飞力达(300240) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	553	524	469	425	476	642	697	533	663	698
交易性金融资产	0	0	0	0	55	11	2	11	1	3
应收票据	13	31	21	3	20	57	91	86	90	54
应收账款	440	499	538	596	753	887	954	1139	1208	1115
预付款项	132	168	144	130	58	95	154	240	108	109
其他应收款	54	49	53	66	69	118	106	119	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	35	37	116	121	96	263	106	75	112	112
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1
其他流动资产	44	77	148	109	23	21	61	36	32	45
流动资产合计	1272	1384	1489	1461	1576	2122	2182	2244	2343	2272
非流动资产
可供出售金融资产	93	154	171	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	113	115	113	114	112	11	7	1	4	3
投资性房地产	0	0	0	0	146	141	135	133	127	125
固定资产	352	338	334	326	354	380	494	522	475	0
在建工程	7	4	39	135	93	127	25	17	143	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	231	226	219	167	169	161	267	266	263
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	19	19	18	18	18	18	25	22	22
长期待摊费用	0	3	8	15	30	51	45	49	40	37
递延所得税资产	5	6	9	9	12	15	14	19	64	67
其他非流动资产	0	0	0	0	24	5	11	7	9	1
非流动资产合计	756	870	918	1105	1252	1473	1518	1592	1615	1659
资产总计	2027	2254	2407	2565	2827	3595	3700	3836	3958	3931
流动负债
短期借款	191	554	628	739	716	734	646	785	913	964
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	43	12	0	2	0	0	0	0
应付账款	264	205	247	256	451	640	593	637	607	548
预收款项	128	76	72	63	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	50	55	52	56	61	74	67	64	67	33
应交税费	9	12	10	13	18	18	10	19	24	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	1	7	1	15	15
其他应付款	38	34	35	37	42	89	56	82	93	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	11	11	0	0	80	89	88	87	113
其他流动负债	2	3	9	3	15	32	32	27	29	11
流动负债合计	693	951	1108	1178	1386	1757	1582	1770	1885	1840
非流动负债
长期借款	56	45	34	0	46	79	117	113	197	226
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	4	4	3	5	5	5	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	7	0	3	3
递延所得税负债	4	4	4	19	20	26	37	6	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	22	19	16	16
非流动负债合计	74	62	51	35	82	287	403	328	381	393
负债合计	767	1013	1160	1214	1468	2044	1985	2098	2266	2233
股东权益
股本	366	366	366	366	366	368	369	371	372	372
资本公积	245	212	198	199	199	187	219	229	239	239
盈余公积	22	33	35	35	35	40	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	31	18	9	0	0
未分配利润	412	462	475	498	483	664	744	747	730	730
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1043	1069	1070	1167	1170	1321	1472	1475	1435	1443
少数股东权益	218	173	178	185	189	229	244	262	257	255
股东权益合计	1261	1241	1248	1352	1359	1551	1715	1738	1692	1698
负债和股东权益总计	2027	2254	2407	2565	2827	3595	3700	3836	3958	3931

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2385	3065	3198	3237	3709	6955	6772	5024	6616	6507
营业收入	2385	3065	3198	3237	3709	6955	6772	5024	6616	6507
营业总成本	2327	2998	3181	3213	3703	6854	6679	5024	6638	6519
营业成本	2000	2683	2854	2885	3372	6452	6309	4617	6198	6082
营业税金及附加	7	9	11	11	8	13	9	9	16	16
销售费用	46	39	40	56	62	107	86	82	92	91
管理费用	273	225	193	164	174	203	242	250	259	253
财务费用	-9	36	21	30	49	48	-1	38	48	50
资产减值损失	10	6	26	-10	-1	-1	0	0	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	20	6	13	-21	-44	-10
投资收益	3	21	2	3	7	161	17	2	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	-2	-3	-2	-7	-7	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	120	37	60	22	308	170	38	20	24
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	2	10	4	2	2	3	10	2	3
营业外支出	6	7	2	4	7	3	12	5	10	10
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	102	115	45	61	17	308	161	44	13	16
所得税	22	31	19	10	13	71	38	16	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	84	26	50	4	237	123	28	9	13
归属于母公司所有者的净利润	66	72	15	31	-8	187	108	22	-12	-8
少数股东损益	13	12	11	19	12	50	16	6	21	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	18	5	14	-20	-44	-9
综合收益总额	0	0	0	0	22	242	138	8	-35	3
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	70	15	4	10	192	126	2	-55	-18
归属于母少数股东的综合收益总额	13	13	11	19	12	50	12	5	21	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2557	3207	3394	3358	3733	6998	6947	5125	6861	6876
收到的税费返还	38	22	6	6	41	16	34	20	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	47	62	28	39	64	72	61	136	80	64
经营活动现金流入小计	2642	3291	3428	3403	3839	7086	7042	5280	6945	6945
购买商品、接受劳务支付的现金	1976	2776	2695	2730	2962	6127	5973	4345	5794	5698
支付给职工以及为职工支付的现金	352	403	458	450	434	553	614	611	685	701
支付的各项税费	61	74	80	67	58	133	104	84	106	100
支付其他与经营活动有关的现金	129	101	122	99	121	134	144	101	86	106
经营活动现金流出小计	2518	3354	3355	3345	3575	6947	6834	5141	6670	6605
经营活动产生的现金流量净额	124	-63	73	58	264	139	207	139	275	339
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	2	2	1	67	18	2	4	4
取得投资收益收到的现金	3	21	4	6	6	196	72	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	2	3	2	1	6	12	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	233	344	802	414	270	7162	3734	752	455	413
投资活动现金流入小计	238	368	810	423	281	7428	3824	763	475	437
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	106	80	148	173	121	68	205	193	222
投资支付的现金	77	65	20	5	0	11	13	10	3	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	-3	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	242	350	854	384	274	7114	3758	766	446	367
投资活动现金流出小计	388	521	954	537	448	7246	3835	985	642	589
投资活动产生的现金流量净额	-150	-153	-144	-114	-167	182	-11	-223	-166	-152
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	2	3	1	5	6	24	7	6	6
取得借款收到的现金	287	844	844	939	907	1429	1191	1021	1207	1212
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	18	18
筹资活动现金流入小计	290	846	847	940	913	1435	1215	1030	1232	1236
偿还债务支付的现金	212	491	781	873	885	1378	1212	884	995	1096
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	57	52	55	51	45	72	60	48	47
支付其他与筹资活动有关的现金	0	68	2	2	5	173	125	146	159	153
筹资活动现金流出小计	236	616	835	930	941	1595	1410	1089	1202	1296
筹资活动产生的现金流量净额	55	230	12	11	-28	-160	-195	-59	30	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-20	8	5	-16	-11	46	5	0	-1
其他原因对现金的影响	-6	23	3	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	47	-7	-51	-40	52	150	47	-138	139	126
期初现金及现金等价物余额	462	509	502	451	411	463	613	660	522	661
期末现金及现金等价物余额	509	502	451	411	463	613	660	522	661	787

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