图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 587 | 420 | 396 | 389 | 748 | 751 | 527 | 543 | 277 | 293 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应收票据 | 96 | 68 | 165 | 118 | 100 | 121 | 120 | 50 | 0 | 0 | |
应收账款 | 43 | 25 | 97 | 255 | 338 | 401 | 361 | 367 | 370 | 520 | |
预付款项 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 39 | 9 | 18 | 27 | |
其他应收款 | 5 | 13 | 21 | 16 | 32 | 81 | 77 | 66 | 45 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 211 | 468 | 421 | 358 | 286 | 440 | 614 | 491 | 382 | 28 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 111 | 164 | 59 | 22 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 58 | 63 | 52 | 40 | |
流动资产合计 | 953 | 1000 | 1102 | 1140 | 1530 | 1869 | 1908 | 1753 | 1273 | 1458 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 178 | 154 | 151 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 142 | 38 | 71 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 0 | 39 | 12 | 8 | 39 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 18 | 17 | 17 | |
固定资产 | 10 | 52 | 135 | 139 | 110 | 101 | 276 | 486 | 377 | 468 | |
在建工程 | 4 | 61 | 10 | 70 | 360 | 11 | 96 | 36 | 77 | 277 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6 | 6 | 14 | 14 | 24 | 680 | 662 | 728 | 669 | 706 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 441 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 110 | 96 | 112 | 191 | 151 | 0 | 3 | 33 | 105 | 15 | |
非流动资产合计 | 130 | 219 | 275 | 417 | 781 | 1127 | 1284 | 1578 | 1477 | 2208 | |
资产总计 | 1084 | 1219 | 1378 | 1557 | 2311 | 2996 | 3192 | 3331 | 2750 | 3667 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 483 | 272 | 394 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 77 | 109 | 119 | 229 | 191 | 384 | 430 | 232 | 85 | 69 | |
应付账款 | 161 | 215 | 300 | 351 | 499 | 840 | 653 | 604 | 504 | 651 | |
预收款项 | 55 | 70 | 70 | 27 | 3 | 35 | 29 | 62 | 49 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 9 | 17 | 20 | 14 | |
应交税费 | 16 | 11 | 13 | 17 | 23 | 24 | 13 | 5 | 3 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 13 | 16 | 17 | 74 | 70 | 68 | 222 | 55 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 20 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
流动负债合计 | 322 | 420 | 523 | 647 | 798 | 1365 | 1423 | 1636 | 1052 | 1258 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 | 70 | 102 | 70 | 761 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 91 | 81 | 158 | 87 | 815 | |
负债合计 | 322 | 420 | 523 | 647 | 978 | 1456 | 1504 | 1794 | 1138 | 2073 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 67 | 134 | 200 | 200 | 216 | 649 | 649 | 645 | 645 | 645 | |
资本公积 | 600 | 533 | 466 | 466 | 815 | 397 | 396 | 375 | 371 | 364 | |
盈余公积 | 14 | 19 | 24 | 29 | 41 | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 77 | 112 | 161 | 206 | 296 | 422 | 540 | 354 | 415 | 325 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 758 | 799 | 854 | 905 | 1322 | 1481 | 1625 | 1438 | 1559 | 1463 | |
少数股东权益 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 59 | 64 | 99 | 53 | 131 | |
股东权益合计 | 762 | 799 | 854 | 910 | 1332 | 1540 | 1688 | 1537 | 1612 | 1594 | |
负债和股东权益总计 | 1084 | 1219 | 1378 | 1557 | 2311 | 2996 | 3192 | 3331 | 2750 | 3667 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 344 | 568 | 640 | 901 | 773 | 1536 | 1229 | 951 | 672 | 599 | |
营业收入 | 344 | 568 | 640 | 901 | 773 | 1536 | 1229 | 951 | 672 | 599 | |
营业总成本 | 302 | 502 | 579 | 840 | 680 | 1348 | 1074 | 1098 | 699 | 616 | |
营业成本 | 266 | 441 | 513 | 753 | 594 | 1171 | 915 | 755 | 498 | 426 | |
营业税金及附加 | 6 | 10 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
销售费用 | 12 | 22 | 20 | 25 | 22 | 47 | 46 | 34 | 23 | 20 | |
