图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 512 | 204 | 117 | 127 | 105 | 122 | 209 | 289 | 300 | 251 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | |
应收账款 | 392 | 431 | 555 | 592 | 633 | 781 | 746 | 815 | 615 | 703 | |
预付款项 | 32 | 46 | 17 | 32 | 54 | 83 | 48 | 79 | 181 | 203 | |
其他应收款 | 16 | 17 | 135 | 184 | 104 | 102 | 90 | 221 | 156 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 714 | 761 | 990 | 1191 | 1087 | 1350 | 2035 | 2457 | 2252 | 2775 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 62 | 118 | 21 | 19 | 39 | 63 | 79 | 44 | 59 | |
流动资产合计 | 1667 | 1522 | 1938 | 2149 | 2002 | 2482 | 3192 | 3955 | 3554 | 4031 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 133 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 273 | 447 | 477 | 332 | 321 | 308 | 375 | 433 | 1075 | 1078 | |
在建工程 | 64 | 32 | 23 | 20 | 22 | 48 | 102 | 347 | 24 | 29 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 29 | 28 | 27 | 42 | 42 | 41 | 40 | 55 | 63 | 62 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 32 | 48 | 37 | 39 | 32 | 28 | 33 | 65 | 56 | 55 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 20 | 13 | 22 | 26 | 27 | 28 | 88 | 89 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | 10 | |
非流动资产合计 | 400 | 583 | 607 | 600 | 594 | 607 | 740 | 966 | 1319 | 1324 | |
资产总计 | 2068 | 2105 | 2545 | 2749 | 2596 | 3088 | 3932 | 4921 | 4873 | 5355 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 259 | 367 | 602 | 586 | 539 | 706 | 972 | 1288 | 1131 | 1500 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 | 8 | 6 | 42 | 40 | 90 | |
应付账款 | 76 | 116 | 168 | 219 | 123 | 203 | 222 | 544 | 449 | 691 | |
预收款项 | 13 | 27 | 20 | 30 | 22 | 29 | 29 | 23 | 54 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | 29 | |
应交税费 | -80 | 4 | 20 | 22 | 7 | 6 | 15 | 31 | 4 | 9 | |
应付利息 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 12 | 21 | 82 | 66 | 94 | 98 | 62 | 56 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 151 | 163 | 399 | 124 | |
其他流动负债 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 285 | 544 | 850 | 974 | 805 | 1067 | 1522 | 2185 | 2171 | 2723 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 125 | 125 | 69 | 30 | 30 | 181 | 198 | 198 | 221 | 254 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 9 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 134 | 138 | 86 | 60 | 58 | 207 | 461 | 546 | 441 | 483 | |
负债合计 | 419 | 682 | 936 | 1034 | 863 | 1274 | 1983 | 2731 | 2613 | 3205 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 352 | 352 | 352 | 353 | 354 | 778 | 784 | 784 | 910 | 920 | |
资本公积 | 985 | 985 | 1054 | 997 | 999 | 574 | 600 | 613 | 1077 | 1088 | |
盈余公积 | 37 | 37 | 49 | 60 | 62 | 65 | 74 | 102 | 102 | 102 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 7 | 27 | |
未分配利润 | 273 | 48 | 93 | 307 | 317 | 388 | 515 | 703 | 176 | 69 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1648 | 1423 | 1546 | 1715 | 1733 | 1814 | 1949 | 2191 | 2266 | 2159 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | -9 | |
股东权益合计 | 1648 | 1423 | 1609 | 1715 | 1733 | 1814 | 1949 | 2190 | 2260 | 2150 | |
负债和股东权益总计 | 2068 | 2105 | 2545 | 2749 | 2596 | 3088 | 3932 | 4921 | 4873 | 5355 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1316 | 1453 | 2214 | 2129 | 2070 | 2621 | 4096 | 4738 | 4685 | 4931 | |
营业收入 | 1316 | 1453 | 2214 | 2129 | 2070 | 2621 | 4096 | 4738 | 4685 | 4931 | |
营业总成本 | 1308 | 1684 | 2171 | 2112 | 2058 | 2527 | 3939 | 4579 | 5224 | 5603 | |
营业成本 | 1185 | 1403 | 1925 | 1870 | 1853 | 2287 | 3536 | 4084 | 4058 | 4432 | |
