潜能恒信(300191)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    潜能恒信能源技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区北洼路30号1号楼A416室
  • 公司简称：
    潜能恒信
  • 法人代表：
    周锦明
  • 公司董秘：
    张卉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    010-84922368
  • 公司网址：
    www.sinogeo.com
  • 上市时间：
    2011-03-16
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    41.46
  • 发行市盈率(倍)：
    56.03
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300191
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    3.39(元)
  • 每股现金流
    1.28(元)
  • 净资产收益率
    -3.30(%)
  • 总资产收益率
    -1.28(%)
  • 毛利率
    26.96(%)
  • 利润增长率
    -10.67(%)
  • 资产负债比
    61.21(%)
  • 市盈率
    -91.04(倍)
  • 市净率
    3.0(倍)
  • 市盈增长比率
    8.53(倍)
  • EV / EBIT
    -78.07(倍)
  • 市销率
    6.71(倍)
  • 市值(亿)
    32.54(亿元)

注：以上数据是基于潜能恒信(300191)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
潜能恒信(300191)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

石油技术服务

 58 79
潜能恒信(300191)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 32
2011-06-30

境外

 26
财务分析
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 38.79 0.00
2024-12-31 39.79 2.83
2023-12-31 50.07 4.28
2022-12-31 63.59 5.32
2021-12-31 77.08 7.80
2020-12-31 78.04 9.79
2019-12-31 68.20 10.34
2018-12-31 90.10 11.88
2017-12-31 93.82 12.87
2016-12-31 92.13 12.67
2015-12-31 92.71 13.37
历史平均 94.75 12.54
行业平均 34.69 28.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.51 61.21
2024-12-31 0.58 60.21
2023-12-31 0.65 49.93
2022-12-31 1.64 36.41
2021-12-31 2.61 22.92
2020-12-31 9.70 21.96
2019-12-31 4.01 31.80
2018-12-31 8.61 9.90
2017-12-31 12.39 6.18
2016-12-31 8.73 7.87
2015-12-31 12.12 7.29
历史平均 37.44 5.25
行业平均 1.10 65.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.51低于历史平均水平37.44，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.51低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.05，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.96 -7.38 -3.30 -1.28
2024-12-31 27.09 -10.88 -4.89 -1.95
2023-12-31 35.49 -26.61 -11.34 -5.66
2022-12-31 52.22 8.62 3.25 2.08
2021-12-31 44.15 8.52 2.79 2.16
2020-12-31 35.06 2.62 0.87 0.72
2019-12-31 66.31 15.47 2.17 1.53
2018-12-31 38.90 64.15 2.45 5.00
2017-12-31 24.13 -20.58 -1.45 -1.33
2016-12-31 41.21 14.11 0.97 0.89
2015-12-31 37.78 -107.44 -4.09 -3.83
历史平均 56.03 23.56 5.62 5.69
行业平均 10.88 3.10 6.62 2.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 54.62 0.00 0.45 0.17
2024-12-31 68.24 6.33 0.45 0.18
2023-12-31 50.25 4.97 0.42 0.21
2022-12-31 33.22 4.55 0.38 0.24
2021-12-31 63.86 3.26 0.33 0.25
2020-12-31 312.71 2.81 0.35 0.28
2019-12-31 41.64 0.95 0.14 0.10
2018-12-31 0.00 0.66 0.09 0.08
2017-12-31 0.00 0.50 0.07 0.06
2016-12-31 0.00 0.50 0.07 0.06
2015-12-31 0.00 0.27 0.04 0.04
历史平均 408.73 1.01 0.14 0.13
行业平均 11.91 2.64 2.17 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前存货周转率54.62低于历史平均水平408.73，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率54.62高于行业平均水平11.91，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45高于历史平均水平0.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 潜能恒信(300191)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17高于历史平均水平0.13，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -36 1085 410
2024-12-31 -53 1080 315
2023-12-31 -128 1130 279
2022-12-31 41 1265 563
2021-12-31 34 1230 426
2020-12-31 10 1203 427
2019-12-31 26 1205 378
2018-12-31 29 1183 483
2017-12-31 -17 1154 243
2016-12-31 11 1177 176
2015-12-31 -48 1166 323
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.09 15.58
2021-12-31 0.09 18.67
2020-12-31 0.19 122.09
2019-12-31 0.09 24.45
2018-12-31 0.07 11.04
2017-12-31 0.04 -19.07
2016-12-31 0.03 28.16
2015-12-31 0.02 -6.71
历史平均 0.27 14.44
行业平均 2.17 39.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.00 -91.04
2024-12-31 6.40 -130.75
2023-12-31 6.11 -53.87
2022-12-31 5.46 168.14
2021-12-31 5.61 201.43
2020-12-31 5.74 658.70
2019-12-31 5.74 264.40
2018-12-31 3.98 162.44
2017-12-31 6.27 -431.21
2016-12-31 9.35 968.72
2015-12-31 12.10 -295.84
历史平均 5.97 96.77
行业平均 1.59 22.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
潜能恒信(300191)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.58 -0.11
2024-12-31 21.58 -0.17
2023-12-31 21.58 -0.40
2022-12-31 21.58 0.13
2021-12-31 21.58 0.11
2020-12-31 21.58 0.03
2019-12-31 21.63 0.08
2018-12-31 14.72 0.09
2017-12-31 22.61 -0.05
2016-12-31 34.40 0.04
2015-12-31 44.10 -0.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

潜能恒信(300191)的前一交易日收盘价为10.17元， 我们给予的估值为-7.73元， 安全边际率为-176.01%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予潜能恒信(300191)高估评级。

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