电科院(300215) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	456	508	560	468	844	563	439	345	381	489
交易性金融资产	0	0	0	20	124	153	120	0	38	38
应收票据	2	4	18	6	17	23	36	9	13	11
应收账款	21	26	46	87	79	101	88	83	74	57
预付款项	8	3	4	2	4	4	4	4	6	8
其他应收款	2	1	1	1	0	0	14	1	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	1	1	1	3	1	1	0	0	1
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	8	8	0	18	8	0	0	0
其他流动资产	120	143	3	2	4	2	6	3	0	1
流动资产合计	609	689	640	595	1077	866	716	445	513	604
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	22	22	29	15	25	8	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1860	2241	2110	2453	2336	2076	2334	2081	1806	0
在建工程	883	667	754	370	389	520	242	246	251	0
工程物资	233	81	58	110	177	177	4	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	56	54	55	53	50	49	47	46	46
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	28	28	23	21	21	21	4	4	4	4
长期待摊费用	12	9	5	5	2	27	22	28	24	22
递延所得税资产	0	0	0	1	2	2	1	6	12	11
其他非流动资产	36	0	0	0	0	0	0	1	1	2
非流动资产合计	3131	3104	3050	3057	3026	2904	2672	2425	2156	2089
资产总计	3740	3792	3690	3652	4103	3770	3388	2870	2669	2693
流动负债
短期借款	602	639	350	109	540	508	616	235	55	105
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0
应付账款	161	178	151	130	127	124	167	141	138	134
预收款项	46	58	80	81	0	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	6	4	4	4	3	19	17	23	1
应交税费	4	3	7	6	7	14	3	7	8	3
应付利息	12	12	17	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	1	1	2	1	4	1	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	272	470	198	300	408	503	157	66	173	171
其他流动负债	0	0	0	0	3	12	4	3	2	2
流动负债合计	1126	1369	809	634	1154	1244	1035	525	451	468
非流动负债
长期借款	474	347	527	341	795	501	355	330	205	233
应付债券	200	50	279	527	299	49	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	2	2	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	703	427	833	893	1116	569	371	343	221	248
负债合计	1829	1797	1642	1527	2270	1813	1405	867	671	716
股东权益
股本	758	758	758	758	758	758	758	749	749	749
资本公积	723	723	723	723	723	723	723	657	657	657
盈余公积	63	75	88	103	111	131	140	142	148	148
库存股	0	0	0	0	75	75	75	0	0	0
未分配利润	353	425	465	525	300	404	428	445	435	415
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1898	1982	2034	2109	1818	1941	1974	1993	1987	1967
少数股东权益	13	14	14	15	15	16	8	9	10	10
股东权益合计	1911	1996	2048	2124	1833	1957	1982	2002	1997	1978
负债和股东权益总计	3740	3792	3690	3652	4103	3770	3388	2870	2669	2693

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	553	643	709	806	702	863	653	621	619	582
营业收入	553	643	709	806	702	863	653	621	619	582
营业总成本	479	506	590	641	634	683	618	607	605	593
营业成本	279	309	358	400	399	440	408	421	398	392
营业税金及附加	9	9	9	11	7	10	10	10	10	10
销售费用	4	6	5	7	6	6	4	3	2	2
管理费用	134	136	85	93	74	83	96	106	128	124
财务费用	53	45	54	46	73	65	40	21	20	19
资产减值损失	-0	1	7	-1	0	0	-19	-1	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	0	1	0	1	4	2	1	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	146	144	189	97	221	36	17	21	1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
营业外支出	1	1	1	0	3	2	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	145	144	189	94	219	35	15	20	1
所得税	10	19	15	21	7	25	1	-5	-3	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	126	128	167	87	193	34	20	23	2
归属于母公司所有者的净利润	71	126	128	167	87	193	33	19	22	1
少数股东损益	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	87	193	34	20	21	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	126	128	167	87	193	33	19	20	-1
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	578	685	739	824	722	921	669	671	654	633
收到的税费返还	0	0	113	0	2	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	13	28	32	49	44	21	128	10	4
经营活动现金流入小计	591	699	880	856	774	965	690	799	664	638
购买商品、接受劳务支付的现金	63	56	62	81	56	75	48	59	47	52
支付给职工以及为职工支付的现金	134	172	168	191	169	197	201	202	209	212
支付的各项税费	20	41	19	52	31	28	50	25	38	40
支付其他与经营活动有关的现金	32	27	37	36	36	37	121	30	62	55
经营活动现金流出小计	250	296	287	360	293	337	422	316	357	358
经营活动产生的现金流量净额	341	403	593	496	481	627	268	482	307	279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	20	16	0	68	881	548	186	35	0
投资活动现金流入小计	0	20	17	0	68	882	548	186	40	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	180	205	306	288	233	52	76	21	20
投资支付的现金	0	0	16	14	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14	20	16	19	172	906	512	65	77	42
投资活动现金流出小计	272	200	237	339	460	1139	564	141	98	62
投资活动产生的现金流量净额	-272	-180	-220	-339	-392	-257	-17	45	-57	-56
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1072	979	984	569	1474	644	1212	285	295	275
发行债券收到的现金	0	50	230	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1588	1029	1214	569	1475	644	1217	285	295	275
偿还债务支付的现金	1615	1072	1365	655	706	1111	1625	773	493	325
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122	123	153	158	398	183	74	29	47	46
支付其他与筹资活动有关的现金	42	0	17	5	85	2	0	1	1	1
筹资活动现金流出小计	1779	1195	1535	818	1189	1295	1699	802	540	372
筹资活动产生的现金流量净额	-190	-166	-321	-248	286	-651	-482	-517	-245	-97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-122	57	52	-91	376	-281	-230	10	4	125
期初现金及现金等价物余额	573	451	507	560	468	844	563	333	343	347
期末现金及现金等价物余额	451	507	560	468	844	563	333	343	347	472

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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