力源信息(300184) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	140	260	485	454	717	607	644	666	597	866
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
应收票据	53	210	121	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	419	1503	1866	2010	1726	1722	1618	1693	2016	1948
预付款项	30	39	51	50	66	30	41	51	41	36
其他应收款	3	50	59	66	61	70	73	73	76	77
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	330	919	1187	1105	1131	1495	1597	1609	1666	1858
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	65	463	24	18	21	22	13	29	14	15
流动资产合计	1041	3445	3793	3899	4046	4239	4359	4535	4865	5386
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	11	10	9	8	8	7	7
投资性房地产	27	26	25	24	23	22	21	20	19	19
固定资产	217	217	224	229	222	220	211	201	198	190
在建工程	0	0	12	0	0	0	4	4	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	63	59	56	53	53	52	50	52	50
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	349	2337	2310	2213	299	299	299	299	299	299
长期待摊费用	3	2	4	4	5	4	5	6	5	4
递延所得税资产	27	19	17	26	35	37	66	112	137	142
其他非流动资产	1	9	14	10	10	13	12	13	9	9
非流动资产合计	701	2682	2674	2618	737	958	999	1017	1018	1012
资产总计	1742	6127	6466	6517	4783	5196	5358	5553	5883	6398
流动负债
短期借款	174	428	635	551	726	611	852	920	910	993
交易性金融负债	0	0	0	0	2	2	6	1	0	1
应付票据	49	49	112	80	131	133	168	138	215	223
应付账款	145	892	1020	1025	844	937	540	565	613	942
预收款项	21	14	18	17	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	22	27	31	39	37	35	40	51	40
应交税费	7	57	54	80	60	53	32	23	34	51
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	422	14	19	18	16	15	15	17	14
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	14	17	21	17	15
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	3	1	2	2
流动负债合计	424	1912	1881	1804	1837	1829	1706	1834	2057	2480
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
专项应付款	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	5	4	14	24	71	81	80	79	78
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	11	9	19	29	94	102	106	97	98
负债合计	437	1923	1890	1823	1866	1924	1808	1940	2154	2578
股东权益
股本	420	658	659	1178	1178	1165	1165	1154	1154	1154
资本公积	726	3087	3091	2512	2512	2455	2455	2416	2416	2416
盈余公积	7	11	18	18	18	18	18	18	18	18
库存股	10	5	0	0	0	0	42	0	0	0
未分配利润	145	465	782	915	-820	-515	-290	-224	-125	-29
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1305	4204	4576	4694	2918	3273	3551	3613	3730	3819
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1305	4204	4576	4694	2918	3273	3551	3613	3730	3819
负债和股东权益总计	1742	6127	6466	6517	4783	5196	5358	5553	5883	6398

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1593	8238	10797	13132	10360	10442	8039	5944	7821	8421
营业收入	1593	8238	10797	13132	10360	10442	8039	5944	7821	8421
营业总成本	1543	7854	10393	12918	10102	10038	7720	5852	7653	8206
营业成本	1408	7592	9975	12419	9767	9596	7251	5381	7098	7627
营业税金及附加	5	10	10	8	7	10	11	10	10	10
销售费用	48	123	163	173	158	238	228	237	297	333
管理费用	56	101	101	112	113	121	113	120	129	131
财务费用	17	13	62	56	12	10	62	46	61	59
资产减值损失	10	15	47	-100	-1940	-31	-42	-36	-40	-39
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	27	143	14	-19	-3	-3
投资收益	1	2	14	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	-1	-1	-1	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	411	464	255	-1678	373	273	74	138	193
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	2	3	1	2	2	2	2	2
营业外支出	1	2	6	4	7	1	2	2	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	412	460	254	-1683	374	273	74	134	190
所得税	10	88	103	62	52	67	48	8	36	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	324	357	192	-1735	306	225	66	98	137
归属于母公司所有者的净利润	47	324	357	192	-1735	306	225	66	98	137
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-42	120	95	4	19	4
综合收益总额	0	0	0	0	-1777	427	320	70	117	141
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	295	395	215	-1777	427	320	70	117	141
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1683	7700	10285	13189	10594	10754	8387	6246	7899	8629
收到的税费返还	2	0	3	2	2	1	3	6	17	8
收到其他与经营活动有关的现金	10	55	69	79	28	19	20	38	44	50
经营活动现金流入小计	1695	7755	10357	13270	10625	10774	8411	6289	7961	8687
购买商品、接受劳务支付的现金	1547	7319	9680	12481	9983	9945	7776	5642	7138	7613
支付给职工以及为职工支付的现金	54	107	157	186	197	288	278	277	317	346
支付的各项税费	44	130	185	117	114	142	160	137	110	100
支付其他与经营活动有关的现金	48	178	271	221	215	276	257	179	398	387
经营活动现金流出小计	1694	7734	10293	13004	10510	10651	8470	6235	7964	8446
经营活动产生的现金流量净额	1	21	64	265	115	123	-60	54	-2	242
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	380	812	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	89	0	0	0	0	0	4	18	6	12
投资活动现金流入小计	90	382	827	0	1	0	4	18	6	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	12	39	7	17	24	21	18	18	12
投资支付的现金	0	771	341	10	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162	855	414	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	140	0	0	0	3	4	10	16	5	10
投资活动现金流出小计	322	1638	794	17	20	29	30	34	23	22
投资活动产生的现金流量净额	-232	-1256	32	-17	-19	-28	-26	-16	-17	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	377	1318	9	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	306	3792	5436	9065	6479	5135	3076	1599	1589	1416
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	57	73	90	62	77	285	263	32	17
筹资活动现金流入小计	699	5166	5518	9156	6541	5211	3361	1862	1621	1433
偿还债务支付的现金	363	3785	5209	9160	6266	5237	2870	1536	1601	1341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	23	123	112	35	19	30	39	49	45
支付其他与筹资活动有关的现金	23	91	103	129	77	161	384	194	61	45
筹资活动现金流出小计	394	3899	5436	9401	6378	5418	3284	1768	1711	1432
筹资活动产生的现金流量净额	306	1267	82	-245	163	-206	77	93	-90	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	10	-3	2	-13	-5	14	-4	6	4
其他原因对现金的影响	2	-2	-3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	77	42	176	5	246	-117	5	127	-103	237
期初现金及现金等价物余额	56	133	175	351	356	602	485	490	617	514
期末现金及现金等价物余额	133	175	351	356	602	485	490	617	514	751

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