铁汉生态(300197) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1283	3830	1824	4100	3345	3133	2792	2708	965	1263
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	27	26	190	59	86	11	11	10	1
应收账款	753	1009	906	1629	2668	2593	2685	2104	2414	2263
预付款项	32	83	67	184	154	212	216	128	174	203
其他应收款	342	573	408	613	602	528	413	396	958	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	8	30	104	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
存货	3385	5716	7894	7295	423	441	415	365	333	337
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1104	588	1392	1345	499	621	716	900	1488	1497
其他流动资产	24	90	120	255	75	92	127	153	180	177
流动资产合计	6932	11924	12667	15730	13922	12887	12704	11463	9642	9795
非流动资产
可供出售金融资产	0	93	152	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2183	5621	8901	10452	1541	1459	1395	1259	3071	3073
长期股权投资	328	326	541	702	896	1293	751	726	719	718
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	611	749	724	580	508	462	431	408	392	0
在建工程	46	21	93	93	77	161	179	1	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	500	534	578	583	519	548	433	244	245	244
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	748	919	911	754	754	754	753	645	468	468
长期待摊费用	57	66	65	54	31	16	7	5	4	3
递延所得税资产	27	34	57	235	290	360	472	545	722	731
其他非流动资产	8	9	1	1	11509	12636	14427	14739	11249	11314
非流动资产合计	4508	8372	12023	13605	16279	18036	19152	18920	17197	17264
资产总计	11440	20296	24690	29335	30200	30923	31857	30383	26839	27060
流动负债
短期借款	1580	3799	3756	6210	7384	7719	9319	7962	4143	4559
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	88	154	503	30	33	41	6	55	47
应付账款	1492	3284	5374	6108	5587	5155	5537	5304	5148	4778
预收款项	68	212	351	162	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	203	227	167	239	219	93	105	90	99	93
应交税费	112	203	92	108	131	120	132	140	148	129
应付利息	45	53	43	0	0	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	4	74	4	4	4	4	4
其他应付款	90	272	380	709	470	673	957	729	5055	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	456	864	1733	1627	1503	2361	1836	1457	1262	1208
其他流动负债	221	804	1051	1057	1193	1189	1207	1144	1044	1038
流动负债合计	4286	9807	13100	16727	16867	17665	19433	17119	17506	17955
非流动负债
长期借款	498	1922	3307	4420	5766	4391	5219	4442	3250	3186
应付债券	1290	1573	831	669	685	728	0	2797	2798	2798
长期应付款	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	0	0	0	0	0	0	0	11	11
递延所得税负债	6	54	45	30	23	23	15	19	19	20
其他非流动负债	0	500	500	460	0	50	52	55	54	55
非流动负债合计	1899	4133	4774	5707	6523	5368	5415	7426	6226	6162
负债合计	6185	13940	17874	22434	23389	23033	24848	24545	23732	24117
股东权益
股本	1520	1520	2279	2346	2354	2823	2823	2965	2965	2965
资本公积	2080	2324	1539	1685	1699	2626	2626	2781	2781	2781
盈余公积	157	214	229	219	219	219	219	219	219	219
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1361	1985	2198	1152	1026	672	-194	-1677	-4274	-4429
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5117	6042	6245	6317	6225	7301	6426	5293	2694	2543
少数股东权益	137	314	571	584	586	589	583	545	412	400
股东权益合计	5254	6356	6816	6901	6811	7890	7009	5838	3107	2942
负债和股东权益总计	11440	20296	24690	29335	30200	30923	31857	30383	26839	27060

