图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 761 | 700 | 505 | 342 | 423 | 177 | 229 | 244 | 195 | 172 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | |
应收票据 | 6 | 3 | 0 | 5 | 19 | 33 | 12 | 56 | 0 | 0 | |
应收账款 | 309 | 299 | 381 | 498 | 419 | 397 | 550 | 526 | 533 | 436 | |
预付款项 | 32 | 70 | 11 | 19 | 20 | 17 | 28 | 19 | 20 | 37 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 13 | 27 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 74 | 90 | 127 | 164 | 169 | 177 | 201 | 218 | 244 | 256 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 81 | 79 | 34 | 22 | 31 | |
流动资产合计 | 1198 | 1190 | 1048 | 1042 | 1093 | 884 | 1100 | 1115 | 1168 | 995 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 46 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 23 | 2 | 2 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 99 | 132 | 0 | 128 | 134 | 275 | 278 | 271 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
固定资产 | 112 | 239 | 310 | 317 | 421 | 313 | 429 | 372 | 388 | 384 | |
在建工程 | 39 | 40 | 45 | 36 | 27 | 29 | 30 | 33 | 37 | 33 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 12 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
无形资产 | 20 | 26 | 9 | 18 | 15 | 14 | 51 | 50 | 45 | 38 | |
开发支出 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 99 | 394 | 414 | 837 | 874 | 877 | 859 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 1 | 3 | 21 | 38 | 62 | 52 | 54 | 60 | 90 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 46 | |
非流动资产合计 | 173 | 307 | 482 | 659 | 931 | 1216 | 1620 | 1800 | 1785 | 1779 | |
资产总计 | 1371 | 1497 | 1530 | 1701 | 2024 | 2100 | 2720 | 2915 | 2953 | 2774 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 25 | 60 | 30 | 162 | 40 | 73 | 140 | 192 | 151 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 74 | 101 | 3 | 6 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 10 | |
应付账款 | 99 | 148 | 190 | 202 | 173 | 142 | 119 | 129 | 163 | 160 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 15 | 22 | 25 | 13 | |
应交税费 | 15 | -8 | -24 | -22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 3 | 51 | 299 | 153 | 7 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 120 | 335 | 363 | |
其他流动负债 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
流动负债合计 | 195 | 270 | 233 | 257 | 383 | 203 | 499 | 727 | 914 | 709 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 101 | 102 | 0 | 208 | 129 | 269 | 100 | 24 | |
应付债券 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 6 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 38 | 62 | 60 | 54 | 53 | |
其他非流动负债 | 0 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
非流动负债合计 | 36 | 51 | 116 | 133 | 38 | 256 | 207 | 357 | 166 | 84 | |
负债合计 | 231 | 321 | 349 | 390 | 422 | 459 | 706 | 1085 | 1080 | 793 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 79 | 158 | 238 | 380 | 405 | 440 | 449 | 451 | 451 | 514 | |
资本公积 | 845 | 766 | 686 | 543 | 659 | 781 | 896 | 877 | 878 | 1112 | |
盈余公积 | 29 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 20 | 2 | |
未分配利润 | 187 | 216 | 214 | 213 | 191 | 213 | 252 | 345 | 345 | 175 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1140 | 1176 | 1176 | 1175 | 1306 | 1493 | 1604 | 1712 | 1739 | 1860 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 6 | 135 | 297 | 148 | 411 | 118 | 134 | 122 | |
股东权益合计 | 1140 | 1176 | 1182 | 1311 | 1603 | 1641 | 2015 | 1830 | 1873 | 1982 | |
负债和股东权益总计 | 1371 | 1497 | 1530 | 1701 | 2024 | 2100 | 2720 | 2915 | 2953 | 2774 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 350 | 340 | 367 | 394 | 636 | 400 | 817 | 1593 | 1556 | 893 | |
营业收入 | 350 | 340 | 367 | 394 | 636 | 400 | 817 | 1593 | 1556 | 893 | |
营业总成本 | 263 | 273 | 342 | 393 | 687 | 414 | 800 | 1449 | 1495 | 1106 | |
营业成本 | 161 | 153 | 183 | 231 | 325 | 217 | 503 | 1014 | 1013 | 682 | |
营业税金及附加 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
