天舟文化(300148) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1483	985	572	522	386	455	476	597	316	359
交易性金融资产	0	0	0	0	49	80	143	0	373	323
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	219	274	290	357	148	88	55	24	43	30
预付款项	14	41	78	73	61	58	33	13	17	34
其他应收款	30	77	35	40	261	164	95	56	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	23	37	38	48	19	9	11	11	27	37
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	7	45	50	177	94	123	156	5	5
流动资产合计	1776	1423	1057	1089	1100	949	936	858	785	793
非流动资产
可供出售金融资产	130	326	335	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	173	256	545	676	202	218	148	136	153	172
投资性房地产	4	7	7	10	7	8	7	6	18	18
固定资产	58	52	53	55	196	229	248	245	246	0
在建工程	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	101	100	75	111	138	126	115	104	101
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2685	2597	1688	1536	768	215	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	1	3	2	1	0	0	0
递延所得税资产	1	0	1	1	0	5	3	3	5	6
其他非流动资产	1	11	23	43	12	0	0	1	0	0
非流动资产合计	3169	3351	2753	2863	1731	1043	662	617	642	656
资产总计	4945	4774	3810	3952	2831	1992	1597	1474	1427	1449
流动负债
短期借款	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	210	279	335	337	211	151	200	190	139	132
预收款项	15	27	38	48	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	24	32	33	26	15	14	19	12	5
应交税费	37	25	23	25	10	8	6	2	3	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
其他应付款	200	117	110	53	9	6	7	6	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	14	60	36	7	15	9	15	9
其他流动负债	5	3	3	0	5	6	0	2	0	0
流动负债合计	486	475	554	600	333	268	282	234	193	178
非流动负债
长期借款	0	0	12	13	0	91	79	74	95	103
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	12	12	65	22	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	0	0	20	20
递延所得税负债	4	3	4	35	30	13	6	6	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	2	1	1	33	25	25
非流动负债合计	22	24	93	80	48	126	102	134	164	174
负债合计	508	499	647	681	381	394	385	368	357	352
股东权益
股本	650	845	845	845	841	844	835	835	835	835
资本公积	3094	2898	2898	2731	2775	2807	2800	2767	2770	2774
盈余公积	21	69	69	69	69	69	68	68	68	68
库存股	0	271	278	99	59	0	0	0	45	45
未分配利润	576	634	-465	-431	-1302	-1980	-2291	-2379	-2406	-2382
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4342	4175	3070	3190	2334	1495	1085	974	937	964
少数股东权益	95	100	93	81	116	103	128	132	133	133
股东权益合计	4437	4274	3163	3272	2450	1598	1213	1106	1070	1097
负债和股东权益总计	4945	4774	3810	3952	2831	1992	1597	1474	1427	1449

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	780	936	1126	1240	848	505	606	448	461	487
营业收入	780	936	1126	1240	848	505	606	448	461	487
营业总成本	496	815	2303	1271	893	610	591	461	454	474
营业成本	300	440	691	736	523	305	416	306	330	347
营业税金及附加	4	6	3	4	2	2	1	1	1	1
销售费用	64	65	69	82	69	51	52	44	49	51
管理费用	119	214	104	130	163	171	83	93	72	72
财务费用	-8	-15	-7	0	-3	-0	-1	-4	-7	-5
资产减值损失	18	106	1303	-153	-784	-552	-238	-5	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-68	-255	-74	-9	-31	-31
投资收益	-0	45	98	78	-63	23	3	2	32	56
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	23	36	72	55	20	-19	-3	25	48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	283	174	-1070	55	-923	-690	-294	-46	41	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	0	1	1	5	0	0	1	1	0
营业外支出	0	0	5	5	2	3	1	1	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	303	174	-1074	51	-920	-693	-295	-45	35	63
所得税	46	37	13	16	3	-0	10	9	6	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	256	138	-1088	35	-924	-693	-305	-54	30	56
归属于母公司所有者的净利润	244	134	-1086	31	-923	-678	-329	-60	33	58
少数股东损益	13	4	-2	4	-0	-15	25	6	-3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-71	-256	-69	-8	-29	-29
综合收益总额	0	0	0	0	-995	-949	-374	-62	1	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	244	134	-1085	-38	-995	-934	-399	-67	4	28
归属于母少数股东的综合收益总额	13	4	-2	4	-0	-15	25	6	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	712	924	1170	1222	1049	594	565	489	447	479
收到的税费返还	0	2	3	0	0	1	14	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	35	25	13	29	132	26	40	31	33
经营活动现金流入小计	727	961	1198	1235	1078	727	605	531	478	513
购买商品、接受劳务支付的现金	193	426	700	775	590	349	319	295	360	333
支付给职工以及为职工支付的现金	83	163	190	220	205	148	105	91	79	70
支付的各项税费	61	73	49	36	21	17	14	15	11	12
支付其他与经营活动有关的现金	86	88	112	117	125	73	56	58	66	62
经营活动现金流出小计	423	749	1051	1148	941	587	494	459	516	478
经营活动产生的现金流量净额	304	211	146	87	137	140	111	72	-38	35
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	114	252	77	161	484	831	1177	1954	1801	1734
取得投资收益收到的现金	2	1	35	33	16	20	34	5	12	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	6	0	6	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	50	5	26	1	1	2	0	0
投资活动现金流入小计	136	253	163	199	532	853	1219	1962	1815	1748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	15	10	7	88	110	17	11	24	17
投资支付的现金	275	276	532	306	556	882	1266	1881	2010	1837
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	514	95	124	90	43	19	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	50	0	0	48	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	793	436	666	404	735	1015	1283	1892	2034	1854
投资活动产生的现金流量净额	-657	-183	-503	-205	-203	-162	-64	70	-220	-106
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1121	4	1	0	30	3	2	2	5	5
取得借款收到的现金	0	0	29	60	0	95	0	0	110	33
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	40	0	16	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1121	4	30	100	30	114	2	2	115	38
偿还债务支付的现金	0	0	17	4	55	15	5	10	84	9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	36	19	11	17	4	5	4	6	6
支付其他与筹资活动有关的现金	5	271	7	15	25	5	23	7	50	5
筹资活动现金流出小计	22	306	44	31	96	24	33	21	140	21
筹资活动产生的现金流量净额	1099	-302	-14	69	-66	90	-31	-19	-25	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	2	0	-3	-1	3	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	3	0	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	746	-274	-369	-48	-136	67	20	124	-280	-52
期初现金及现金等价物余额	467	1212	938	569	521	385	452	472	596	316
期末现金及现金等价物余额	1212	938	569	521	385	452	472	596	316	264

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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