千山药机(300216) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	198	36	16	8	8	8	7	5	4	2
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	1	0	0	0	14	12	7	7	5
应收账款	955	282	174	28	22	28	26	36	31	34
预付款项	70	55	53	21	14	8	6	7	8	8
其他应收款	989	63	71	31	32	14	28	3	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	416	440	432	96	60	62	66	46	45	42
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	496	162	157	159	156	48	55	51	49	49
流动资产合计	3145	1039	903	347	296	183	205	157	487	490
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	28	16	15	11	11	13	13	11	2	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	610	467	409	266	238	216	196	170	153	0
在建工程	226	238	232	231	187	427	371	370	50	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	519	483	478	445	345	325	306	290	126	125
开发支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	13	14	11	7	5	4	4	4	5	4
递延所得税资产	78	236	235	1	1	0	0	0	0	0
其他非流动资产	52	10	16	10	10	5	6	6	6	6
非流动资产合计	1537	1468	1400	974	801	995	901	858	347	339
资产总计	4682	2507	2303	1321	1097	1178	1106	1015	834	829
流动负债
短期借款	1446	1393	1422	1388	1338	1292	1311	1303	1298	1291
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	173	173	164	145	145	379	349	335	338	272
预收款项	67	74	71	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	29	29	39	39	49	49	49	53	41
应交税费	9	10	17	37	38	39	44	44	48	49
应付利息	18	370	835	1214	1190	1008	1007	1009	1014	1016
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	339	407	413	426	487	970	1194	1154	1353	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	508	1318	1437	1437	1384	1294	1284	1285	1184	1184
其他流动负债	0	15	15	22	22	17	20	17	17	15
流动负债合计	2671	3790	4403	4763	4699	5106	5347	5278	5385	5392
非流动负债
长期借款	899	115	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	202	6	1	1	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	237	275	323	368	372	387	387	387	387
递延所得税负债	13	11	10	9	8	8	4	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1258	505	408	454	497	499	509	510	433	433
负债合计	3929	4295	4811	5217	5196	5605	5856	5788	5818	5825
股东权益
股本	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
资本公积	225	224	224	224	224	224	224	226	226	226
盈余公积	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15	-2492	-3193	-4568	-4766	-5090	-5406	-5439	-5647	-5657
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	671	-1836	-2537	-3912	-4111	-4434	-4750	-4781	-4990	-5000
少数股东权益	81	49	29	16	11	8	1	9	5	4
股东权益合计	753	-1788	-2508	-3896	-4099	-4426	-4750	-4773	-4984	-4996
负债和股东权益总计	4682	2507	2303	1321	1097	1178	1106	1015	834	829

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	308	201	198	115	97	101	124	151	93	99
营业收入	308	201	198	115	97	101	124	151	93	99
营业总成本	1143	2568	824	1296	191	228	228	234	305	306
营业成本	224	162	147	97	90	88	102	126	81	86
营业税金及附加	13	10	7	6	6	5	7	8	8	8
销售费用	44	40	26	16	9	8	10	12	8	6
管理费用	184	142	110	141	52	68	90	46	39	38
财务费用	184	418	431	387	6	-80	4	6	9	10
资产减值损失	494	1761	-0	-315	-27	-116	-6	-15	-150	-150
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	2	-1	45	-61	-201	51	48	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-4	-1	-4	0	2	1	-2	-9	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-838	-2356	-592	-1121	-153	-324	-44	-28	-208	-203
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	455	14	3	2	2	0	1	0	0	0
营业外支出	5	250	130	49	46	3	283	7	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-388	-2593	-719	-1167	-197	-327	-326	-35	-215	-210
所得税	-29	-171	-1	233	-0	-0	-3	-0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-359	-2422	-719	-1400	-197	-327	-323	-35	-214	-209
归属于母公司所有者的净利润	-324	-2392	-701	-1375	-193	-324	-317	-32	-208	-203
少数股东损益	-35	-30	-18	-25	-4	-4	-6	-2	-6	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-1401	-197	-327	-323	-35	0	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-324	-2392	-701	-1375	-193	-323	-316	-32	-208	-203
归属于母少数股东的综合收益总额	-35	-30	-18	-25	-4	-4	-6	-2	-6	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	256	181	97	75	101	67	102	85	73	64
收到的税费返还	2	15	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	320	170	31	4	12	29	68	71	45	52
经营活动现金流入小计	578	366	128	78	113	96	169	156	118	116
购买商品、接受劳务支付的现金	200	67	17	17	49	38	40	26	30	29
支付给职工以及为职工支付的现金	118	67	61	30	26	35	44	44	36	48
支付的各项税费	164	13	10	8	6	5	8	9	6	6
支付其他与经营活动有关的现金	1580	137	38	24	28	19	69	68	45	35
经营活动现金流出小计	2061	284	126	79	110	96	162	147	118	117
经营活动产生的现金流量净额	-1483	82	2	-1	3	-0	8	9	-0	-1
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	167	1	5	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	167	6	6	0	1	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184	6	10	3	2	0	6	1	1	1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	185	6	10	3	2	0	6	1	1	1
投资活动产生的现金流量净额	-17	1	-4	-3	-2	-0	-6	-1	-1	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2278	8	0	0	0	0	1	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2278	8	0	0	0	0	1	0	0	0
偿还债务支付的现金	1035	14	3	3	0	0	3	3	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187	35	3	0	0	0	0	5	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	134	123	0	0	0	0	0	2	0	0
筹资活动现金流出小计	1356	172	6	3	0	0	4	9	1	1
筹资活动产生的现金流量净额	922	-164	-6	-2	-0	-0	-3	-9	-1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-578	-81	-9	-7	2	-0	-1	-2	-1	-2
期初现金及现金等价物余额	681	102	21	13	6	8	8	6	5	3
期末现金及现金等价物余额	103	21	13	6	8	8	6	5	3	1

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