海伦哲(300201) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	311	287	439	648	254	145	374	458	810	265
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	9	73	35	23	13	1	0	1	56
应收账款	1038	1339	1009	603	712	681	620	944	672	1212
预付款项	11	32	18	43	25	22	12	25	21	93
其他应收款	48	49	53	47	72	55	101	55	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	321	333	448	320	217	275	243	288	225	394
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	40	57	29	1	0	3	7	7
其他流动资产	9	11	21	32	17	15	23	17	21	22
流动资产合计	1745	2061	2108	1807	1356	1233	1378	1797	1824	2122
非流动资产
可供出售金融资产	6	58	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	26	22	5	1	1	8	28	27
长期股权投资	7	77	174	164	126	127	111	105	110	108
投资性房地产	32	123	121	102	96	101	27	20	162	160
固定资产	419	402	408	395	359	330	310	288	283	417
在建工程	3	47	99	171	148	153	154	154	0	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	172	163	154	152	146	143	139	136	131	194
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19
商誉	293	278	278	5	5	4	4	4	3	390
长期待摊费用	2	7	8	1	0	0	0	0	0	2
递延所得税资产	21	21	33	22	74	64	50	58	49	49
其他非流动资产	12	74	52	19	8	3	3	3	36	29
非流动资产合计	968	1249	1358	1059	974	932	805	784	831	1403
资产总计	2713	3310	3466	2866	2330	2165	2183	2581	2654	3525
流动负债
短期借款	340	612	763	498	115	24	158	268	131	218
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	112	228	158	29	67	0	127	180	241	236
应付账款	344	530	537	725	588	532	477	494	352	482
预收款项	22	27	76	0	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	17	13	13	21	14	11	12	22	21	44
应交税费	63	81	68	90	36	27	12	39	33	61
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	18	30	17	23	14	13	16	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	14	29	47	22	18	5	0	0	41
其他流动负债	5	5	18	49	30	23	3	3	9	11
流动负债合计	934	1528	1693	1603	948	735	818	1035	812	1162
非流动负债
长期借款	138	155	107	99	82	64	29	0	0	241
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	2	1	1	7	0	1	0	0	0
递延所得税负债	6	5	15	15	4	2	8	8	0	6
其他非流动负债	64	5	5	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	218	171	135	118	94	67	39	9	1	270
负债合计	1152	1699	1828	1721	1042	803	857	1044	813	1433
股东权益
股本	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1009	1009	1009
资本公积	127	98	98	94	94	94	101	15	14	14
盈余公积	22	29	30	30	30	38	55	36	62	62
库存股	0	0	0	0	0	0	250	67	40	40
未分配利润	356	427	456	-22	108	173	362	528	781	824
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1550	1598	1632	1150	1283	1358	1322	1537	1839	1883
少数股东权益	11	13	6	-4	5	5	3	1	3	209
股东权益合计	1561	1611	1638	1145	1288	1362	1326	1538	1841	2092
负债和股东权益总计	2713	3310	3466	2866	2330	2165	2183	2581	2654	3525

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1557	1810	1730	2036	1666	1024	1352	1591	1720	1894
营业收入	1557	1810	1730	2036	1666	1024	1352	1591	1720	1894
营业总成本	1399	1705	1686	2495	1620	945	1196	1360	1420	1565
营业成本	1080	1309	1318	1545	1187	694	912	1053	1170	1288
营业税金及附加	14	15	13	15	12	10	11	15	11	15
销售费用	90	93	108	113	91	99	120	122	137	140
管理费用	169	85	95	99	61	52	71	85	80	86
财务费用	24	43	46	32	12	6	6	5	3	5
资产减值损失	23	67	-10	-342	-95	-4	-18	-6	7	7
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	0	-0	0	2	0	0
投资收益	-1	1	-8	7	20	1	54	2	35	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-7	4	1	1	3	3	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	122	52	-429	78	82	222	250	348	379
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	1	5	2	0	12	7	2	2
营业外支出	0	3	5	4	9	1	6	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	176	122	49	-428	71	82	227	254	350	380
所得税	17	29	11	47	-60	9	23	29	39	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	93	38	-475	131	73	204	225	311	334
归属于母公司所有者的净利润	160	99	45	-468	131	73	206	224	309	323
少数股东损益	-1	-6	-8	-7	1	0	-2	1	2	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-475	131	73	204	225	0	-30
归属于母公司所有者的综合收益总额	160	99	47	-467	131	73	206	224	309	323
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-6	-8	-7	1	0	-2	1	2	11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1530	1585	2030	2290	1561	1161	1442	1517	2058	1832
收到的税费返还	0	6	7	19	7	13	0	1	2	3
收到其他与经营活动有关的现金	71	76	89	202	88	58	53	54	49	39
经营活动现金流入小计	1602	1667	2127	2511	1656	1232	1494	1572	2109	1873
购买商品、接受劳务支付的现金	1167	1068	1469	1338	1209	821	756	1092	1094	1096
支付给职工以及为职工支付的现金	160	164	165	147	141	133	143	167	192	183
支付的各项税费	105	114	96	112	109	73	88	106	104	101
支付其他与经营活动有关的现金	182	185	204	214	223	165	173	274	252	266
经营活动现金流出小计	1615	1531	1934	1810	1683	1191	1159	1639	1642	1647
经营活动产生的现金流量净额	-13	136	193	701	-27	41	336	-67	468	227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	87	0	0	0	0	760	760
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	1	2	2	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	1	13	0	0	16	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	2	0	4	0	75	54	46	46
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	2	3	90	17	1	78	72	808	809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	189	104	87	22	12	8	7	12	16
投资支付的现金	0	147	23	94	0	0	0	2	760	760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	89	0	0	0	0	0	0	0	585
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	2	12	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	102	426	128	193	22	12	8	8	772	1361
投资活动产生的现金流量净额	-101	-424	-126	-103	-5	-11	69	63	36	-551
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	44	61	0	0	0	0	0	13	11	11
取得借款收到的现金	442	925	878	672	197	10	187	267	141	376
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	111	189	200	0	10	40	23	0	0	0
筹资活动现金流入小计	598	1175	1078	672	207	50	210	280	152	387
偿还债务支付的现金	427	642	768	933	617	122	101	192	275	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	59	61	46	20	8	6	40	37	38
支付其他与筹资活动有关的现金	125	256	156	10	0	5	284	0	7	-13
筹资活动现金流出小计	594	956	985	989	637	135	391	232	319	335
筹资活动产生的现金流量净额	4	219	93	-317	-430	-85	-181	47	-168	52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-3	-2	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	-72	159	280	-461	-56	224	44	336	-272
期初现金及现金等价物余额	362	252	180	338	619	157	102	325	369	705
期末现金及现金等价物余额	252	180	338	619	157	102	325	369	705	433

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