销售费用 | 76 | 93 | 111 | 107 | 259 | 155 | 192 | 247 | 221 | 157 | |
管理费用 | 36 | 40 | 50 | 51 | 67 | 47 | 74 | 139 | 154 | 135 | |
财务费用 | -18 | -21 | -11 | -6 | -3 | -15 | 31 | 17 | 24 | 48 | |
资产减值损失 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 9 | -3 | 9 | -45 | -39 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 86 | 66 | 34 | 34 | -51 | -6 | 28 | 145 | 81 | -208 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | -3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 91 | 72 | 36 | 38 | -52 | 4 | 41 | 165 | 63 | -205 | |
所得税 | 14 | 12 | 3 | 8 | -13 | -5 | -12 | 19 | 13 | -31 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 77 | 60 | 33 | 30 | -39 | 9 | 53 | 146 | 51 | -174 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77 | 60 | 33 | 12 | -46 | 22 | 44 | 104 | 45 | -165 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | -13 | 9 | 42 | 5 | -9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 60 | 32 | 12 | -33 | 30 | 35 | 128 | 55 | -205 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | -15 | -7 | 64 | 12 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259 | 335 | 271 | 309 | 628 | 391 | 772 | 1526 | 1439 | 963 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 23 | 8 | 5 | 10 | 8 | 29 | 8 | 6 | 6 | |
经营活动现金流入小计 | 272 | 358 | 279 | 317 | 643 | 399 | 802 | 1540 | 1445 | 969 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160 | 186 | 212 | 189 | 250 | 257 | 543 | 765 | 681 | 452 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27 | 50 | 45 | 79 | 111 | 89 | 170 | 473 | 477 | 356 | |
支付的各项税费 | 37 | 32 | 27 | 24 | 25 | 18 | 17 | 14 | 25 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 73 | 78 | 65 | 59 | 50 | 59 | 86 | 92 | 83 | |
经营活动现金流出小计 | 300 | 341 | 362 | 357 | 446 | 414 | 789 | 1338 | 1275 | 907 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28 | 17 | -82 | -40 | 198 | -15 | 13 | 202 | 170 | 63 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 58 | 124 | 97 | 192 | 78 | 25 | 141 | 20 | 13 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 7 | 22 | 25 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 66 | 225 | 122 | 222 | 86 | 35 | 151 | 46 | 52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68 | 85 | 172 | 71 | 30 | 28 | 38 | 75 | 110 | 110 | |
投资支付的现金 | 550 | 0 | 102 | 37 | 34 | 148 | 166 | 138 | 30 | 7 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 190 | 130 | 130 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 40 | 28 | 28 | |
投资活动现金流出小计 | 618 | 85 | 274 | 110 | 64 | 361 | 150 | 443 | 298 | 275 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -618 | -19 | -50 | 12 | 157 | -275 | -115 | -292 | -252 | -222 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 804 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 43 | 7 | 0 | 294 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 25 | 147 | 30 | 191 | 245 | 180 | 457 | 292 | 248 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 168 | -25 | |
筹资活动现金流入小计 | 804 | 25 | 147 | 37 | 191 | 282 | 230 | 481 | 460 | 517 | |
偿还债务支付的现金 | 14 | 0 | 46 | 60 | 381 | 164 | 59 | 280 | 192 | 302 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32 | 25 | 35 | 18 | 25 | 5 | 19 | 28 | 65 | 63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 50 | 172 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 50 | 26 | 85 | 79 | 422 | 170 | 79 | 358 | 429 | 363 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 753 | -1 | 62 | -42 | -231 | 112 | 151 | 123 | 31 | 154 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -1 | 0 | 10 | 7 | -6 | 7 | 3 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 107 | -3 | -70 | -69 | 134 | -171 | 43 | 40 | -48 | -9 | |
期初现金及现金等价物余额 | 104 | 211 | 208 | 138 | 195 | 329 | 158 | 201 | 242 | 194 | |
期末现金及现金等价物余额 | 211 | 208 | 138 | 69 | 329 | 158 | 201 | 242 | 194 | 185 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。