迪安诊断(300244) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	755	1713	1307	1743	2189	4200	2973	1830	2108	1621
交易性金融资产	0	0	293	310	427	450	418	385	444	509
应收票据	12	42	30	73	102	109	127	166	282	358
应收账款	1675	2867	3330	4530	6288	9956	8054	7259	5939	6035
预付款项	157	256	248	298	339	352	400	448	372	482
其他应收款	198	49	57	68	107	119	156	75	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	679	1193	1347	1123	1332	1434	1509	1635	1548	1445
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	65	69	40	48	90	103	82	75	64
流动资产合计	3506	6186	6705	8218	10852	16789	13816	11903	10864	10591
非流动资产
可供出售金融资产	307	280	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	192	166	121	93	55	37	26	7	4	4
长期股权投资	836	908	878	1288	1011	1084	670	960	982	983
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	22	29	16
固定资产	674	901	942	1073	1297	1238	1431	1333	1190	0
在建工程	2	11	9	8	13	89	8	10	12	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	44	77	68	49	57	59	58	56	54
开发支出	4	3	2	0	0	2	0	0	0	0
商誉	1580	1859	1694	1279	1279	820	859	470	386	386
长期待摊费用	152	172	149	155	157	221	238	185	112	106
递延所得税资产	90	131	157	201	326	194	330	456	543	551
其他非流动资产	30	5	17	16	36	0	0	26	0	7
非流动资产合计	3884	4480	4045	4181	4742	4267	4123	3883	3559	3487
资产总计	7390	10665	10750	12399	15594	21056	17939	15786	14422	14078
流动负债
短期借款	1039	1242	1629	2428	2510	1941	931	616	574	588
交易性金融负债	0	0	0	19	7	0	0	0	0	0
应付票据	44	302	352	266	318	260	100	90	1	15
应付账款	618	1012	959	1262	1856	2866	1839	1674	1654	1491
预收款项	29	93	97	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	115	180	193	382	595	1094	687	560	438	369
应交税费	71	134	122	230	309	364	210	191	158	164
应付利息	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	22	32	32	44	26	48	32	14	1	3
其他应付款	309	317	214	173	135	197	297	207	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	174	1186	680	662	664	792	642	1170	934	939
其他流动负债	0	0	0	16	15	14	12	11	31	14
流动负债合计	2442	4521	4278	5605	6639	7748	4905	4682	4089	3874
非流动负债
长期借款	726	783	1064	666	888	2968	2330	1594	1007	819
应付债券	1194	398	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	57	187	461	499	536	574	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	8	29	0	8	0	0
递延所得税负债	0	0	12	20	52	6	1	1	0	0
其他非流动负债	61	241	239	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2001	1442	1333	765	1479	3806	3130	2337	1729	1540
负债合计	4443	5963	5612	6370	8118	11554	8035	7019	5818	5414
股东权益
股本	551	620	620	620	620	627	627	625	625	625
资本公积	759	1639	1602	1593	1655	1913	1890	1831	1818	1838
盈余公积	44	44	46	61	79	92	256	278	310	310
库存股	0	0	0	0	0	9	50	200	200	200
未分配利润	998	1373	1715	2424	3488	4826	4844	4030	3889	3954
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2352	3676	3984	4698	5842	7448	7566	6564	6442	6527
少数股东权益	595	1027	1154	1331	1634	2054	2339	2203	2162	2137
股东权益合计	2947	4703	5138	6029	7476	9502	9905	8767	8604	8664
负债和股东权益总计	7390	10665	10750	12399	15594	21056	17939	15786	14422	14078

