314	1160	762	1088	1444	1754
筹资活动产生的现金流量净额	69	-40	-4	-114	423	486	67	153	507	278
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-1	-0	-1	-2	1	3	-3	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	130	2	52	-179	157	396	500	152	88	-153
期初现金及现金等价物余额	274	404	406	458	278	435	831	1331	1483	1571
期末现金及现金等价物余额	404	406	458	278	435	831	1331	1483	1571	1418

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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