捷成股份(300182) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1437	1123	542	173	257	195	84	243	140	124
交易性金融资产	0	0	0	13	13	12	10	10	19	9
应收票据	21	58	11	27	34	167	163	97	110	132
应收账款	1628	2207	3505	2535	1489	969	1016	1685	1891	1995
预付款项	1062	2233	2077	1309	313	265	308	234	141	157
其他应收款	209	481	1022	970	364	356	196	90	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	3	6	49	47	47	0	0
应收股利	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	515	563	739	920	592	339	314	322	408	406
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	30	24	20	16	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	35	45	70	86	71	47	41	60	64
流动资产合计	4880	6746	7965	6044	3307	2486	2251	2784	2804	2923
非流动资产
可供出售金融资产	83	67	66	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	84	53	42	31	20	0	0	0	0	0
长期股权投资	1082	1016	1084	1115	1104	1272	1386	1486	1493	1489
投资性房地产	0	0	78	75	73	0	0	0	0	0
固定资产	170	147	69	49	33	14	18	13	8	0
在建工程	13	11	6	6	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	730	1447	1769	2159	2001	2012	1849	1829	2022	1975
开发支出	25	34	32	39	0	0	0	0	0	0
商誉	5554	5547	4702	3052	3015	3015	2977	2977	2977	2977
长期待摊费用	3	3	2	3	2	4	4	3	1	1
递延所得税资产	37	68	119	134	189	248	296	256	292	292
其他非流动资产	10	11	43	9	749	991	1173	1182	1448	1507
非流动资产合计	7792	8405	8012	6689	7204	7679	7795	7857	8377	8400
资产总计	12672	15151	15977	12733	10511	10165	10047	10641	11182	11323
流动负债
短期借款	1247	1317	1828	1396	1265	826	693	701	569	693
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	317	0	0	0	0	0	139	127
应付账款	425	966	1814	1912	1054	815	598	965	1133	1065
预收款项	105	284	342	463	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	14	14	17	17	21	21	12	9	8
应交税费	158	191	242	84	133	65	94	124	133	154
应付利息	5	28	8	3	3	5	16	12	8	7
应付股利	0	0	20	18	18	18	12	12	12	12
其他应付款	546	570	261	410	541	407	342	289	274	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	133	156	281	481	229	337	1	2	14	14
其他流动负债	48	600	0	71	39	309	253	161	213	233
流动负债合计	2673	4126	5128	4857	3959	3309	2548	2695	2882	2871
非流动负债
长期借款	20	389	451	86	210	0	0	0	0	0
应付债券	597	598	316	208	0	0	0	0	0	0
长期应付款	341	212	267	142	0	30	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	3	3	3	1	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	110	10	90	90
非流动负债合计	958	1199	1037	443	215	34	114	11	90	92
负债合计	3631	5325	6165	5301	4173	3343	2662	2706	2972	2963
股东权益
股本	2562	2575	2569	2562	2562	2582	2643	2651	2651	2651
资本公积	4575	4477	4456	4431	4505	4570	4776	4755	4771	4771
盈余公积	159	159	162	173	173	173	173	173	178	178
库存股	17	95	66	36	36	85	129	36	36	36
未分配利润	1723	2703	2685	296	-998	-567	-46	404	637	768
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8977	9818	9806	7428	6207	6673	7384	7935	8206	8337
少数股东权益	64	8	5	5	131	149	1	1	3	23
股东权益合计	9041	9826	9812	7433	6338	6822	7385	7936	8209	8360
负债和股东权益总计	12672	15151	15977	12733	10511	10165	10047	10641	11182	11323

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3278	4366	5028	3605	3184	3727	3907	2800	2866	2901
营业收入	3278	4366	5028	3605	3184	3727	3907	2800	2866	2901
营业总成本	2305	3404	4965	6102	3026	3373	3228	2261	2638	2654
营业成本	1835	2539	3338	2722	2461	2871	2665	1918	2327	2345
营业税金及附加	20	20	20	23	9	9	10	7	13	13
销售费用	115	126	143	135	128	111	105	116	78	74
管理费用	207	229	123	162	212	220	356	134	139	137
财务费用	76	134	197	197	162	136	80	63	40	38
