达刚路机(300103) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	447	428	141	129	203	82	122	62	116	63
交易性金融资产	0	0	0	0	33	200	0	120	0	0
应收票据	3	2	3	2	0	0	3	1	2	3
应收账款	82	93	114	117	184	226	228	216	179	163
预付款项	13	3	4	32	47	15	9	2	5	12
其他应收款	12	6	4	6	10	26	12	143	146	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	85	75	655	736	614	508	129	84	85
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	41	47	28	15	2	2
其他流动资产	200	260	430	242	34	6	9	7	6	7
流动资产合计	854	877	772	1186	1294	1218	923	696	544	484
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	26	1	3	2	6	6
长期股权投资	17	17	36	37	36	41	26	0	0	0
投资性房地产	1	2	1	1	1	1	1	10	0	0
固定资产	108	111	111	357	368	330	309	103	299	0
在建工程	1	0	2	14	97	180	277	201	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	13	12	102	102	143	107	57	41	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	373	343	251	8	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3
递延所得税资产	4	3	6	9	17	20	37	3	2	2
其他非流动资产	0	1	1	8	45	61	60	2	2	2
非流动资产合计	143	146	270	901	1037	1022	815	375	345	337
资产总计	998	1023	1042	2087	2331	2240	1738	1071	889	822
流动负债
短期借款	0	0	0	0	76	24	122	56	62	5
交易性金融负债	0	0	0	116	24	6	6	0	0	0
应付票据	2	8	25	22	27	25	9	2	0	0
应付账款	31	46	37	96	238	135	129	110	78	71
预收款项	46	11	7	30	0	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	6	8	7	10	11	8	8	9	8	7
应交税费	3	5	4	13	17	14	23	2	4	3
应付利息	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	50	52	39	216	261	237	58	37	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	5	35	73	81	77	22	28	26
其他流动负债	0	0	0	0	3	5	6	4	1	1
流动负债合计	138	131	124	597	760	572	457	260	226	158
非流动负债
长期借款	0	0	0	232	191	139	138	58	26	33
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	5	0	0	4	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3
递延所得税负债	0	0	0	15	31	52	28	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	6	1	270	240	297	274	164	136	143
负债合计	143	137	124	867	1000	869	732	425	362	301
股东权益
股本	212	212	318	318	318	318	318	318	318	318
资本公积	319	319	223	233	251	251	251	251	251	251
盈余公积	44	48	50	50	56	64	64	64	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	278	307	324	374	431	437	99	-9	-125	-130
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	854	887	915	975	1058	1074	736	629	513	507
少数股东权益	0	0	3	245	273	298	270	17	14	14
股东权益合计	854	887	918	1220	1332	1371	1006	646	526	521
负债和股东权益总计	998	1023	1042	2087	2331	2240	1738	1071	889	822

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	220	294	234	1171	1279	1008	393	254	155	147
营业收入	220	294	234	1171	1279	1008	393	254	155	147
营业总成本	201	257	232	1105	1256	1005	471	352	210	205
营业成本	164	213	171	952	1090	855	347	239	129	119
营业税金及附加	2	5	3	8	5	5	8	5	5	5
销售费用	21	21	25	26	33	26	22	17	16	18
管理费用	23	25	30	60	71	65	66	64	44	47
财务费用	-13	-8	-10	18	26	21	6	13	7	6
资产减值损失	3	0	3	0	-65	-84	-287	-74	-12	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	14	19	18	3	2	1	40	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	0	-1	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	51	22	102	70	77	-387	-153	-113	-115
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	5	40	2	1	0	1	1
营业外支出	1	0	0	0	3	10	4	4	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	51	22	107	107	69	-390	-157	-113	-115
所得税	6	8	3	12	28	25	-22	-23	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	24	43	19	95	79	45	-368	-134	-116	-118
归属于母公司所有者的净利润	24	43	19	50	64	27	-338	-109	-115	-116
少数股东损益	0	0	-0	46	15	18	-30	-25	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-0	-1	1	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	80	45	-368	-133	-115	-118
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	43	19	50	65	27	-339	-108	-115	-117
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	46	15	18	-30	-25	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	215	254	218	1241	1228	1098	430	288	145	137
收到的税费返还	2	0	0	12	2	1	10	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	3	21	50	78	144	39	54	35	-68
经营活动现金流入小计	230	257	240	1304	1308	1242	479	345	180	69
购买商品、接受劳务支付的现金	120	153	151	979	1115	779	285	206	117	102
支付给职工以及为职工支付的现金	32	32	36	53	59	88	64	53	42	42
支付的各项税费	17	24	20	59	40	28	29	15	10	11
支付其他与经营活动有关的现金	23	25	54	109	64	85	62	57	45	-62
经营活动现金流出小计	193	233	261	1200	1277	980	440	331	214	93
经营活动产生的现金流量净额	38	24	-22	104	31	263	39	13	-34	-25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	361	994	2053	2151	1429	0	141	0	725	760
取得投资收益收到的现金	9	15	21	15	4	0	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	3	29	3	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	140	7	7
收到其他与投资活动有关的现金	0	11	0	3	0	2	185	0	0	0
投资活动现金流入小计	371	1021	2074	2170	1433	5	355	143	734	770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	1	12	68	127	197	122	29	7	7
投资支付的现金	335	1054	2343	1844	1241	19	126	123	598	687
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	464	8	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	2	16	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	339	1056	2355	2378	1378	232	248	152	605	695
投资活动产生的现金流量净额	32	-35	-281	-208	55	-227	107	-9	129	75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	6	14	6	2	3	5	5
取得借款收到的现金	0	0	1	281	71	59	226	213	52	9
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	4	1	50	107	17	30	4	0	-0
筹资活动现金流入小计	13	4	4	337	192	82	259	220	57	14
偿还债务支付的现金	0	0	1	14	37	146	131	253	81	84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	11	0	11	20	44	60	25	5	5
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	236	115	43	165	3	11	10
筹资活动现金流出小计	11	11	1	261	172	233	357	282	97	100
筹资活动产生的现金流量净额	2	-7	3	76	20	-151	-98	-62	-40	-85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-4	-1	-8	-2	-1	7	1	0	0
其他原因对现金的影响	10	-8	10	10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	79	-22	-301	-37	103	-116	55	-56	55	-35
期初现金及现金等价物余额	358	437	414	114	76	179	63	118	61	116
期末现金及现金等价物余额	437	414	114	76	179	63	118	61	116	82

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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