图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 276 | 106 | 69 | 76 | 162 | 466 | 434 | 594 | 505 | 313 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 152 | 133 | 134 | 169 | 251 | 398 | 455 | 354 | 239 | 291 | |
预付款项 | 14 | 71 | 90 | 90 | 123 | 260 | 208 | 249 | 150 | 142 | |
其他应收款 | 4 | 9 | 17 | 41 | 56 | 123 | 176 | 187 | 168 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
存货 | 32 | 334 | 7 | 6 | 73 | 347 | 602 | 592 | 664 | 326 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 280 | 437 | 318 | 226 | 287 | 342 | 312 | 310 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 | 18 | 31 | 38 | 58 | |
流动资产合计 | 486 | 652 | 600 | 822 | 987 | 1976 | 2180 | 2348 | 2127 | 2010 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 5 | 432 | 234 | 575 | 1118 | 1442 | 2064 | 2503 | 2706 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 417 | 511 | 1012 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 5 | 4 | 85 | 85 | 81 | 94 | 157 | 162 | 199 | 189 | |
在建工程 | 0 | 45 | 1 | 4 | 14 | 22 | 20 | 19 | 25 | 43 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 8 | 7 | 34 | 35 | 46 | 36 | 37 | 275 | 290 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 192 | 192 | 192 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | |
递延所得税资产 | 2 | 7 | 10 | 10 | 14 | 18 | 23 | 17 | 27 | 26 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 36 | 19 | 108 | 50 | 50 | |
非流动资产合计 | 12 | 69 | 535 | 367 | 781 | 1587 | 2256 | 3020 | 3793 | 4519 | |
资产总计 | 498 | 722 | 1135 | 1190 | 1768 | 3564 | 4436 | 5369 | 5920 | 6529 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 10 | 70 | 192 | 171 | 390 | 272 | 177 | 331 | 467 | 361 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5 | 4 | 11 | 0 | 11 | 21 | 10 | 89 | 159 | 103 | |
应付账款 | 50 | 117 | 177 | 261 | 480 | 783 | 780 | 914 | 898 | 1029 | |
预收款项 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | 21 | 48 | 72 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
应交税费 | 0 | 17 | 33 | 38 | 32 | 78 | 138 | 140 | 196 | 214 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 52 | 73 | 52 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 88 | 66 | 76 | 64 | 42 | 71 | 249 | 255 | |
其他流动负债 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 72 | 221 | 508 | 545 | 998 | 1270 | 1236 | 1680 | 2102 | 2563 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 27 | 87 | 28 | 70 | 218 | 491 | 806 | 852 | 892 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 498 | 505 | 530 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53 | 55 | 61 | 18 | 10 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 30 | 95 | 37 | 78 | 275 | 1047 | 1370 | 1438 | 1616 | |
负债合计 | 74 | 251 | 603 | 582 | 1076 | 1546 | 2284 | 3050 | 3540 | 4179 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 67 | 133 | 267 | 267 | 374 | 447 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
资本公积 | 298 | 231 | 98 | 98 | 17 | 1129 | 907 | 949 | 949 | 947 | |
盈余公积 | 6 | 10 | 17 | 24 | 32 | 44 | 46 | 53 | 53 | 53 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 54 | 94 | 147 | 209 | 243 | 372 | 509 | 625 | 679 | 683 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 424 | 471 | 531 | 600 | 672 | 1999 | 2139 | 2312 | 2362 | 2352 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 19 | 14 | 7 | 18 | -2 | |
股东权益合计 | 424 | 471 | 532 | 608 | 692 | 2018 | 2152 | 2318 | 2380 | 2350 | |
负债和股东权益总计 | 498 | 722 | 1135 | 1190 | 1768 | 3564 | 4436 | 5369 | 5920 | 6529 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 160 | 362 | 451 | 351 | 679 | 1030 | 910 | 1104 | 959 | 498 | |
营业收入 | 160 | 362 | 451 | 351 | 679 | 1030 | 910 | 1104 | 959 | 498 | |
营业总成本 | 140 | 306 | 384 | 280 | 593 | 859 | 842 | 1080 | 1007 | 754 | |
营业成本 | 100 | 249 | 309 | 209 | 493 | 683 | 508 | 737 | 623 | 340 | |
营业税金及附加 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