管理费用 | 30 | 41 | 43 | 50 | 56 | 130 | 114 | 121 | 117 | 105 | |
财务费用 | -12 | -12 | -7 | -7 | -6 | -11 | -13 | 3 | 15 | 28 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 150 | -18 | -18 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | -3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 13 | 82 | 89 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 41 | 63 | 61 | 61 | 111 | 197 | 169 | -122 | 65 | 82 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | 6 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 44 | 64 | 63 | 64 | 129 | 203 | 171 | -169 | 61 | 83 | |
所得税 | 6 | 10 | 9 | 10 | 18 | 33 | 25 | 4 | 8 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 54 | 54 | 54 | 110 | 170 | 145 | -173 | 53 | 74 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35 | 54 | 54 | 55 | 113 | 142 | 144 | -167 | 57 | 75 | |
少数股东损益 | 2 | 0 | 0 | -0 | -3 | 28 | 2 | -6 | -4 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 54 | 54 | 55 | 113 | 142 | 143 | -166 | 98 | 117 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 0 | 0 | -0 | -3 | 28 | 2 | -7 | -4 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252 | 373 | 458 | 740 | 739 | 1457 | 1160 | 1057 | 815 | 685 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 16 | 15 | 17 | 15 | 44 | 29 | 174 | 239 | 180 | |
经营活动现金流入小计 | 282 | 389 | 473 | 757 | 757 | 1504 | 1189 | 1237 | 1059 | 869 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193 | 320 | 310 | 459 | 447 | 783 | 1011 | 810 | 653 | 519 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 | 46 | 58 | 71 | 70 | 111 | 147 | 148 | 140 | 107 | |
支付的各项税费 | 20 | 34 | 34 | 40 | 54 | 81 | 98 | 30 | 22 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 55 | 50 | 70 | 171 | 221 | 96 | 122 | 95 | 107 | |
经营活动现金流出小计 | 279 | 455 | 451 | 641 | 741 | 1196 | 1352 | 1110 | 910 | 747 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2 | -66 | 22 | 117 | 15 | 308 | -163 | 127 | 149 | 122 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 634 | 39 | 139 | 145 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 18 | 20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 644 | 45 | 164 | 172 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91 | 93 | 62 | 162 | 248 | 188 | 288 | 177 | 109 | 98 | |
投资支付的现金 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 172 | 646 | 0 | 155 | 203 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 573 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 92 | 103 | 62 | 162 | 250 | 360 | 934 | 259 | 264 | 874 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87 | -103 | -62 | -162 | -197 | -322 | -290 | -214 | -100 | -701 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 620 | 0 | 0 | 5 | 371 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 | 390 | 483 | 656 | 1110 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 620 | 0 | 0 | 5 | 541 | 94 | 403 | 495 | 660 | 1115 | |
偿还债务支付的现金 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 180 | 237 | 849 | 387 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 7 | 0 | 5 | 12 | 19 | 22 | 53 | 31 | 172 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 17 | 11 | |
筹资活动现金流出小计 | 43 | 7 | 0 | 5 | 12 | 192 | 202 | 315 | 896 | 570 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 577 | -7 | 0 | -0 | 529 | -97 | 201 | 180 | -236 | 545 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 493 | -176 | -40 | -46 | 347 | -110 | -252 | 94 | -187 | -35 | |
期初现金及现金等价物余额 | 57 | 550 | 374 | 333 | 288 | 635 | 525 | 272 | 366 | 179 | |
期末现金及现金等价物余额 | 550 | 374 | 333 | 288 | 635 | 525 | 272 | 366 | 179 | 145 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。