图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 709 | 569 | 682 | 749 | 1173 | 1283 | 3830 | 1824 | 4100 | 3441 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29 | 4 | 27 | 26 | 190 | 72 | |
应收账款 | 86 | 68 | 111 | 140 | 250 | 753 | 1009 | 906 | 1629 | 1585 | |
预付款项 | 8 | 14 | 3 | 13 | 11 | 32 | 83 | 67 | 184 | 209 | |
其他应收款 | 64 | 71 | 92 | 74 | 65 | 342 | 573 | 408 | 613 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 30 | 104 | 191 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 442 | 638 | 918 | 1385 | 1745 | 3385 | 5716 | 7894 | 7295 | 5898 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 65 | 121 | 400 | 537 | 792 | 1104 | 588 | 1392 | 1345 | 1360 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 90 | 120 | 255 | 123 | |
流动资产合计 | 1387 | 1493 | 2212 | 2902 | 4069 | 6932 | 11924 | 12667 | 15730 | 14530 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 152 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 104 | 688 | 949 | 1612 | 1962 | 2183 | 5621 | 8901 | 10452 | 11421 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 66 | 120 | 178 | 328 | 326 | 541 | 702 | 816 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 48 | 61 | 253 | 322 | 317 | 611 | 749 | 724 | 580 | 517 | |
在建工程 | 0 | 184 | 49 | 44 | 236 | 46 | 21 | 93 | 93 | 99 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 534 | 578 | 583 | 576 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 748 | 919 | 911 | 754 | 754 | |
长期待摊费用 | 12 | 20 | 41 | 44 | 46 | 57 | 66 | 65 | 54 | 42 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 7 | 4 | 23 | 27 | 34 | 57 | 235 | 247 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 27 | 13 | 34 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产合计 | 167 | 956 | 1393 | 2162 | 2869 | 4508 | 8372 | 12023 | 13605 | 14620 | |
资产总计 | 1554 | 2449 | 3605 | 5064 | 6938 | 11440 | 20296 | 24690 | 29335 | 29150 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 460 | 660 | 815 | 1050 | 1580 | 3799 | 3756 | 6210 | 7226 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 88 | 154 | 503 | 443 | |
应付账款 | 53 | 179 | 330 | 631 | 651 | 1492 | 3284 | 5374 | 6108 | 5226 | |
预收款项 | 30 | 28 | 55 | 86 | 66 | 68 | 212 | 351 | 162 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 12 | 51 | 59 | 84 | 203 | 227 | 167 | 239 | 197 | |
应交税费 | 27 | 57 | 111 | 154 | 161 | 112 | 203 | 92 | 108 | 161 | |
应付利息 | 0 | 1 | 12 | 28 | 15 | 45 | 53 | 43 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他应付款 | 3 | 114 | 24 | 20 | 44 | 90 | 272 | 380 | 709 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 13 | 335 | 239 | 456 | 864 | 1733 | 1627 | 489 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 221 | 804 | 1051 | 1057 | 894 | |
流动负债合计 | 182 | 851 | 1506 | 2628 | 2309 | 4286 | 9807 | 13100 | 16727 | 15438 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 10 | 283 | 354 | 820 | 498 | 1922 | 3307 | 4420 | 6197 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1290 | 1573 | 831 | 669 | 677 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 45 | 30 | 30 | |
其他非流动负债 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 460 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 25 | 296 | 391 | 1368 | 1899 | 4133 | 4774 | 5707 | 7028 | |
负债合计 | 185 | 876 | 1802 | 3019 | 3677 | 6185 | 13940 | 17874 | 22434 | 22467 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 117 | 211 | 316 | 505 | 808 | 1520 | 1520 | 2279 | 2346 | 2354 | |
资本公积 | 1018 | 925 | 846 | 688 | 1341 | 2080 | 2324 | 1539 | 1685 | 1700 | |
盈余公积 | 23 | 45 | 65 | 83 | 116 | 157 | 214 | 229 | 219 | 219 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 211 | 370 | 554 | 749 | 972 | 1361 | 1985 | 2198 | 1152 | 901 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1370 | 1550 | 1782 | 2025 | 3236 | 5117 | 6042 | 6245 | 6317 | 6089 | |
少数股东权益 | 0 | 23 | 21 | 21 | 25 | 137 | 314 | 571 | 584 | 594 | |
股东权益合计 | 1370 | 1574 | 1803 | 2046 | 3261 | 5254 | 6356 | 6816 | 6901 | 6683 | |
负债和股东权益总计 | 1554 | 2449 | 3605 | 5064 | 6938 | 11440 | 20296 | 24690 | 29335 | 29150 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 825 | 1204 | 1490 | 2003 | 2613 | 4573 | 8188 | 7749 | 5066 | 2800 | |
营业收入 | 825 | 1204 | 1490 | 2003 | 2613 | 4573 | 8188 | 7749 | 5066 | 2800 | |
营业总成本 | 667 | 983 | 1329 | 1812 | 2417 | 4141 | 7446 | 7550 | 6320 | 4413 | |
营业成本 | 568 | 838 | 1040 | 1383 | 1910 | 3348 | 6123 | 5751 | 4279 | 2576 | |
营业税金及附加 | 28 | 32 | 43 | 56 | 57 | 33 | 32 | 9 | 14 | 18 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104 | 120 | 60 | 46 | |