销售费用 | 11 | 16 | 17 | 17 | 22 | 32 | 67 | 92 | 81 | 53 | |
管理费用 | 23 | 27 | 29 | 31 | 38 | 82 | 151 | 109 | 129 | 149 | |
财务费用 | 0 | -1 | 14 | 20 | 22 | 36 | 45 | 83 | 115 | 143 | |
资产减值损失 | 5 | 8 | 8 | -1 | 15 | 19 | 68 | 29 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 16 | 24 | 9 | 9 | 93 | 122 | 116 | 202 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 10 | 9 | 84 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 20 | 56 | 82 | 95 | 96 | 181 | 165 | 153 | 76 | -47 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 1 | 44 | 42 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 26 | 57 | 86 | 99 | 100 | 185 | 200 | 151 | 117 | -11 | |
所得税 | 3 | 12 | 22 | 24 | 24 | 46 | 70 | 36 | 38 | 23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 23 | 45 | 64 | 75 | 76 | 139 | 130 | 115 | 79 | -34 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 23 | 45 | 64 | 75 | 77 | 141 | 143 | 123 | 81 | -24 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -14 | -8 | -1 | -10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23 | 45 | 64 | 75 | 77 | 140 | 139 | 130 | 76 | -44 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -15 | -8 | -1 | -11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123 | 86 | 115 | 342 | 263 | 338 | 620 | 933 | 771 | 700 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 8 | 11 | 24 | 19 | 22 | 57 | 124 | 190 | 432 | |
经营活动现金流入小计 | 141 | 95 | 126 | 368 | 282 | 361 | 678 | 1090 | 979 | 1143 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123 | 230 | 309 | 113 | 243 | 527 | 659 | 806 | 680 | 530 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 14 | 19 | 18 | 21 | 58 | 95 | 133 | 155 | 196 | |
支付的各项税费 | 16 | 9 | 27 | 30 | 42 | 22 | 65 | 72 | 33 | 23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27 | 32 | 36 | 69 | 109 | 174 | 278 | 413 | 209 | 193 | |
经营活动现金流出小计 | 174 | 285 | 392 | 230 | 415 | 781 | 1097 | 1423 | 1077 | 941 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -33 | -190 | -266 | 139 | -132 | -420 | -419 | -333 | -98 | 202 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 12 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 | 15 | 52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6 | 65 | 24 | 9 | 18 | 18 | 52 | 27 | 106 | 127 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 173 | 80 | 0 | 0 | 103 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 293 | 222 | 2 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 104 | 10 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 6 | 92 | 24 | 9 | 82 | 491 | 378 | 133 | 115 | 233 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6 | -92 | -24 | -9 | -82 | -491 | -213 | -128 | -101 | -182 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 267 | 26 | 1 | 7 | 14 | 1234 | 21 | 0 | 13 | 13 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 114 | 380 | 227 | 534 | 233 | 694 | 720 | 771 | 602 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 282 | 141 | 381 | 234 | 548 | 1468 | 1213 | 734 | 811 | 645 | |
偿还债务支付的现金 | 25 | 27 | 111 | 328 | 263 | 216 | 612 | 222 | 412 | 632 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 3 | 22 | 28 | 30 | 42 | 34 | 87 | 148 | 120 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 36 | |
筹资活动现金流出小计 | 26 | 30 | 132 | 356 | 293 | 280 | 646 | 309 | 584 | 787 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256 | 111 | 249 | -122 | 255 | 1188 | 567 | 425 | 227 | -142 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | -5 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 4 | 0 | -3 | 2 | -44 | -17 | -82 | -197 | 72 | 72 | |
现金及现金等价物净增加额 | 218 | -171 | -41 | 8 | 40 | 280 | -79 | -36 | 23 | -128 | |
期初现金及现金等价物余额 | 55 | 273 | 102 | 61 | 69 | 109 | 388 | 309 | 273 | 296 | |
期末现金及现金等价物余额 | 273 | 102 | 61 | 69 | 109 | 388 | 309 | 273 | 296 | 168 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。