精准信息(300099)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
  • 公司简称：
    精准信息
  • 法人代表：
    黄自伟
  • 公司董秘：
    曹洪伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0538-8926155
  • 公司网址：
    www.uroica.com.cn
  • 上市时间：
    2010-08-05
  • 发行数量(万股)：
    10340000
  • 发行价格(元)：
    48.65
  • 发行市盈率(倍)：
    49.44
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300099
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    2.5(元)
  • 每股现金流
    -0.05(元)
  • 净资产收益率
    4.44(%)
  • 总资产收益率
    3.28(%)
  • 毛利率
    40.60(%)
  • 利润增长率
    -0.16(%)
  • 资产负债比
    13.51(%)
  • 市盈率
    40.82(倍)
  • 市净率
    1.81(倍)
  • 市盈增长比率
    -295.17(倍)
  • EV / EBIT
    42.92(倍)
  • 市销率
    5.25(倍)
  • 市值(亿)
    30.38(亿元)

注：以上数据是基于精准信息(300099)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
精准信息(300099)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表

 50 85
2011-06-30

煤矿巷道锚护机具

 8 74
2011-06-30

矿用安全新材料

 6 39
精准信息(300099)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

陕西

 8
2011-06-30

内蒙古

 6
2011-06-30

山东省

 6
2011-06-30

其他

 6
2011-06-30

安徽

 5
2011-06-30

河北

 4
2011-06-30

河南

 4
2011-06-30

北京

 3
2011-06-30

甘肃

 1
2011-06-30

江苏

 0
财务分析
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 86.49 9.80
2019-12-31 88.25 9.50
2018-12-31 93.12 10.25
2017-12-31 92.04 10.75
2016-12-31 93.44 11.76
2015-12-31 91.24 20.43
2014-12-31 90.80 14.46
2013-12-31 94.64 14.12
2012-12-31 93.19 13.36
2011-12-31 92.55 12.48
2010-12-31 97.22 5.94
历史平均 93.14 12.62
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.82 13.51
2019-12-31 4.69 11.75
2018-12-31 7.73 6.88
2017-12-31 6.72 7.96
2016-12-31 7.71 6.56
2015-12-31 7.20 8.76
2014-12-31 7.08 9.20
2013-12-31 13.29 5.36
2012-12-31 10.73 6.81
2011-12-31 10.60 7.45
2010-12-31 31.19 2.78
历史平均 11.36 6.86
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.82低于历史平均水平11.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.82高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14高于历史平均水平0.07，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 40.60 11.12 4.44 3.28
2019-12-31 46.86 11.98 3.64 2.79
2018-12-31 50.91 19.37 5.52 4.48
2017-12-31 52.64 25.61 5.88 5.63
2016-12-31 53.43 20.72 1.81 2.62
2015-12-31 53.49 20.90 2.82 3.66
2014-12-31 64.22 4.84 0.60 0.93
2013-12-31 74.90 38.89 8.88 8.41
2012-12-31 76.60 49.80 13.03 12.15
2011-12-31 77.37 49.60 12.33 11.41
2010-12-31 81.54 54.91 9.48 9.21
历史平均 65.01 31.63 6.71 6.50
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41低于历史平均水平0.65，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.32，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.34 3.01 0.34 0.29
2019-12-31 1.29 2.45 0.26 0.23
2018-12-31 1.97 2.26 0.25 0.23
2017-12-31 2.10 2.05 0.24 0.22
2016-12-31 1.34 1.07 0.14 0.13
2015-12-31 0.99 0.86 0.19 0.17
2014-12-31 1.03 1.33 0.21 0.19
2013-12-31 1.15 1.53 0.23 0.22
2012-12-31 1.50 1.83 0.26 0.24
2011-12-31 1.47 1.84 0.25 0.23
2010-12-31 1.32 2.82 0.17 0.17
历史平均 1.43 1.73 0.22 0.20
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.34低于历史平均水平1.43，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.34低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.01高于历史平均水平1.73，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.01低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34高于历史平均水平0.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 精准信息(300099)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29高于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 74 1675 -31
2019-12-31 64 1762 176
2018-12-31 97 1764 144
2017-12-31 102 1727 292
2016-12-31 30 1655 336
2015-12-31 23 829 219
2014-12-31 5 827 228
2013-12-31 68 761 232
2012-12-31 97 745 287
2011-12-31 86 700 257
2010-12-31 62 657 488
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.29 134.51
2019-12-31 1.51 104.41
2018-12-31 2.44 68.68
2017-12-31 1.64 64.97
2016-12-31 0.36 71.74
2015-12-31 0.36 91.11
2014-12-31 0.87 433.34
2013-12-31 1.98 76.43
2012-12-31 2.88 53.22
2011-12-31 1.58 50.33
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.51 113.73
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.81 40.82
2019-12-31 2.52 69.21
2018-12-31 1.55 28.09
2017-12-31 2.33 39.57
2016-12-31 3.57 197.38
2015-12-31 7.16 253.56
2014-12-31 2.97 495.31
2013-12-31 3.43 38.61
2012-12-31 2.41 18.50
2011-12-31 3.91 31.75
2010-12-31 7.10 74.93
历史平均 3.83 130.86
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
精准信息(300099)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.63 0.11
2019-12-31 6.63 0.10
2018-12-31 4.09 0.15
2017-12-31 6.01 0.15
2016-12-31 8.94 0.05
2015-12-31 27.64 0.11
2014-12-31 11.43 0.02
2013-12-31 12.63 0.33
2012-12-31 17.38 0.94
2011-12-31 26.50 0.83
2010-12-31 112.80 1.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

精准信息(300099)的前一交易日收盘价为4.54元， 我们给予的估值为3.92元， 安全边际率为-13.66%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予精准信息(300099)合理评级。

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