管理费用 | 80 | 114 | 195 | 256 | 296 | 531 | 856 | 688 | 588 | 502 | |
财务费用 | -15 | -2 | 46 | 110 | 144 | 166 | 300 | 547 | 691 | 661 | |
资产减值损失 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 48 | 32 | 140 | -188 | -188 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
投资收益 | 6 | 29 | 107 | 103 | 132 | 135 | 112 | 110 | 173 | 221 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 24 | -9 | -30 | -30 | -18 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 164 | 250 | 267 | 294 | 329 | 567 | 880 | 334 | -1018 | -1325 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 45 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 163 | 250 | 273 | 296 | 336 | 605 | 885 | 333 | -1040 | -1347 | |
所得税 | 23 | 35 | 39 | 52 | 32 | 76 | 127 | 33 | -118 | -162 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 140 | 215 | 234 | 244 | 304 | 529 | 758 | 300 | -922 | -1185 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 140 | 216 | 236 | 244 | 306 | 522 | 757 | 304 | -912 | -1184 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 7 | 1 | -5 | -10 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140 | 216 | 236 | 244 | 306 | 522 | 757 | 304 | -911 | -1183 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 7 | 1 | -5 | -10 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487 | 588 | 761 | 1128 | 2134 | 2874 | 4686 | 6288 | 5293 | 4594 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 41 | 20 | 53 | 67 | 55 | 44 | 287 | 511 | 295 | |
经营活动现金流入小计 | 499 | 629 | 782 | 1181 | 2201 | 2929 | 4731 | 6574 | 5804 | 4889 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466 | 559 | 636 | 856 | 1519 | 2186 | 3761 | 4351 | 3351 | 4025 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165 | 210 | 299 | 398 | 489 | 692 | 1063 | 1083 | 572 | 441 | |
支付的各项税费 | 33 | 43 | 49 | 72 | 122 | 175 | 268 | 267 | 224 | 260 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 61 | 99 | 97 | 128 | 503 | 493 | 478 | 564 | 583 | |
经营活动现金流出小计 | 722 | 873 | 1083 | 1423 | 2258 | 3556 | 5585 | 6180 | 4711 | 5309 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -224 | -245 | -301 | -242 | -57 | -627 | -855 | 395 | 1093 | -420 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 21 | 32 | 45 | 56 | 50 | 25 | 12 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 116 | 56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -3 | -4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 63 | 125 | 222 | 357 | 427 | 771 | 688 | 60 | -87 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 84 | 157 | 270 | 417 | 483 | 798 | 745 | 175 | -29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31 | 116 | 213 | 69 | 244 | 355 | 212 | 87 | 94 | 79 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 50 | 39 | 66 | 174 | 114 | 311 | 228 | 126 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 192 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 158 | 250 | 143 | 518 | 902 | 785 | 2105 | 3672 | 2285 | 966 | |
投资活动现金流出小计 | 189 | 366 | 406 | 626 | 1289 | 1506 | 2507 | 4070 | 2607 | 1170 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -189 | -282 | -249 | -357 | -872 | -1023 | -1709 | -3325 | -2432 | -1199 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1007 | 24 | 0 | 0 | 966 | 882 | 189 | 261 | 945 | 954 | |
取得借款收到的现金 | 118 | 470 | 1108 | 1315 | 1865 | 2041 | 6460 | 7074 | 9619 | 6552 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 250 | 500 | 496 | 792 | 1089 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 502 | 68 | 28 | -245 | |
筹资活动现金流入小计 | 1125 | 494 | 1359 | 1815 | 3327 | 3722 | 8240 | 7402 | 10593 | 7261 | |
偿还债务支付的现金 | 100 | 60 | 622 | 1017 | 1760 | 1714 | 2708 | 5848 | 6226 | 5183 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 48 | 73 | 132 | 208 | 235 | 365 | 594 | 716 | 634 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 88 | 321 | 1772 | 231 | |
筹资活动现金流出小计 | 111 | 108 | 694 | 1155 | 1977 | 1961 | 3160 | 6762 | 8714 | 6047 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1014 | 386 | 665 | 660 | 1350 | 1760 | 5079 | 640 | 1879 | 1214 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 27 | 31 | -13 | -44 | 22 | -25 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 601 | -140 | 114 | 61 | 421 | 110 | 2515 | -2290 | 540 | -406 | |
期初现金及现金等价物余额 | 106 | 707 | 567 | 681 | 742 | 1163 | 1273 | 3789 | 1498 | 2038 | |
期末现金及现金等价物余额 | 707 | 567 | 681 | 742 | 1163 | 1273 | 3789 | 1498 | 2038 | 1632 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。