汤臣倍健(300146) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2655	1813	1822	1826	2902	2961	3327	2597	2449	2376
交易性金融资产	0	0	690	41	240	1830	1375	2000	3608	3549
应收票据	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	154	221	114	164	290	330	249	165	275	505
预付款项	14	56	76	132	136	229	188	110	104	151
其他应收款	8	13	8	14	23	23	86	24	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	47	20	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	422	671	742	873	833	899	989	609	685	644
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
其他流动资产	731	1114	311	1705	2866	957	1979	1964	361	385
流动资产合计	4058	4096	3808	4850	7339	7304	8313	7615	7608	7683
非流动资产
可供出售金融资产	758	659	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	147	250	171	212	281	445	418	319	239	239
投资性房地产	174	177	172	167	162	158	153	157	106	105
固定资产	660	658	828	873	829	904	906	2764	2880	2848
在建工程	10	62	121	110	277	328	1419	330	110	111
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	184	1563	868	923	806	748	689	560	466	444
开发支出	40	37	34	25	17	16	14	11	10	10
商誉	0	2166	1184	1216	1120	1142	1175	1092	1136	1148
长期待摊费用	3	3	2	1	3	2	2	34	52	50
递延所得税资产	76	102	166	223	242	246	264	157	142	142
其他非流动资产	3	19	36	90	883	1138	875	559	631	667
非流动资产合计	2055	5695	4523	4791	5627	5853	6785	6665	6372	6401
资产总计	6114	9790	8331	9640	12966	13158	15098	14280	13980	14084
流动负债
短期借款	0	158	44	0	0	0	0	1543	948	900
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
应付账款	275	339	339	350	408	367	427	211	296	327
预收款项	180	331	515	0	0	0	0	0	4	3
应付职工薪酬	167	252	126	247	222	156	251	137	259	143
应交税费	50	105	105	57	66	80	98	92	54	118
应付利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	237	303	419	541	400	540	474	415	453	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	210	103	33	20	13	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	72	72	79	99	36	37	10
流动负债合计	913	1491	1757	2238	2071	2122	2463	2988	2578	2275
非流动负债
长期借款	0	892	308	144	0	0	0	0	84	84
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
递延所得税负债	11	407	224	218	221	190	153	124	66	61
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	69	1411	642	460	358	279	393	195	212	205
负债合计	982	2902	2399	2698	2429	2401	2856	3183	2790	2480
股东权益
股本	1469	1469	1582	1581	1700	1700	1701	1701	1692	1692
资本公积	2032	2023	3213	3197	6174	6113	6121	6138	6040	6042
盈余公积	357	461	467	580	766	853	853	850	850	850
库存股	81	51	27	0	0	0	18	260	260	260
未分配利润	1313	1727	692	1540	2037	2132	3565	2680	2856	3257
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5101	5592	5992	6934	10494	10693	12167	11051	11109	11521
少数股东权益	31	1296	-61	9	43	63	75	46	81	83
股东权益合计	5132	6888	5931	6942	10537	10756	12242	11097	11190	11604
负债和股东权益总计	6114	9790	8331	9640	12966	13158	15098	14280	13980	14084

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3111	4351	5262	6095	7431	7861	9407	6838	6265	6343
营业收入	3111	4351	5262	6095	7431	7861	9407	6838	6265	6343
营业总成本	2367	3322	5771	4752	5608	6275	7510	6062	5408	5563
营业成本	1024	1407	1801	2266	2522	2493	2927	2278	2011	2027
营业税金及附加	46	63	59	72	74	77	93	55	76	79
销售费用	973	1280	1650	1818	2478	3169	3859	3031	2682	2821
管理费用	306	401	430	434	388	391	494	557	506	510
财务费用	-46	-21	11	13	-31	-36	-56	-49	-18	-26
资产减值损失	64	89	-1693	-10	-19	-19	-13	-43	-54	-55
公允价值变动净收益	0	0	-5	260	69	-178	51	28	71	78
投资收益	126	48	18	181	120	191	94	-24	-4	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-6	-11	-1	15	-11	-43	-99	-42	-42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	878	1103	-465	1789	2027	1609	2069	824	975	867
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	48	47	43	163	103	140	94	42	40
营业外支出	15	22	6	63	12	8	13	17	9	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	885	1129	-425	1769	2178	1705	2196	901	1008	900
所得税	118	221	-10	225	412	294	417	253	192	147
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	767	908	-415	1544	1766	1411	1779	648	817	753
归属于母公司所有者的净利润	766	1002	-356	1524	1754	1386	1746	653	782	729
少数股东损益	1	-94	-59	20	12	25	32	-5	34	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-24	-232	64	44	-28	0	-7
综合收益总额	0	0	0	1520	1535	1476	1823	619	0	-474
归属于母公司所有者的综合收益总额	756	955	-277	1500	1522	1450	1790	624	772	720
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-138	-84	20	12	25	32	-5	34	24

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3536	5073	6096	7183	8123	8473	10306	6515	6564	6698
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90	203	143	77	214	151	170	176	84	61
经营活动现金流入小计	3626	5276	6239	7259	8337	8623	10476	6691	6648	6759
购买商品、接受劳务支付的现金	985	1581	1723	2309	2277	2371	2669	1487	1688	1852
支付给职工以及为职工支付的现金	392	603	798	694	976	1054	1032	1076	804	888
支付的各项税费	537	741	681	948	979	954	1188	602	655	684
支付其他与经营活动有关的现金	757	1001	1500	1742	2286	2866	3536	2840	2286	2432
经营活动现金流出小计	2672	3927	4702	5693	6518	7244	8425	6005	5434	5855
经营活动产生的现金流量净额	954	1349	1537	1566	1819	1379	2051	686	1214	904
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	902	3262	1539	1972	2045	6095	5884	7465	7943	8853
取得投资收益收到的现金	28	50	32	72	50	136	91	81	164	151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	4	2	1	1	58	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50	0	0	98	0	0	0	50	0	0
投资活动现金流入小计	980	3312	1571	2145	2099	6233	5975	7597	8165	9020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	251	332	322	263	245	1257	306	133	129
投资支付的现金	744	3788	1488	2355	4190	6120	5995	7515	8763	9721
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3314	0	0	0	0	0	926	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	50	0	0	0
投资活动现金流出小计	903	7353	1820	2677	4453	6364	7302	8747	8896	9850
投资活动产生的现金流量净额	77	-4041	-249	-532	-2354	-131	-1327	-1149	-731	-830
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	1418	0	2	3094	2	8	0	0	0
取得借款收到的现金	0	1056	690	270	10	37	0	1537	1841	1991
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	11	73	40	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6	2474	702	345	3144	39	8	1538	1841	1991
偿还债务支付的现金	0	106	1181	584	256	37	0	0	2365	2015
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379	504	781	664	1211	1196	326	1541	607	607
支付其他与筹资活动有关的现金	7	120	5	47	34	33	54	261	106	96
筹资活动现金流出小计	385	730	1967	1295	1501	1266	380	1801	3078	2718
筹资活动产生的现金流量净额	-379	1744	-1265	-950	1643	-1227	-372	-263	-1237	-727
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	19	2	-4	-34	38	13	-5	-3	-8
其他原因对现金的影响	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	634	-929	24	81	1074	58	365	-732	-758	-661
期初现金及现金等价物余额	2016	2649	1721	1745	1826	2900	2959	3324	2592	1834
期末现金及现金等价物余额	2649	1721	1745	1826	2900	2959	3324	2592	1834	1173