铁汉生态(300197)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市铁汉生态环境股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋B座20层2002单元
- 公司简称:铁汉生态
- 法人代表:刘水
- 公司董秘:杨锋源
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-82917023
- 公司网址:
- 上市时间:2011-03-29
- 发行数量(万股):15500000
- 发行价格(元):67.58
- 发行市盈率(倍):66.57
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.5(元)
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每股净资产2.6(元)
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每股现金流0.7(元)
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净资产收益率-19.44(%)
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总资产收益率-4.07(%)
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毛利率7.99(%)
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利润增长率24.74(%)
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资产负债比77.07(%)
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市盈率-3.98(倍)
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市净率0.77(倍)
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市盈增长比率-0.16(倍)
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EV / EBIT-20.18(倍)
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市销率1.68(倍)
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市值(亿)47.14(亿元)
注:以上数据是基于铁汉生态(300197)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.93 | 1.77 |
2019-12-31 | 23.52 | 1.98 |
2018-12-31 | 27.61 | 2.93 |
2017-12-31 | 31.32 | 3.69 |
2016-12-31 | 45.93 | 5.34 |
2015-12-31 | 47.00 | 4.57 |
2014-12-31 | 40.39 | 6.35 |
2013-12-31 | 50.02 | 7.02 |
2012-12-31 | 64.25 | 2.48 |
2011-12-31 | 88.11 | 3.11 |
2010-12-31 | 68.85 | 9.41 |
历史平均 | 51.50 | 4.99 |
行业平均 | 36.63 | 7.53 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.94 | 77.07 |
2019-12-31 | 0.94 | 76.48 |
2018-12-31 | 0.97 | 72.39 |
2017-12-31 | 1.22 | 68.68 |
2016-12-31 | 1.62 | 54.07 |
2015-12-31 | 1.76 | 53.00 |
2014-12-31 | 1.10 | 59.61 |
2013-12-31 | 1.47 | 49.98 |
2012-12-31 | 1.76 | 35.75 |
2011-12-31 | 7.61 | 11.89 |
2010-12-31 | 2.83 | 31.15 |
历史平均 | 2.26 | 48.50 |
行业平均 | 0.98 | 63.37 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.94低于历史平均水平2.26,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.94低于行业平均水平0.98,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.77高于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.77高于行业平均水平0.63,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.99 | -42.34 | -19.44 | -4.07 |
2019-12-31 | 15.53 | -18.20 | -14.44 | -3.14 |
2018-12-31 | 25.79 | 3.87 | 4.87 | 1.21 |
2017-12-31 | 25.22 | 9.26 | 12.53 | 3.74 |
2016-12-31 | 26.79 | 11.57 | 10.20 | 4.62 |
2015-12-31 | 26.89 | 11.64 | 9.46 | 4.38 |
2014-12-31 | 30.96 | 12.16 | 12.07 | 4.81 |
2013-12-31 | 30.22 | 15.71 | 13.23 | 6.49 |
2012-12-31 | 30.43 | 17.86 | 13.93 | 8.78 |
2011-12-31 | 31.21 | 17.00 | 10.24 | 9.02 |
2010-12-31 | 31.58 | 15.52 | 28.21 | 19.42 |
历史平均 | 28.79 | 12.73 | 12.75 | 6.94 |
行业平均 | 24.73 | 9.38 | 7.50 | 2.76 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.08低于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.42低于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.42低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.44 | 5.41 | 0.42 | 0.10 |
2019-12-31 | 0.59 | 8.73 | 0.73 | 0.17 |
2018-12-31 | 0.73 | 10.70 | 1.14 | 0.31 |
2017-12-31 | 1.07 | 10.93 | 1.29 | 0.40 |
2016-12-31 | 0.99 | 7.49 | 0.87 | 0.40 |
2015-12-31 | 1.09 | 8.24 | 0.80 | 0.38 |
2014-12-31 | 1.00 | 6.23 | 0.98 | 0.40 |
2013-12-31 | 1.13 | 5.89 | 0.83 | 0.41 |
2012-12-31 | 1.31 | 19.86 | 0.77 | 0.49 |
2011-12-31 | 1.28 | 17.07 | 0.60 | 0.53 |
2010-12-31 | 2.12 | 13.29 | 1.82 | 1.25 |
历史平均 | 1.19 | 11.08 | 1.01 | 0.51 |
行业平均 | 2.41 | 3.78 | 0.78 | 0.28 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.44低于历史平均水平1.19,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.44低于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.41低于历史平均水平11.08,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.41高于行业平均水平3.78,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.42低于历史平均水平1.01,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.42低于行业平均水平0.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 铁汉生态(300197)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -1184 | 6089 | 1632 |
2019-12-31 | -912 | 6317 | 2038 |
2018-12-31 | 304 | 6245 | 1498 |
2017-12-31 | 757 | 6042 | 3789 |
2016-12-31 | 522 | 5117 | 1273 |
2015-12-31 | 306 | 3236 | 1163 |
2014-12-31 | 244 | 2025 | 742 |
2013-12-31 | 236 | 1782 | 681 |
2012-12-31 | 216 | 1550 | 567 |
2011-12-31 | 140 | 1370 | 707 |
2010-12-31 | 65 | 229 | 106 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.49 | -3.86 |
2018-12-31 | 0.88 | 24.97 |
2017-12-31 | 0.41 | 10.04 |
2016-12-31 | 0.48 | 17.64 |
2015-12-31 | 0.37 | 16.51 |
2014-12-31 | 0.43 | 12.92 |
2013-12-31 | 0.37 | 13.39 |
2012-12-31 | 0.51 | 16.25 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.49 | 15.96 |
行业平均 | 0.84 | 17.31 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.77 | -3.98 |
2019-12-31 | 1.14 | -7.87 |
2018-12-31 | 1.38 | 28.39 |
2017-12-31 | 3.06 | 24.39 |
2016-12-31 | 3.77 | 36.91 |
2015-12-31 | 4.27 | 45.15 |
2014-12-31 | 3.63 | 30.04 |
2013-12-31 | 4.83 | 36.50 |
2012-12-31 | 4.45 | 31.98 |
2011-12-31 | 3.55 | 34.69 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.62 | 33.51 |
行业平均 | 1.62 | 21.52 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.89 | -0.50 |
2019-12-31 | 3.06 | -0.39 |
2018-12-31 | 3.79 | 0.13 |
2017-12-31 | 12.15 | 0.50 |
2016-12-31 | 12.68 | 0.34 |
2015-12-31 | 17.11 | 0.38 |
2014-12-31 | 14.53 | 0.48 |
2013-12-31 | 27.25 | 0.75 |
2012-12-31 | 32.80 | 1.03 |
2011-12-31 | 41.60 | 1.20 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.40 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
铁汉生态(300197)的前一交易日收盘价为2.01元, 我们给予的估值为0.07元, 安全边际率为-96.52%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予铁汉生态(300197)高估评级。