营业税金及附加 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
销售费用 | 33 | 82 | 96 | 89 | 104 | 119 | 157 | 191 | 248 | 219 | |
管理费用 | 58 | 77 | 76 | 76 | 69 | 77 | 96 | 113 | 125 | 144 | |
财务费用 | 21 | 28 | 41 | 34 | 1 | -5 | 107 | 94 | 137 | 139 | |
资产减值损失 | 7 | 89 | 26 | 36 | 29 | 45 | 36 | 76 | -605 | -644 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | -0 | -0 | 88 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 8 | -231 | 43 | 249 | 13 | 94 | 162 | 261 | -526 | -653 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 9 | 19 | 24 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 16 | -224 | 61 | 269 | 20 | 104 | 163 | 261 | -540 | -661 | |
所得税 | 5 | 2 | 4 | 44 | -3 | 10 | 19 | 30 | -53 | -53 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12 | -226 | 56 | 225 | 23 | 94 | 144 | 231 | -487 | -607 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 12 | -226 | 56 | 225 | 23 | 94 | 144 | 231 | -480 | -600 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12 | -226 | 112 | 225 | 27 | 101 | 133 | 240 | -479 | -603 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1240 | 1405 | 2015 | 2139 | 2108 | 2510 | 4365 | 4475 | 5003 | 4237 | |
收到的税费返还 | 90 | 100 | 91 | 125 | 72 | 91 | 209 | 214 | 147 | 145 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 | 25 | 23 | 22 | 10 | 8 | 12 | 60 | 85 | 34 | |
经营活动现金流入小计 | 1356 | 1530 | 2128 | 2286 | 2190 | 2610 | 4587 | 4748 | 5235 | 4417 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1423 | 1365 | 2022 | 1921 | 1881 | 2483 | 4557 | 3941 | 4580 | 3860 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115 | 153 | 154 | 183 | 146 | 176 | 263 | 308 | 382 | 391 | |
支付的各项税费 | 11 | 8 | 14 | 42 | 25 | 19 | 18 | 48 | 44 | 19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | 91 | 100 | 132 | 121 | 145 | 132 | 330 | 306 | 305 | |
经营活动现金流出小计 | 1613 | 1617 | 2290 | 2278 | 2172 | 2823 | 4969 | 4626 | 5311 | 4576 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -258 | -88 | -161 | 9 | 18 | -213 | -382 | 122 | -77 | -159 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 49 | 49 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 10 | 140 | 51 | 0 | 1 | 132 | 52 | 208 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116 | 204 | 67 | 55 | 18 | 44 | 141 | 404 | 321 | 77 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 116 | 245 | 67 | 55 | 19 | 45 | 142 | 414 | 321 | 82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116 | -245 | -57 | 85 | 33 | -45 | -141 | -283 | -269 | 125 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 23 | 2 | 606 | 22 | |
取得借款收到的现金 | 854 | 860 | 802 | 840 | 668 | 1113 | 1633 | 2691 | 2239 | 3992 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 854 | 860 | 802 | 847 | 670 | 1113 | 1904 | 2693 | 2848 | 4024 | |
偿还债务支付的现金 | 820 | 803 | 623 | 895 | 719 | 806 | 1194 | 2343 | 2315 | 3908 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 26 | 32 | 35 | 39 | 45 | 63 | 109 | 164 | 128 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 64 | 27 | 44 | |
筹资活动现金流出小计 | 838 | 832 | 658 | 937 | 763 | 856 | 1256 | 2516 | 2506 | 4080 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16 | 28 | 144 | -90 | -93 | 257 | 647 | 177 | 343 | -56 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12 | -4 | -12 | 1 | 16 | 14 | -27 | 2 | 3 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -370 | -308 | -87 | 5 | -27 | 13 | 97 | 18 | -1 | -87 | |
期初现金及现金等价物余额 | 881 | 512 | 204 | 117 | 122 | 95 | 108 | 205 | 223 | 223 | |
期末现金及现金等价物余额 | 512 | 204 | 117 | 122 | 95 | 108 | 205 | 223 | 223 | 136 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。