资产减值损失	51	356	1059	-1845	-562	-33	-150	-52	2	2
公允价值变动净收益	-48	48	0	1	-0	1	-35	20	16	16
投资收益	84	70	55	30	9	154	67	22	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	79	52	51	30	1	11	36	21	2	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1010	1116	153	-2429	-1243	425	531	515	211	230
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	112	4	0	99	0	4	6	3	0	0
营业外支出	4	3	2	10	42	7	1	12	5	7
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1119	1116	151	-2340	-1285	422	536	505	206	223
所得税	125	33	60	42	-47	-31	10	55	-32	-28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	994	1083	91	-2382	-1238	453	526	450	238	250
归属于母公司所有者的净利润	961	1074	94	-2380	-1239	431	521	450	238	252
少数股东损益	32	8	-3	-2	1	22	5	-0	-0	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	-33	20	17	17
综合收益总额	0	0	0	0	-1239	453	493	470	255	268
归属于母公司所有者的综合收益总额	936	1100	94	-2324	-1240	432	488	470	255	269
归属于母少数股东的综合收益总额	32	8	-3	-2	1	22	5	-0	-0	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3407	4196	3929	3446	2701	2490	3418	1751	2036	2228
收到的税费返还	42	12	10	2	1	21	14	10	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	315	131	74	146	340	74	24	157	81	78
经营活动现金流入小计	3763	4339	4014	3593	3042	2585	3456	1918	2118	2307
购买商品、接受劳务支付的现金	2326	2690	885	751	778	235	343	205	457	489
支付给职工以及为职工支付的现金	156	174	194	189	155	157	162	145	135	131
支付的各项税费	342	214	178	361	73	158	105	88	74	67
支付其他与经营活动有关的现金	313	771	734	389	208	235	93	157	103	118
经营活动现金流出小计	3138	3849	1991	1690	1214	785	702	594	770	804
经营活动产生的现金流量净额	625	491	2023	1904	1828	1799	2754	1324	1348	1502
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27	85	10	49	2	2	40	19	24	24
取得投资收益收到的现金	5	0	16	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	1	4	4	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68	0	6	0	3	24	21	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	132	11	102	121	125	125
投资活动现金流入小计	100	87	33	51	141	41	164	140	149	150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739	1584	1886	1430	1171	1306	2104	1226	1300	1474
投资支付的现金	1612	15	62	0	2	105	398	95	42	51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	102	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3925	1600	1948	1430	1173	1513	2503	1322	1342	1525
投资活动产生的现金流量净额	-3825	-1513	-1914	-1380	-1032	-1472	-2339	-1181	-1192	-1375
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2614	97	1	0	200	51	157	47	19	41
取得借款收到的现金	1477	1844	2249	2316	2244	855	1274	701	814	818
发行债券收到的现金	597	600	209	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	480	1041	946	1198	1009	400	437	561	375	375
筹资活动现金流入小计	5168	3582	3406	3514	3453	1305	1869	1308	1208	1234
偿还债务支付的现金	1334	1426	2679	3026	2729	1224	1782	792	854	784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234	186	313	189	169	104	78	60	50	52
支付其他与筹资活动有关的现金	36	1177	1134	1164	1282	393	525	412	555	510
筹资活动现金流出小计	1603	2789	4126	4379	4180	1721	2385	1264	1459	1346
筹资活动产生的现金流量净额	3565	792	-721	-865	-726	-415	-517	44	-251	-112
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	-0	-1	-0	1	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	365	-230	-611	-341	69	-88	-100	187	-95	15
期初现金及现金等价物余额	986	1351	1121	509	168	237	149	49	235	140
期末现金及现金等价物余额	1351	1121	509	168	237	149	49	235	140	155

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