上海新阳(300236) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	345	260	265	238	1123	740	870	709	1212
交易性金融资产	0	0	10	10	352	400	46	0	0
应收票据	142	158	181	182	205	173	205	218	251
应收账款	274	271	287	320	291	458	530	603	665
预付款项	3	7	10	11	42	12	10	15	28
其他应收款	3	4	6	16	9	17	9	7	12
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	91	108	112	137	273	299	275	326	401
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	3	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	2	5	3	31	17	33	41	13
流动资产合计	861	812	878	917	2330	2118	1977	1920	2583
非流动资产
可供出售金融资产	3	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	209	236	24	57	17	15	9	16	31
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	201	200	217	272	351	412	455	838	892
在建工程	7	51	61	75	295	378	445	121	192
工程物资	0	0	0	0	0	1	5	1	4
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	70	69	68	79	84	85	82	89	353
开发支出	0	0	0	0	0	14	25	28	0
商誉	134	74	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	15	12	9	11	12	10	8	5
递延所得税资产	10	20	19	11	10	11	13	15	25
其他非流动资产	2	14	3	14	56	17	25	90	21
非流动资产合计	653	721	984	5174	4314	3502	3611	3940	4376
资产总计	1514	1533	1862	6090	6644	5620	5589	5861	6959
流动负债
短期借款	20	45	74	309	320	411	201	157	445
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	81	97	102	120	267	172	226	266	372
应付账款	63	71	87	117	167	168	195	241	299
预收款项	9	12	12	1	1	0	0	4	4
应付职工薪酬	5	8	10	12	18	21	27	36	51
应交税费	16	12	15	17	49	44	16	24	58
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	6	5	86	3	5	4	8	5
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	69	66	54	135
其他流动负债	0	0	0	0	102	0	0	0	0
流动负债合计	199	250	305	674	952	909	748	798	1389
非流动负债
长期借款	0	0	0	6	176	204	284	163	74
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	33	25	17	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	8	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	565	427	263	263	284	296
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	7	41	672	705	557	613	493	407
负债合计	210	257	346	1345	1657	1466	1361	1291	1795
股东权益
股本	194	194	291	291	313	313	313	313	313
资本公积	799	802	714	722	1487	1479	1466	1467	1511
盈余公积	28	29	50	75	87	116	136	159	218
库存股	0	16	0	0	0	118	119	57	40
未分配利润	271	251	431	647	667	802	902	1041	1452
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1304	1275	1502	4730	4970	4114	4189	4537	5154
少数股东权益	-0	1	13	16	17	41	39	33	10
股东权益合计	1304	1276	1516	4745	4987	4155	4228	4570	5163
负债和股东权益总计	1514	1533	1862	6090	6644	5620	5589	5861	6959

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	472	560	641	694	1016	1196	1212	1475	1937
营业收入	472	560	641	694	1016	1196	1212	1475	1937
营业总成本	397	574	691	639	1015	1086	1103	1328	1699
营业成本	285	370	433	457	656	821	786	896	1143
营业税金及附加	11	12	11	10	10	9	10	12	16
销售费用	31	37	41	30	31	41	54	67	93
管理费用	72	46	72	47	63	82	93	117	158
财务费用	-2	-4	0	7	4	-1	1	2	4
资产减值损失	-0	63	-74	-1	-14	-0	-2	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	262	-235	-69	42	0	-1
投资收益	-5	-1	304	-3	256	4	2	2	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-1	-4	-7	-0	-1	-6	-13	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	6	264	331	117	60	189	193	312
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	0	0	0	1	0
营业外支出	0	3	1	3	4	8	3	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	3	263	330	114	52	186	192	308
所得税	12	-3	52	53	10	-5	19	17	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	6	211	277	103	57	168	175	301
归属于母公司所有者的净利润	72	7	210	274	104	53	167	176	301
少数股东损益	-1	-1	1	2	-1	4	1	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	2977	-582	-724	-30	171	0
综合收益总额	0	0	0	3246	-493	-667	137	346	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	7	210	3252	-478	-671	137	347	636
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	1	2	-1	4	1	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	490	638	684	760	1164	1205	1251	1575	2079
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	38
收到其他与经营活动有关的现金	7	15	9	98	96	29	10	10	36
经营活动现金流入小计	497	653	693	858	1260	1234	1260	1585	2153
购买商品、接受劳务支付的现金	242	389	435	466	678	963	705	925	1084
支付给职工以及为职工支付的现金	65	77	89	92	119	144	181	206	265
支付的各项税费	42	50	47	41	46	72	110	73	99
支付其他与经营活动有关的现金	50	70	84	80	226	94	113	157	231
经营活动现金流出小计	400	587	656	679	1069	1272	1109	1361	1678
经营活动产生的现金流量净额	97	66	38	180	191	-39	151	225	475
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	234	86	111	43	529	374	409	112	384
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	256	6	13	5	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	4	0	0	1	3	7	4	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	8	4	3	20	22	18	13	15
投资活动现金流入小计	251	98	115	46	806	406	447	133	407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	86	45	170	409	201	213	210	469
投资支付的现金	210	63	40	340	608	420	41	88	149
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	30	37	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13	0	0	14	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	252	149	85	525	1050	658	254	298	618
投资活动产生的现金流量净额	-1	-51	30	-478	-244	-251	193	-164	-211
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	12	0	791	30	0	0	0
取得借款收到的现金	34	45	74	366	731	611	389	430	530
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	139	80	52	30	22	44	9
筹资活动现金流入小计	34	52	225	446	1574	671	411	474	539
偿还债务支付的现金	78	20	45	125	452	527	525	610	253
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	26	13	42	80	76	67	78	95
支付其他与筹资活动有关的现金	10	36	102	10	160	147	49	0	27
筹资活动现金流出小计	110	81	160	177	692	750	641	689	374
筹资活动产生的现金流量净额	-76	-29	65	269	882	-79	-229	-215	165
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	0	-0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	-14	133	-30	829	-369	115	-155	429
期初现金及现金等价物余额	95	115	101	235	232	1064	696	811	656
期末现金及现金等价物余额	115	101	235	205	1061	696	811	656	1085

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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