图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 115 | 48 | 21 | 42 | 209 | 199 | 379 | 253 | 285 | 172 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
应收票据 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
应收账款 | 19 | 22 | 26 | 28 | 64 | 76 | 103 | 186 | 296 | 291 | |
预付款项 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 38 | 35 | 62 | 59 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 29 | 283 | 190 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 64 | 63 | 64 | 71 | 87 | 71 | 118 | 139 | 184 | 196 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 4 | 22 | 12 | 9 | |
流动资产合计 | 210 | 144 | 125 | 150 | 384 | 411 | 651 | 666 | 1130 | 945 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 201 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 331 | 336 | 28 | 24 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | |
固定资产 | 39 | 34 | 212 | 263 | 289 | 311 | 337 | 372 | 414 | 540 | |
在建工程 | 112 | 202 | 57 | 30 | 49 | 48 | 104 | 131 | 155 | 0 | |
工程物资 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 22 | 22 | 24 | 69 | 71 | 66 | 65 | 72 | 107 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 441 | 442 | 442 | 2155 | 2155 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 21 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 68 | 52 | 38 | |
非流动资产合计 | 180 | 266 | 298 | 324 | 852 | 899 | 1308 | 1637 | 3066 | 3195 | |
资产总计 | 390 | 410 | 423 | 475 | 1236 | 1310 | 1959 | 2303 | 4197 | 4140 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 545 | 671 | 801 | 683 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 2 | 35 | 26 | 0 | 35 | |
应付账款 | 21 | 23 | 30 | 25 | 21 | 28 | 36 | 60 | 47 | 75 | |
预收款项 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 13 | 20 | |
应付职工薪酬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | |
应交税费 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 9 | 207 | 82 | 41 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 35 | 40 | 40 | 67 | 58 | 58 | 641 | 996 | 977 | 866 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 127 | 119 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
其他非流动负债 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 6 | 5 | 7 | 15 | 26 | 15 | 31 | 167 | 159 | |
负债合计 | 39 | 46 | 46 | 74 | 73 | 83 | 656 | 1027 | 1144 | 1025 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 72 | 115 | 115 | 115 | 170 | 170 | 170 | 218 | 323 | 323 | |
资本公积 | 220 | 184 | 184 | 184 | 846 | 846 | 847 | 698 | 2262 | 2262 | |
盈余公积 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 47 | 50 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 52 | 56 | 67 | 87 | 129 | 186 | 256 | 322 | 412 | 479 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 351 | 364 | 377 | 400 | 1163 | 1226 | 1302 | 1275 | 3048 | 3113 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
股东权益合计 | 351 | 364 | 377 | 400 | 1163 | 1227 | 1302 | 1276 | 3053 | 3114 | |
负债和股东权益总计 | 390 | 410 | 423 | 475 | 1236 | 1310 | 1959 | 2303 | 4197 | 4140 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 191 | 213 | 209 | 253 | 291 | 401 | 489 | 698 | 924 | 950 | |
营业收入 | 191 | 213 | 209 | 253 | 291 | 401 | 489 | 698 | 924 | 950 | |
营业总成本 | 165 | 193 | 187 | 219 | 225 | 306 | 383 | 599 | 775 | 837 | |
营业成本 | 140 | 166 | 152 | 177 | 168 | 221 | 257 | 382 | 484 | 501 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | |
销售费用 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 25 | 35 | 46 | 61 | 79 | |
管理费用 | 17 | 17 | 20 | 26 | 38 | 52 | 75 | 62 | 95 | 106 | |
财务费用 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | 2 | 32 | 46 | 52 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 2 | 16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
投资收益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0 | 4 | 0 | -5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | 4 | 0 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 27 | 21 | 22 | 35 | 66 | 93 | 107 | 107 | 156 | 123 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 29 | 23 | 23 | 35 | 67 | 95 | 109 | 105 | 159 | 125 | |
所得税 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 33 | 35 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 25 | 20 | 20 | 30 | 57 | 80 | 93 | 91 | 126 | 89 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25 | 20 | 20 | 30 | 57 | 80 | 93 | 90 | 123 | 96 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25 | 20 | 20 | 30 | 57 | 80 | 93 | 90 | 126 | 92 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181 | 188 | 195 | 296 | 285 | 393 | 459 | 641 | 859 | 890 | |
收到的税费返还 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | 27 | 75 | 146 | |
经营活动现金流入小计 | 189 | 194 | 200 | 299 | 298 | 401 | 471 | 670 | 941 | 1049 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147 | 136 | 131 | 203 | 142 | 146 | 243 | 374 | 474 | 464 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15 | 16 | 18 | 18 | 35 | 51 | 57 | 82 | 133 | 131 | |
支付的各项税费 | 7 | 10 | 12 | 15 | 27 | 43 | 50 | 56 | 83 | 93 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 13 | 16 | 16 | 31 | 46 | 74 | 109 | 170 | 92 | |
经营活动现金流出小计 | 185 | 174 | 177 | 252 | 234 | 287 | 424 | 621 | 861 | 780 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4 | 21 | 23 | 47 | 64 | 114 | 47 | 49 | 80 | 269 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 352 | 151 | 80 | 25 | 32 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 358 | 153 | 80 | 62 | -6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104 | 91 | 35 | 47 | 40 | 48 | 129 | 124 | 142 | 115 | |
投资支付的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 | 419 | 317 | 115 | 53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 105 | 91 | 35 | 47 | 44 | 467 | 549 | 442 | 257 | 168 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105 | -87 | -35 | -47 | -34 | -109 | -396 | -361 | -195 | -174 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 5 | 0 | 35 | 20 | 295 | 545 | 623 | 787 | 727 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 266 | 120 | 120 | |
筹资活动现金流入小计 | 24 | 6 | 1 | 36 | 198 | 299 | 546 | 890 | 908 | 848 | |
偿还债务支付的现金 | 19 | 5 | 5 | 10 | 45 | 285 | 10 | 567 | 654 | 776 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 24 | 21 | 42 | 69 | 50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 151 | 82 | 82 | |
筹资活动现金流出小计 | 27 | 11 | 11 | 17 | 58 | 315 | 31 | 760 | 805 | 908 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3 | -5 | -11 | 19 | 140 | -16 | 515 | 130 | 103 | -60 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -104 | -72 | -24 | 19 | 171 | -11 | 166 | -183 | -13 | 34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 219 | 115 | 43 | 19 | 38 | 209 | 198 | 364 | 182 | 169 | |
期末现金及现金等价物余额 | 115 | 43 | 19 | 38 | 209 | 198 | 364 | 182 | 169 | 203 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。