图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 561 | 288 | 212 | 189 | 257 | 99 | 133 | 165 | 191 | 231 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 90 | 115 | 134 | 148 | 123 | 248 | 278 | 267 | 47 | 32 | |
应收账款 | 122 | 146 | 175 | 250 | 242 | 274 | 336 | 376 | 470 | 508 | |
预付款项 | 148 | 181 | 85 | 31 | 17 | 34 | 41 | 36 | 60 | 105 | |
其他应收款 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 79 | 97 | 145 | 104 | 125 | 115 | 138 | 164 | 250 | 234 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 31 | 48 | 204 | 85 | 124 | 83 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1003 | 832 | 792 | 772 | 971 | 857 | 1065 | 1093 | 1259 | 1316 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 131 | 196 | 490 | 539 | 506 | 491 | 422 | 483 | 555 | 0 | |
在建工程 | 42 | 100 | 25 | 2 | 1 | 5 | 126 | 118 | 33 | 0 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 69 | 67 | 66 | 62 | 58 | 88 | 86 | 82 | 170 | 180 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 29 | 16 | 29 | 30 | 28 | |
非流动资产合计 | 245 | 367 | 585 | 618 | 581 | 619 | 667 | 723 | 801 | 878 | |
资产总计 | 1248 | 1199 | 1377 | 1390 | 1551 | 1476 | 1731 | 1816 | 2060 | 2194 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 86 | 0 | 66 | 58 | 119 | 0 | 5 | 59 | 92 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 19 | 24 | 84 | 52 | 66 | 73 | 72 | 83 | 109 | 106 | |
预收款项 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 33 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 9 | 15 | 10 | |
应交税费 | 8 | -3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 18 | 19 | 45 | 29 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 9 | 18 | 20 | 13 | 12 | 24 | 19 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
流动负债合计 | 133 | 40 | 184 | 147 | 227 | 114 | 138 | 193 | 317 | 219 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 12 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 77 | |
负债合计 | 145 | 51 | 195 | 154 | 232 | 117 | 142 | 194 | 317 | 296 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 135 | 202 | 202 | 405 | 405 | 405 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
资本公积 | 721 | 650 | 650 | 448 | 448 | 448 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
盈余公积 | 17 | 26 | 32 | 38 | 49 | 57 | 64 | 69 | 73 | 73 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 40 | |
未分配利润 | 196 | 265 | 294 | 341 | 417 | 449 | 516 | 550 | 701 | 856 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1069 | 1143 | 1179 | 1232 | 1319 | 1359 | 1589 | 1622 | 1743 | 1898 | |
少数股东权益 | 33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1103 | 1148 | 1183 | 1236 | 1319 | 1359 | 1589 | 1622 | 1743 | 1898 | |
负债和股东权益总计 | 1248 | 1199 | 1377 | 1390 | 1551 | 1476 | 1731 | 1816 | 2060 | 2194 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 987 | 1047 | 1002 | 1305 | 1423 | 1547 | 2103 | 1569 | 2420 | 2377 | |
营业收入 | 987 | 1047 | 1002 | 1305 | 1423 | 1547 | 2103 | 1569 | 2420 | 2377 | |
营业总成本 | 876 | 935 | 939 | 1239 | 1300 | 1449 | 1958 | 1503 | 2178 | 2051 | |
营业成本 | 795 | 827 | 822 | 1124 | 1171 | 1316 | 1789 | 1364 | 2004 | 1878 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13 | 9 | 15 | 17 | |
销售费用 | 30 | 52 | 50 | 58 | 72 | 69 | 73 | 62 | 96 | 94 | |
管理费用 | 38 | 54 | 56 | 52 | 56 | 50 | 56 | 54 | 41 | 40 | |
财务费用 | 8 | -7 | -0 | -1 | -4 | -2 | 12 | -0 | 2 | 13 | |
资产减值损失 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 112 | 112 | 63 | 66 | 123 | 103 | 157 | 121 | 243 | 330 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 117 | 115 | 69 | 72 | 136 | 108 | 128 | 124 | 240 | 327 | |
所得税 | 17 | 18 | 14 | 19 | 28 | 28 | 33 | 21 | 62 | 86 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 100 | 97 | 55 | 53 | 108 | 80 | 95 | 103 | 178 | 241 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 100 | 98 | 55 | 53 | 107 | 80 | 95 | 103 | 178 | 241 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100 | 98 | 55 | 53 | 107 | 80 | 95 | 103 | 178 | 241 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1002 | 1059 | 992 | 1091 | 1443 | 1220 | 2274 | 1769 | 2697 | 2663 | |
收到的税费返还 | 2 | 7 | 15 | 12 | 8 | 12 | 17 | 20 | 18 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 20 | 15 | 16 | 17 | 10 | 14 | 60 | 101 | 191 | |
经营活动现金流入小计 | 1012 | 1086 | 1021 | 1120 | 1468 | 1242 | 2305 | 1849 | 2816 | 2861 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 952 | 865 | 899 | 923 | 1067 | 1086 | 2017 | 1582 | 2307 | 2003 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 30 | 41 | 47 | 55 | 59 | 69 | 75 | 92 | 97 | |
支付的各项税费 | 36 | 41 | 24 | 36 | 57 | 74 | 63 | 43 | 87 | 136 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 82 | 74 | 67 | 82 | 79 | 105 | 93 | 194 | 182 | |
经营活动现金流出小计 | 1058 | 1018 | 1038 | 1072 | 1261 | 1298 | 2255 | 1793 | 2679 | 2419 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -46 | 68 | -17 | 48 | 207 | -56 | 50 | 56 | 136 | 442 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 63 | 3 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123 | 199 | 104 | 28 | 13 | 61 | 124 | 100 | 162 | 115 | |
投资支付的现金 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 123 | 231 | 104 | 28 | 16 | 61 | 124 | 100 | 162 | 192 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122 | -231 | -104 | -28 | -16 | -54 | -121 | -37 | -159 | -189 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 257 | 41 | 67 | 160 | 150 | 0 | 19 | 93 | 184 | 58 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 5 | 1 | 58 | 67 | 133 | 12 | 0 | 3 | 5 | |
筹资活动现金流入小计 | 986 | 46 | 68 | 218 | 217 | 133 | 187 | 93 | 188 | 63 | |
偿还债务支付的现金 | 284 | 132 | 0 | 169 | 93 | 116 | 14 | 38 | 152 | 117 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 23 | 20 | 3 | 23 | 44 | 21 | 65 | 25 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 58 | 67 | 133 | 12 | 6 | 10 | 36 | 16 | |
筹资活动现金流出小计 | 296 | 156 | 78 | 239 | 249 | 173 | 41 | 113 | 212 | 159 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 691 | -110 | -10 | -21 | -33 | -40 | 147 | -21 | -25 | -96 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -2 | -0 | 8 | -1 | -6 | 0 | 2 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -1 | -4 | -2 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 522 | -273 | -133 | -2 | 166 | -151 | 70 | -2 | -46 | 154 | |
期初现金及现金等价物余额 | 39 | 561 | 288 | 154 | 152 | 318 | 167 | 237 | 235 | 189 | |
期末现金及现金等价物余额 | 561 | 288 | 154 | 152 | 318 | 167 | 237 | 235 | 189 | 343 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。