通源石油(300164) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	177	229	244	195	89	104	160	324	326	303
交易性金融资产	0	0	1	16	14	13	27	27	28	28
应收票据	33	12	56	0	0	63	37	55	14	11
应收账款	397	550	526	533	376	342	381	352	460	452
预付款项	17	28	19	20	18	15	22	18	21	23
其他应收款	1	1	8	15	10	33	4	2	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	177	201	218	244	158	141	140	113	120	104
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	9	21	0	2	51	10	21	21
其他流动资产	81	79	34	22	41	25	12	12	9	10
流动资产合计	884	1100	1115	1168	759	739	832	913	1000	955
非流动资产
可供出售金融资产	59	49	46	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	157	0	23	2	2	106	63	19	0	0
长期股权投资	128	134	275	278	205	196	192	197	201	208
投资性房地产	12	11	11	11	10	10	9	9	9	8
固定资产	313	429	372	388	361	267	299	341	399	0
在建工程	29	30	33	37	2	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	21	19	20	20	2	1	1	0	0	0
无形资产	14	51	50	45	36	27	25	17	17	16
开发支出	7	6	2	1	1	1	1	1	2	2
商誉	414	837	874	877	212	182	197	200	202	202
长期待摊费用	2	1	10	5	2	2	0	0	0	0
递延所得税资产	62	52	54	60	100	102	116	104	97	100
其他非流动资产	0	0	31	39	27	1	2	11	30	22
非流动资产合计	1216	1620	1800	1785	953	918	912	916	970	972
资产总计	2100	2720	2915	2953	1712	1657	1744	1829	1971	1928
流动负债
短期借款	40	73	140	192	174	114	320	200	270	260
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	10	9	34	6	4	0	0	0	0
应付账款	142	119	129	163	225	220	192	103	177	141
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	6	15	22	25	23	21	25	25	20	22
应交税费	4	6	8	9	3	2	3	6	3	3
应付利息	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	51	299	153	13	7	5	13	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	222	120	335	75	225	6	11	10	9
其他流动负债	0	0	0	1	1	22	25	32	12	8
流动负债合计	203	499	727	914	520	616	577	392	498	448
非流动负债
长期借款	208	129	269	100	194	19	0	30	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	7	22	6	0	15	9	9	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	1	1	4	2	0	0	0
递延所得税负债	38	62	60	54	31	22	32	35	42	44
其他非流动负债	10	8	7	6	4	3	1	0	0	0
非流动负债合计	256	207	357	166	229	83	56	96	66	66
负债合计	459	706	1085	1080	750	699	632	488	564	514
股东权益
股本	440	449	451	451	514	513	544	591	588	588
资本公积	781	896	877	878	1113	1120	1203	1309	1300	1300
盈余公积	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42
库存股	0	43	37	20	2	0	22	11	0	0
未分配利润	213	252	345	345	-749	-735	-712	-662	-607	-606
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1493	1604	1712	1739	914	943	1094	1320	1385	1392
少数股东权益	148	411	118	134	49	15	18	21	21	22
股东权益合计	1641	2015	1830	1873	963	958	1111	1341	1407	1414
负债和股东权益总计	2100	2720	2915	2953	1712	1657	1744	1829	1971	1928

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	400	817	1593	1556	632	747	769	1029	1196	1226
营业收入	400	817	1593	1556	632	747	769	1029	1196	1226
营业总成本	414	800	1449	1495	951	770	756	961	1120	1153
营业成本	217	503	1014	1013	567	490	511	679	854	886
营业税金及附加	1	4	5	4	4	2	2	2	2	2
销售费用	155	192	247	221	171	134	92	103	101	102
管理费用	47	74	139	154	137	130	132	152	146	146
财务费用	-15	31	17	24	48	-0	5	5	1	1
资产减值损失	9	-3	9	-45	-805	-7	-4	-16	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-4	-0	-0	-0
投资收益	8	8	16	16	-53	11	-5	-1	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	8	16	15	-59	-5	-5	-1	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-6	28	145	81	-1206	12	25	73	75	70
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	13	23	1	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	2	19	1	1	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	41	165	63	-1206	12	24	72	74	69
所得税	-5	-12	19	13	-74	-3	2	18	16	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	53	146	51	-1133	15	22	54	58	55
归属于母公司所有者的净利润	22	44	104	45	-1053	15	22	50	56	52
少数股东损益	-13	9	42	5	-80	0	-0	3	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-51	5	37	14	10	13
综合收益总额	0	0	0	0	-1184	20	59	67	68	68
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	35	128	55	-1099	20	58	64	65	66
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-7	64	12	-84	1	1	4	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	391	772	1526	1439	693	788	689	976	1067	1072
收到的税费返还	0	0	6	0	4	4	15	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	29	8	6	11	19	32	18	24	24
经营活动现金流入小计	399	802	1540	1445	707	811	736	994	1091	1096
购买商品、接受劳务支付的现金	257	543	765	681	325	373	307	373	423	453
支付给职工以及为职工支付的现金	89	170	473	477	274	248	265	368	420	416
支付的各项税费	18	17	14	25	16	3	6	2	12	13
支付其他与经营活动有关的现金	50	59	86	92	88	105	81	124	112	107
经营活动现金流出小计	414	789	1338	1275	703	729	659	866	968	989
经营活动产生的现金流量净额	-15	13	202	170	4	81	78	128	123	107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	78	25	141	20	2	0	0	3	4	0
取得投资收益收到的现金	4	0	1	1	6	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	10	9	4	4	3	2	5	5	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	28	0	60	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	21	24	30	2	17	10	10
投资活动现金流入小计	86	35	151	46	36	61	5	85	19	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	38	75	110	66	22	81	106	139	121
投资支付的现金	148	166	138	30	0	0	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-54	190	130	126	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	185	0	40	28	31	40	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	361	150	443	298	223	62	81	106	140	122
投资活动产生的现金流量净额	-275	-115	-292	-252	-187	-1	-76	-21	-121	-109
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	37	43	7	0	297	2	116	157	0	0
取得借款收到的现金	245	180	457	292	626	183	319	230	270	280
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	17	168	0	37	3	0	0	-2
筹资活动现金流入小计	282	230	481	460	923	222	438	387	270	278
偿还债务支付的现金	164	59	280	192	787	224	336	323	241	251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	19	28	65	64	14	12	11	13	13
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	50	172	29	14	38	10	6	6
筹资活动现金流出小计	170	79	358	429	881	252	386	344	260	270
筹资活动产生的现金流量净额	112	151	123	31	43	-30	52	43	11	9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-6	7	3	-5	-1	6	2	3	2
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-171	43	40	-48	-146	49	61	152	16	9
期初现金及现金等价物余额	329	158	201	242	194	49	97	158	309	325
期末现金及现金等价物余额	158	201	242	194	49	97	158	309	325	334

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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