千山药机(300216)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南千山制药机械股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙经济技术开发区盼盼路9号
  • 公司简称：
    千山药机
  • 法人代表：
    刘祥华
  • 公司董秘：
    刘祥华(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0731-84030025
  • 公司网址：
    www.chinasun.com.cn
  • 上市时间：
    2011-05-11
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    29.3
  • 发行市盈率(倍)：
    45.78
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300216
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.56(元)
  • 每股净资产
    -13.83(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    4.06(%)
  • 总资产收益率
    -25.22(%)
  • 毛利率
    12.98(%)
  • 利润增长率
    0.79(%)
  • 资产负债比
    702.31(%)
  • 市盈率
    -0.34(倍)
  • 市净率
    -0.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.42(倍)
  • EV / EBIT
    -28.11(倍)
  • 市销率
    0.69(倍)
  • 市值(亿)
    0.69(亿元)

注：以上数据是基于千山药机(300216)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
千山药机(300216)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

非PVC膜软袋大输液生产自动线

 63 65
2011-06-30

塑料瓶大输液生产自动线

 22 33
2011-06-30

玻璃安瓿注射剂生产自动线

 15 23
2011-06-30

其他

 14 42
2011-06-30

智能灯检机

 14 68
2011-06-30

玻璃瓶大输液生产自动线

 10 37
千山药机(300216)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 60
2011-06-30

华东

 29
2011-06-30

华南

 14
2011-06-30

西南

 9
2011-06-30

华中

 9
2011-06-30

东北

 9
2011-06-30

国外

 5
2011-06-30

西北

 3
财务分析
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM -602.31 0.00
2025-12-31 -597.97 18.40
2024-12-31 -470.04 16.77
2023-12-31 -429.30 17.74
2022-12-31 -375.61 18.37
2021-12-31 -373.76 21.71
2020-12-31 -294.94 20.12
2019-12-31 -108.87 17.74
2018-12-31 -71.29 18.63
2017-12-31 16.08 13.02
2016-12-31 25.79 11.46
历史平均 40.40 14.51
行业平均 46.61 17.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 0.09 702.31
2025-12-31 0.09 697.97
2024-12-31 0.03 570.04
2023-12-31 0.04 529.30
2022-12-31 0.04 475.61
2021-12-31 0.06 473.76
2020-12-31 0.07 394.94
2019-12-31 0.21 208.87
2018-12-31 0.27 171.29
2017-12-31 1.18 83.92
2016-12-31 1.32 74.21
历史平均 2.42 59.60
行业平均 1.51 53.62
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.09低于历史平均水平2.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.09低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率7.02高于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率7.02高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 12.98 -211.32 4.06 -25.22
2025-12-31 13.29 -229.92 4.18 -25.68
2024-12-31 16.52 -22.91 0.68 -3.42
2023-12-31 17.62 -260.54 6.66 -29.18
2022-12-31 12.84 -325.36 7.30 -27.78
2021-12-31 7.80 -202.50 4.69 -17.96
2020-12-31 15.45 -1219.78 35.15 -106.00
2019-12-31 25.81 -363.82 27.63 -31.21
2018-12-31 19.56 -1206.08 130.28 -96.60
2017-12-31 27.32 -116.70 -48.28 -7.68
2016-12-31 50.40 6.47 5.58 1.14
历史平均 45.94 -138.31 18.31 -6.62
行业平均 27.23 9.81 9.87 4.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.11低于历史平均水平-1.38，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.11低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 2.06 0.00 -0.02 0.12
2025-12-31 1.81 0.61 -0.02 0.11
2024-12-31 2.78 0.89 -0.03 0.15
2023-12-31 1.54 0.63 -0.03 0.11
2022-12-31 1.41 0.46 -0.02 0.09
2021-12-31 1.50 0.41 -0.02 0.09
2020-12-31 1.01 0.43 -0.03 0.09
2019-12-31 0.34 0.48 -0.08 0.09
2018-12-31 0.37 0.43 -0.11 0.08
2017-12-31 0.54 0.51 0.41 0.07
2016-12-31 1.16 1.54 0.68 0.18
历史平均 1.22 2.11 0.52 0.29
行业平均 1.93 2.63 1.00 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.06高于历史平均水平1.22，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.06高于行业平均水平1.93，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.02低于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.02低于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 千山药机(300216)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM -203 -5000 1
2025-12-31 -208 -4990 3
2024-12-31 -32 -4781 5
2023-12-31 -317 -4750 6
2022-12-31 -324 -4434 8
2021-12-31 -193 -4111 8
2020-12-31 -1375 -3912 6
2019-12-31 -701 -2537 13
2018-12-31 -2392 -1836 21
2017-12-31 -324 671 103
2016-12-31 56 1009 681
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.38 -6.69
2016-12-31 0.09 19.26
历史平均 0.46 20.91
行业平均 2.13 40.32
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM -0.01 -0.34
2025-12-31 -0.28 -6.61
2024-12-31 -0.29 -42.47
2023-12-31 -0.29 -4.35
2022-12-31 -0.31 -4.25
2021-12-31 -0.34 -7.14
2020-12-31 -0.35 -1.00
2019-12-31 -0.54 -1.96
2018-12-31 -0.75 -0.58
2017-12-31 8.59 -17.79
2016-12-31 12.16 217.88
历史平均 6.46 102.88
行业平均 2.04 19.48
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
千山药机(300216)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 3.81 -0.56
2025-12-31 3.81 -0.58
2024-12-31 3.81 -0.09
2023-12-31 3.81 -0.88
2022-12-31 3.81 -0.90
2021-12-31 3.81 -0.53
2020-12-31 3.81 -3.80
2019-12-31 3.81 -1.94
2018-12-31 3.83 -6.62
2017-12-31 15.95 -0.90
2016-12-31 33.93 0.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

千山药机(300216)的前一交易日收盘价为0.19元， 我们给予的估值为4.51元， 安全边际率为2273.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予千山药机(300216)低估评级。

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