捷成股份(300182)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    3.24(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    3.02(%)
  • 总资产收益率
    2.21(%)
  • 毛利率
    19.17(%)
  • 利润增长率
    24.04(%)
  • 资产负债比
    26.17(%)
  • 市盈率
    45.75(倍)
  • 市净率
    1.38(倍)
  • 市盈增长比率
    1.92(倍)
  • EV / EBIT
    65.14(倍)
  • 市销率
    3.98(倍)
  • 市值(亿)
    115.36(亿元)

注：以上数据是基于捷成股份(300182)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
捷成股份(300182)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

（一）音视频整体解决方案

 125 57
2011-06-30

2、高标清非编制作网解决方案

 63 54
2011-06-30

1.媒体资产管理系统解决方案

 57 56
2011-06-30

（三）产品销售与集成服务（含原单机产品销售）

 52 13
2011-06-30

其中：媒体资产管理系统

 45 56
2011-06-30

编目服务

 12 56
2011-06-30

（二）代维运维技术服务

 4 100
2011-06-30

3、全台统一监测与及监控解决方案

 4 94
2011-06-30

（四）其他

 0 100
捷成股份(300182)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 135
2011-06-30

华南

 18
2011-06-30

华东

 14
2011-06-30

华中

 8
2011-06-30

东北

 6
2011-06-30

西北

 0
2011-06-30

西南

 0
财务分析
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 73.83 0.00
2024-12-31 73.42 0.07
2023-12-31 74.57 0.13
2022-12-31 73.50 0.18
2021-12-31 67.11 0.13
2020-12-31 60.30 0.31
2019-12-31 58.37 0.38
2018-12-31 61.41 0.43
2017-12-31 64.85 0.97
2016-12-31 71.35 1.34
2015-12-31 71.98 2.81
历史平均 72.84 4.53
行业平均 52.93 15.23
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.02 26.17
2024-12-31 0.97 26.58
2023-12-31 1.03 25.43
2022-12-31 0.88 26.50
2021-12-31 0.75 32.89
2020-12-31 0.84 39.70
2019-12-31 1.24 41.63
2018-12-31 1.55 38.59
2017-12-31 1.64 35.15
2016-12-31 1.83 28.65
2015-12-31 2.03 28.02
历史平均 3.59 27.16
行业平均 1.47 47.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.02低于历史平均水平3.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 19.17 8.63 3.02 2.21
2024-12-31 18.81 8.31 2.90 2.13
2023-12-31 31.50 16.07 5.67 4.23
2022-12-31 31.79 13.46 7.05 5.23
2021-12-31 22.96 12.16 6.47 4.46
2020-12-31 22.71 -38.88 -19.95 -11.78
2019-12-31 24.49 -66.07 -32.04 -18.71
2018-12-31 33.62 1.81 0.95 0.57
2017-12-31 41.83 24.80 10.94 7.15
2016-12-31 44.01 30.32 10.71 7.84
2015-12-31 36.70 24.25 12.40 8.90
历史平均 41.57 21.21 13.71 9.87
行业平均 23.18 7.60 2.97 2.03
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.77 0.00 0.35 0.26
2024-12-31 5.70 381.48 0.35 0.26
2023-12-31 5.95 209.61 0.35 0.26
2022-12-31 8.48 214.25 0.53 0.39
2021-12-31 8.47 273.29 0.55 0.37
2020-12-31 4.16 96.91 0.50 0.30
2019-12-31 2.96 74.19 0.49 0.28
2018-12-31 4.52 73.34 0.51 0.31
2017-12-31 4.51 29.63 0.44 0.29
2016-12-31 3.56 19.30 0.36 0.26
2015-12-31 2.83 13.07 0.51 0.37
历史平均 3.87 19.69 0.65 0.46
行业平均 2.54 1.97 0.57 0.30
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.77高于历史平均水平3.87，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.77高于行业平均水平2.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平0.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 捷成股份(300182)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 252 8337 155
2024-12-31 238 8206 140
2023-12-31 450 7935 235
2022-12-31 521 7384 49
2021-12-31 431 6673 149
2020-12-31 -1239 6207 237
2019-12-31 -2380 7428 168
2018-12-31 94 9806 509
2017-12-31 1074 9818 1121
2016-12-31 961 8977 1351
2015-12-31 533 4298 986
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.09 5.59
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.98 115.49
2017-12-31 0.43 8.82
2016-12-31 0.58 15.98
2015-12-31 0.22 14.16
历史平均 0.66 32.80
行业平均 0.95 69.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.38 45.75
2024-12-31 1.71 58.96
2023-12-31 1.77 31.23
2022-12-31 1.90 26.91
2021-12-31 2.05 31.72
2020-12-31 2.19 -10.97
2019-12-31 1.20 -3.76
2018-12-31 1.12 117.68
2017-12-31 2.26 20.64
2016-12-31 2.94 27.48
2015-12-31 7.91 63.80
历史平均 4.17 46.81
行业平均 3.34 73.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
捷成股份(300182)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.30 0.10
2024-12-31 5.30 0.09
2023-12-31 5.30 0.17
2022-12-31 5.30 0.20
2021-12-31 5.30 0.17
2020-12-31 5.30 -0.48
2019-12-31 3.49 -0.93
2018-12-31 4.29 0.04
2017-12-31 8.61 0.42
2016-12-31 10.31 0.38
2015-12-31 24.00 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

捷成股份(300182)的前一交易日收盘价为4.48元， 我们给予的估值为-2.81元， 安全边际率为-162.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予捷成股份(300182)高估评级。

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