新国都(300130) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1120	1330	1181	1596	1752	1841	3640	4013	3150	2342
交易性金融资产	0	0	0	0	3	0	0	0	968	1550
应收票据	60	71	94	46	17	4	0	0	0	0
应收账款	425	332	471	403	464	413	335	298	277	280
预付款项	12	25	18	20	56	56	30	24	51	156
其他应收款	15	20	265	18	19	100	62	42	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	252	268	160	163	252	238	121	99	148	238
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	463	66	91	124	192	214	139	287	259
流动资产合计	2413	2511	2256	2338	2687	2844	4403	4615	4947	4942
非流动资产
可供出售金融资产	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	8	21	11	4	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	19	15	13	15	104	142	172	203
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	390	405	52	79	107	109	78	45	37	36
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	55	42	8	4	4	6	6	6	38	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	604	1095	899	793	793	695	695	573	558	558
长期待摊费用	7	28	21	15	10	12	9	16	12	11
递延所得税资产	23	21	45	51	43	35	35	72	62	61
其他非流动资产	352	0	1	1	1	1	0	45	122	119
非流动资产合计	1481	1650	1117	1038	1111	1002	1066	1076	1200	1298
资产总计	3894	4160	3373	3376	3798	3846	5469	5691	6147	6239
流动负债
短期借款	674	809	40	0	0	0	0	59	55	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	129	86	28	62	97	65	71	103	96	203
应付账款	273	228	171	235	320	337	385	423	530	518
预收款项	17	20	25	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	56	64	72	72	96	118	124	144	68
应交税费	28	27	8	21	19	24	24	23	36	18
应付利息	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	23	153	226	191	302	354	405	546	623	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	510	0	0	327	26	19	30	26	27
其他流动负债	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2
流动负债合计	1239	1913	562	606	1178	972	1120	1409	1663	1662
非流动负债
长期借款	210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	398	0	297	298	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	44	31	36	36	24	27	52	37
递延所得税负债	5	3	1	0	0	0	5	10	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	635	127	357	344	76	57	43	87	80	59
负债合计	1874	2040	920	950	1254	1029	1163	1496	1743	1721
股东权益
股本	265	478	489	489	489	505	557	567	567	567
资本公积	1133	908	1053	1063	1083	1233	2041	2176	2209	2217
盈余公积	49	55	83	83	112	117	133	177	202	202
库存股	0	8	54	54	54	0	0	0	0	0
未分配利润	561	668	882	848	898	937	1557	1259	1413	1520
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1999	2099	2452	2427	2526	2799	4306	4197	4403	4518
少数股东权益	22	22	1	-0	19	19	-0	-3	1	1
股东权益合计	2020	2121	2453	2426	2545	2818	4306	4195	4404	4518
负债和股东权益总计	3894	4160	3373	3376	3798	3846	5469	5691	6147	6239

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1237	2319	3028	2632	3612	4317	3801	3148	3180	3345
营业收入	1237	2319	3028	2632	3612	4317	3801	3148	3180	3345
营业总成本	1206	2156	3026	2609	3492	4134	3137	2704	2785	2999
营业成本	758	1577	2176	1922	2825	3226	2326	1871	2087	2249
营业税金及附加	14	14	16	8	9	12	14	36	15	17
销售费用	114	137	166	156	198	285	287	205	151	151
管理费用	261	155	194	174	199	235	243	231	235	246
财务费用	29	53	10	-1	3	-38	-41	-56	-18	22
资产减值损失	30	18	-207	-126	-16	-136	-36	-148	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
投资收益	0	35	137	-4	0	-20	45	43	60	67
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	-3	-4	-2	2	34	37	34	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	262	239	107	224	276	774	514	487	441
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	1	0	30	7	7
营业外支出	2	0	2	12	4	219	3	334	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	261	238	96	221	58	771	210	491	444
所得税	22	13	-5	10	18	13	17	-22	25	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	248	243	85	203	45	754	231	466	417
归属于母公司所有者的净利润	72	248	242	87	201	45	755	234	469	419
少数股东损益	-0	0	1	-1	2	-0	-1	-3	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-0	8	12	0	0	-1
综合收益总额	0	0	0	84	202	53	766	232	0	-156
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	257	243	86	200	53	767	235	462	411
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	1	-1	2	-0	-1	-3	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1216	2668	3161	2784	3990	5191	4358	3744	3890	4196
收到的税费返还	41	39	42	42	50	60	81	89	112	103
收到其他与经营活动有关的现金	29	107	127	126	152	145	220	274	178	84
经营活动现金流入小计	1287	2814	3330	2952	4192	5396	4659	4108	4180	4383
购买商品、接受劳务支付的现金	758	1908	2284	1889	3145	3971	2546	2294	2662	2975
支付给职工以及为职工支付的现金	246	326	379	387	460	529	532	519	445	449
支付的各项税费	87	109	153	47	61	75	94	311	111	127
支付其他与经营活动有关的现金	148	186	300	284	292	569	354	268	558	467
经营活动现金流出小计	1240	2528	3116	2607	3959	5143	3526	3391	3775	4018
经营活动产生的现金流量净额	47	285	214	345	233	253	1133	716	406	365
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	509	0	256	4	0	0	0	8	8
取得投资收益收到的现金	14	27	6	1	4	0	7	6	29	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	210	0	18	3	7	6	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	485	1986	910	230	576	7	0	3170	8938	8450
投资活动现金流入小计	525	2522	1126	487	602	11	15	3182	8976	8490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	61	16	19	23	23	11	22	45	61
投资支付的现金	751	0	0	20	15	0	23	0	91	115
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	500	2286	590	230	579	27	23	3220	10121	8698
投资活动现金流出小计	1295	2523	606	269	617	50	57	3242	10256	8874
投资活动产生的现金流量净额	-770	-2	520	217	-14	-39	-42	-59	-1280	-384
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	483	0	149	9	0	207	857	146	6	4
取得借款收到的现金	870	897	956	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	86	46	0	4	0	11	379	237	116
筹资活动现金流入小计	1372	984	1152	9	4	207	868	524	243	120
偿还债务支付的现金	37	806	2039	40	0	300	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	258	63	137	136	15	119	488	284	284
支付其他与筹资活动有关的现金	33	24	49	16	46	38	82	313	287	310
筹资活动现金流出小计	118	1088	2151	193	183	353	201	801	571	594
筹资活动产生的现金流量净额	1254	-104	-999	-184	-179	-146	666	-277	-328	-474
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	3	-4	-3	30	0	6	-28	-63
其他原因对现金的影响	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	531	178	-262	375	37	99	1758	386	-1230	-556
期初现金及现金等价物余额	539	1070	1248	986	1361	1398	1497	3255	3641	2411
期末现金及现金等价物余额	1070	1248	986	1361	1398	1497	3255	3641	2411	1856

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