华伍股份(300095) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	519	466	178	144	351	854	669	558	602	739
交易性金融资产	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
应收票据	100	129	129	104	67	235	313	277	63	154
应收账款	361	405	553	657	717	776	913	897	852	707
预付款项	25	26	72	41	39	22	29	20	18	66
其他应收款	8	6	66	57	58	42	42	37	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	255	300	361	439	511	634	651	645	548	547
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	6	5	2	2	7	4	6	18	5
流动资产合计	1270	1339	1365	1445	1781	2643	2676	2558	2295	2415
非流动资产
可供出售金融资产	5	35	42	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	411	21	20	20	28	22	23	25	35
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	329	338	366	373	360	365	512	539	524	0
在建工程	2	14	31	75	93	141	59	40	39	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	102	154	157	158	149	167	158	138	121
开发支出	3	9	12	8	0	0	0	0	0	1
商誉	308	308	373	372	350	323	301	278	54	54
长期待摊费用	5	4	4	3	2	2	2	3	2	2
递延所得税资产	12	12	15	23	31	38	43	49	76	74
其他非流动资产	44	66	31	35	80	75	31	30	24	23
非流动资产合计	850	1299	1049	1103	1131	1157	1172	1158	919	910
资产总计	2120	2638	2414	2548	2912	3800	3848	3716	3214	3325
流动负债
短期借款	368	647	589	588	650	730	562	344	126	167
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	23	29	17	10	125	176	194	234	177
应付账款	100	106	135	195	288	290	282	284	298	307
预收款项	12	14	16	31	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	2	3	3	3	3	6	6	13	15
应交税费	8	12	43	31	46	30	38	36	26	37
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	8	12	17	39	20	48	49	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	103	136	118	74	94	69	51	246	132
其他流动负债	0	0	0	60	87	134	68	60	18	19
流动负债合计	591	915	964	1061	1234	1464	1266	1036	1018	892
非流动负债
长期借款	0	12	55	79	76	0	222	372	318	566
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	210	317	82	7	40	16	1	0	7	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	2	5	4	4	3	3	4	5	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	221	337	164	111	139	35	244	395	349	598
负债合计	812	1253	1127	1173	1372	1499	1510	1431	1367	1490
股东权益
股本	377	379	379	379	379	420	420	420	420	420
资本公积	573	580	580	580	580	1122	1121	1121	1121	1121
盈余公积	32	34	34	39	54	69	80	91	97	97
库存股	0	0	41	41	41	0	27	100	150	170
未分配利润	261	300	189	262	404	517	554	579	239	249
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1243	1292	1140	1212	1367	2119	2139	2102	1719	1709
少数股东权益	66	93	147	163	172	182	199	184	128	126
股东权益合计	1308	1385	1287	1375	1540	2301	2339	2285	1847	1835
负债和股东权益总计	2120	2638	2414	2548	2912	3800	3848	3716	3214	3325

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	594	680	925	1074	1315	1435	1446	1347	1207	1243
营业收入	594	680	925	1074	1315	1435	1446	1347	1207	1243
营业总成本	546	643	1025	972	1074	1204	1304	1259	1269	1305
营业成本	376	441	603	649	789	890	1016	974	989	1033
营业税金及附加	6	8	11	11	13	13	15	14	15	16
销售费用	58	76	80	90	79	98	91	79	68	62
管理费用	89	82	63	76	75	88	93	109	121	121
财务费用	11	27	45	57	60	54	28	29	25	23
资产减值损失	6	8	182	-1	-23	-31	-29	-29	-314	-314
公允价值变动净收益	0	0	0	2	-2	-1	-0	-0	1	1
投资收益	-2	19	1	-1	0	1	11	2	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	12	-2	-1	1	1	1	1	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	67	-76	110	203	189	109	62	-367	-375
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	0	1	2	1	0	0	2	2
营业外支出	0	1	1	1	4	4	3	0	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	67	-77	110	201	186	107	62	-368	-376
所得税	7	9	13	13	26	27	24	16	-20	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	58	-90	96	175	158	83	46	-348	-354
归属于母公司所有者的净利润	46	52	-99	78	164	147	90	60	-293	-300
少数股东损益	9	6	10	18	11	11	-7	-14	-55	-55
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	-0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	173	157	83	46	-347	-354
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	52	-99	72	162	146	90	60	-292	-299
归属于母少数股东的综合收益总额	9	6	10	18	11	11	-7	-14	-55	-55

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	437	542	645	951	1095	1119	1332	1251	1341	1330
收到的税费返还	7	10	7	12	5	7	11	4	4	3
收到其他与经营活动有关的现金	32	36	43	54	79	88	56	54	51	54
经营活动现金流入小计	476	588	695	1017	1179	1214	1399	1310	1396	1387
购买商品、接受劳务支付的现金	220	357	456	531	463	663	849	762	681	725
支付给职工以及为职工支付的现金	106	111	122	151	162	215	228	220	229	235
支付的各项税费	41	41	48	94	100	125	96	99	80	77
支付其他与经营活动有关的现金	82	91	106	185	144	191	149	134	190	188
经营活动现金流出小计	449	600	732	961	869	1193	1321	1214	1180	1225
经营活动产生的现金流量净额	27	-12	-37	56	310	21	78	95	216	162
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	29	0	0	1	0	0	0	12	2
取得投资收益收到的现金	0	4	0	0	0	1	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	24	5	13	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	25	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	34	49	5	15	2	18	0	12	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	74	51	64	79	57	79	47	22	16
投资支付的现金	33	226	9	65	45	7	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104	30	162	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	244	351	221	130	124	64	79	47	22	16
投资活动产生的现金流量净额	-244	-316	-172	-125	-109	-62	-60	-47	-9	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	406	32	0	0	0	581	26	0	0	0
取得借款收到的现金	479	762	715	745	842	788	865	707	383	452
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	8	58	117	136	23	38	35	35
筹资活动现金流入小计	885	796	723	803	959	1505	914	745	418	487
偿还债务支付的现金	254	500	698	687	793	796	847	726	458	309
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	36	52	47	53	66	77	59	69	68
支付其他与筹资活动有关的现金	18	9	42	38	95	128	217	117	76	76
筹资活动现金流出小计	304	546	792	772	941	990	1141	903	604	453
筹资活动产生的现金流量净额	581	251	-69	31	18	515	-227	-157	-185	34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	3	1	0	-0	-0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	362	-75	-278	-37	219	474	-209	-108	21	181
期初现金及现金等价物余额	153	515	440	162	125	344	818	608	500	521
期末现金及现金等价物余额	515	440	162	125	344	818	608	500	521	702

使用说明

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