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5004	6967	8453	10649	13083	20282	13408	12196	10096	9978
营业收入	5004	6967	8453	10649	13083	20282	13408	12196	10096	9978
营业总成本	4615	6331	7829	9431	11455	17533	12643	12289	9884	9624
营业成本	3332	4595	5735	6579	8077	12746	9213	8780	7222	7066
营业税金及附加	19	26	29	37	46	56	46	43	43	45
销售费用	464	649	761	966	1210	1597	1384	1218	1159	1139
管理费用	639	617	667	766	1108	1268	947	859	715	717
财务费用	112	171	209	196	217	298	221	198	157	148
资产减值损失	49	107	-177	-475	-272	-624	-17	-402	-96	-96
公允价值变动净收益	0	-0	15	-3	83	-56	-1	-13	4	3
投资收益	197	72	100	73	55	49	-18	39	26	21
对联营企业和合营企业的投资收益	52	28	38	21	40	27	-7	12	18	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	593	721	775	1320	1838	2823	842	-31	281	415
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	17	4	13	3	2	7	11	5	5
营业外支出	5	5	7	16	50	281	51	32	30	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	629	734	771	1317	1791	2544	798	-52	256	390
所得税	165	146	196	247	307	681	217	117	111	145
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	464	588	576	1070	1484	1862	582	-169	146	246
归属于母公司所有者的净利润	350	389	347	803	1163	1434	307	-357	44	129
少数股东损益	114	200	228	267	321	428	274	188	102	116
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	1070	1484	1862	582	-169	0	-4
归属于母公司所有者的综合收益总额	350	389	347	803	1163	1434	307	-357	44	129
归属于母少数股东的综合收益总额	114	200	228	267	321	428	274	188	102	116

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5300	6782	8790	10387	12224	17564	17134	13483	12253	12066
收到的税费返还	0	22	5	7	0	7	1	4	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	74	133	196	176	170	163	293	245	176	190
经营活动现金流入小计	5374	6937	8991	10570	12394	17733	17427	13732	12431	12256
购买商品、接受劳务支付的现金	3673	4393	5938	6171	7296	10468	10242	8439	6801	6719
支付给职工以及为职工支付的现金	781	1002	1186	1273	1826	2769	2636	2113	1808	1741
支付的各项税费	291	379	446	459	707	1023	845	571	548	551
支付其他与经营活动有关的现金	591	789	939	1119	1246	1833	1784	1402	1246	1211
经营活动现金流出小计	5335	6564	8508	9023	11076	16094	15506	12525	10403	10222
经营活动产生的现金流量净额	39	373	483	1547	1318	1639	1921	1207	2028	2034
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	327	203	172	385	874	1024	675	579	618
取得投资收益收到的现金	3	12	1	2	74	85	11	3	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	32	14	18	25	15	22	10	28	27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	151	0	3	0	1	0	6	89	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	11	39	20	2	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	215	409	242	194	484	974	1063	777	614	652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382	457	411	476	589	948	702	363	285	250
投资支付的现金	619	62	5	507	389	1034	967	932	654	763
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331	386	67	31	42	65	61	17	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
投资活动现金流出小计	1333	905	483	1014	1020	2046	1750	1312	940	1013
投资活动产生的现金流量净额	-1117	-495	-241	-821	-536	-1072	-687	-535	-326	-362
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	84	1096	25	69	30	277	96	53	4	4
取得借款收到的现金	2261	2154	2547	3996	4997	6032	2074	1912	1464	1402
发行债券收到的现金	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	207	59	22	203	152	346	428	212	24	19
筹资活动现金流入小计	2949	3309	2595	4269	5180	6654	2599	2177	1492	1425
偿还债务支付的现金	1242	1855	2761	3865	4859	4439	4105	2409	2270	2192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115	199	284	331	354	398	460	735	389	384
支付其他与筹资活动有关的现金	302	231	226	329	278	389	466	867	224	183
筹资活动现金流出小计	1659	2285	3271	4525	5490	5226	5031	4011	2882	2758
筹资活动产生的现金流量净额	1289	1023	-676	-256	-310	1428	-2433	-1834	-1390	-1333
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	1	-8	-4	7	1	2	-4	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	210	902	-434	462	468	2002	-1197	-1160	308	332
期初现金及现金等价物余额	536	747	1648	1214	1677	2145	4147	2950	1790	2098
期末现金及现金等价物余额	747	1648	1214	1677	2145	4147	2950	1790	2098	2431

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