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4573	8188	7749	5066	4211	2663	2790	1418	1046	991
营业收入	4573	8188	7749	5066	4211	2663	2790	1418	1046	991
营业总成本	4141	7446	7550	6320	4220	3188	3601	2716	2330	2265
营业成本	3348	6123	5751	4279	3230	2165	2593	1833	1682	1632
营业税金及附加	33	32	9	14	19	17	17	11	11	8
销售费用	16	104	120	60	35	44	28	44	39	37
管理费用	531	856	688	588	442	404	370	265	268	263
财务费用	166	300	547	691	342	434	500	438	309	316
资产减值损失	48	32	140	-188	42	41	-29	-141	-822	-809
公允价值变动净收益	0	0	0	12	13	34	-9	52	-2	19
投资收益	135	112	110	173	-25	94	54	111	-59	-60
对联营企业和合营企业的投资收益	24	-9	-30	-30	-24	94	23	-2	-6	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	567	880	334	-1018	71	-417	-1003	-1589	-2840	-2804
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	9	3	2	4	2	5	0	1	1
营业外支出	6	4	5	24	6	9	12	4	59	59
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	605	885	333	-1040	69	-425	-1011	-1592	-2899	-2862
所得税	76	127	33	-118	11	-63	-100	-71	-170	-180
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	529	758	300	-922	58	-362	-910	-1521	-2728	-2682
归属于母公司所有者的净利润	522	757	304	-912	59	-354	-866	-1483	-2596	-2549
少数股东损益	7	1	-5	-10	-1	-8	-44	-38	-132	-134
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	13	34	-9	52	-2	19
综合收益总额	0	0	0	0	70	-328	-919	-1469	-2730	-2664
归属于母公司所有者的综合收益总额	522	757	304	-911	71	-320	-875	-1431	-2598	-2530
归属于母少数股东的综合收益总额	7	1	-5	-10	-1	-8	-44	-38	-132	-134

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2874	4686	6288	5293	3454	3251	2424	2724	2794	2446
收到的税费返还	0	0	0	0	0	10	207	7	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	55	44	287	511	193	439	257	111	398	384
经营活动现金流入小计	2929	4731	6574	5804	3647	3699	2888	2842	3204	2843
购买商品、接受劳务支付的现金	2186	3761	4351	3351	2678	3044	2485	2333	1748	1693
支付给职工以及为职工支付的现金	692	1063	1083	572	541	562	385	343	286	280
支付的各项税费	175	268	267	224	128	138	117	95	119	101
支付其他与经营活动有关的现金	503	493	478	564	464	294	204	206	871	927
经营活动现金流出小计	3556	5585	6180	4711	3811	4039	3191	2976	3024	3002
经营活动产生的现金流量净额	-627	-855	395	1093	-164	-339	-302	-134	179	-159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	15	0	4	9	195	1	2	2
取得投资收益收到的现金	50	25	12	2	1	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	2	7	116	28	153	81	33	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	22	-3	0	0	297	239	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	427	771	688	60	0	1	72	0	0	1
投资活动现金流入小计	483	798	745	175	32	164	647	273	4	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355	212	87	94	7	113	24	1	2	2
投资支付的现金	174	114	311	228	185	307	2	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192	76	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	785	2105	3672	2285	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1506	2507	4070	2607	193	420	27	1	3	2
投资活动产生的现金流量净额	-1023	-1709	-3325	-2432	-160	-256	620	271	1	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	882	189	261	945	15	1396	1	297	0	0
取得借款收到的现金	2041	6460	7074	9619	6675	7046	10247	11008	4556	5062
发行债券收到的现金	792	1089	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	502	68	28	1084	1756	1924	3417	5629	5494
筹资活动现金流入小计	3722	8240	7402	10593	7773	10198	12172	14723	10185	10556
偿还债务支付的现金	1714	2708	5848	6226	4217	6616	9906	10834	8592	8361
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235	365	594	716	738	858	824	708	683	636
支付其他与筹资活动有关的现金	12	88	321	1772	3343	1853	2369	2520	2147	1660
筹资活动现金流出小计	1961	3160	6762	8714	8297	9327	13099	14061	11422	10657
筹资活动产生的现金流量净额	1760	5079	640	1879	-524	871	-927	662	-1237	-101
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	-9	-10
其他原因对现金的影响	-44	22	-25	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	110	2515	-2290	540	-848	275	-610	799	-1066	-268
期初现金及现金等价物余额	1163	1273	3789	1498	2038	1189	1465	855	1654	588
期末现金及现金等价物余额	1273	3789	1498	2038	1189	1465	855	1654	588	320

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