兴源环境(300266) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	882	625	616	796	1145	905	585	732	547	588
交易性金融资产	0	0	0	38	45	0	0	0	0	0
应收票据	39	46	2	5	14	90	41	40	56	48
应收账款	991	1361	1470	1356	1105	1272	1199	1173	1070	951
预付款项	49	26	27	31	66	47	49	45	71	71
其他应收款	196	505	398	329	311	293	255	191	160	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1787	3986	4312	5537	147	269	261	277	219	242
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	137	273	251	209	128	133	129
其他流动资产	79	81	133	188	241	258	233	229	269	270
流动资产合计	4056	6629	6959	8415	4132	4304	3603	3355	3018	2986
非流动资产
可供出售金融资产	50	304	97	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	225	247	727	517	561	53	115	98	83	83
长期股权投资	82	130	150	147	122	95	67	62	60	69
投资性房地产	64	60	85	83	49	45	42	68	60	59
固定资产	425	411	367	316	327	307	274	242	239	0
在建工程	0	28	0	0	12	17	4	10	41	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	175	198	391	545	671	592	563	598	506	497
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	877	1354	464	422	301	291	227	58	58	58
长期待摊费用	4	8	7	5	4	5	5	3	2	2
递延所得税资产	29	78	83	94	155	183	221	183	148	147
其他非流动资产	41	32	21	0	4832	5777	5941	5534	5383	5345
非流动资产合计	1972	2849	2391	2221	7070	7441	7524	6874	6597	6559
资产总计	6029	9478	9350	10636	11203	11744	11127	10230	9615	9545
流动负债
短期借款	652	1043	1394	1535	2029	1667	1285	771	700	836
交易性金融负债	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	39	0	0	40	42	0	9	70	70
应付账款	1474	2449	2580	2827	2327	2422	2240	1985	1769	1623
预收款项	102	358	160	66	2	2	15	9	1	4
应付职工薪酬	27	31	35	34	56	54	46	41	43	26
应交税费	127	119	79	28	49	16	14	12	23	13
应付利息	2	5	22	10	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	4	4	4	6	6	6	6	0
其他应付款	198	97	322	873	612	1080	1936	2167	2579	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	121	100	327	285	581	427	715	446	423
其他流动负债	293	244	410	101	316	140	106	112	111	96
流动负债合计	2889	4505	5105	5806	5833	6235	6287	6032	5959	5897
非流动负债
长期借款	102	698	969	1466	2494	2624	2448	1946	1629	1638
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	9	309	307	171	94	3	31	512	500	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	31	32	29	26	27	35	31	13	17	18
其他非流动负债	0	0	148	334	616	704	743	712	738	738
非流动负债合计	153	1050	1472	2015	3237	3398	3274	3196	2894	2903
负债合计	3042	5556	6578	7821	9070	9633	9561	9228	8852	8800
股东权益
股本	509	1043	1564	1564	1564	1570	1569	1554	1554	1554
资本公积	1886	1901	1380	1380	1380	1367	1380	1434	1549	1549
盈余公积	23	41	41	41	41	41	41	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	32	29	0	0	0
未分配利润	462	780	-520	-248	-888	-920	-1472	-2462	-2764	-2790
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2887	3771	2471	2505	1836	1766	1228	279	91	65
少数股东权益	100	151	301	310	296	345	338	722	671	680
股东权益合计	2987	3922	2772	2815	2133	2111	1566	1001	763	745
负债和股东权益总计	6029	9478	9350	10636	11203	11744	11127	10230	9615	9545

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2103	3032	2316	2074	2453	2342	1355	732	1051	1043
营业收入	2103	3032	2316	2074	2453	2342	1355	732	1051	1043
营业总成本	1875	2745	3602	2073	2694	2436	1709	1491	1294	1277
营业成本	1592	2348	1934	1647	2310	2049	1324	986	892	888
营业税金及附加	10	13	10	8	15	11	8	11	14	13
销售费用	40	44	62	48	39	37	27	18	20	18
管理费用	169	248	132	117	144	146	151	146	113	113
财务费用	15	58	105	113	87	99	139	286	207	197
资产减值损失	49	34	1246	-46	-207	-21	-108	-173	-85	-88
公允价值变动净收益	-6	8	1	38	-30	0	0	-29	0	0
投资收益	3	98	7	5	-12	154	-5	-22	-7	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	6	-7	2	-2	-3	-5	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	225	396	-1258	66	-572	-38	-581	-1006	-314	-327
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	14	2	1	0	5	6	3	3	3
营业外支出	1	1	2	1	2	11	23	8	2	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	238	409	-1259	65	-574	-43	-598	-1011	-313	-325
所得税	51	48	13	31	-41	-14	-33	27	44	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	187	361	-1272	34	-533	-29	-565	-1038	-357	-361
归属于母公司所有者的净利润	186	362	-1268	35	-529	-36	-552	-990	-302	-308
少数股东损益	1	-1	-3	-1	-4	7	-13	-49	-54	-53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-30	0	0	-29	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-563	-29	-565	-1067	-357	-361
归属于母公司所有者的综合收益总额	186	362	-1268	35	-559	-36	-552	-1019	-302	-308
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	-3	-1	-4	7	-13	-49	-54	-53

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1175	1559	1463	1208	2136	2349	1746	1398	1463	1349
收到的税费返还	6	3	4	10	21	27	34	9	17	15
收到其他与经营活动有关的现金	316	272	296	260	348	284	397	237	125	176
经营活动现金流入小计	1496	1835	1762	1478	2504	2660	2177	1644	1605	1540
购买商品、接受劳务支付的现金	803	1668	1234	618	1603	2441	1702	1171	1093	1007
支付给职工以及为职工支付的现金	131	187	240	210	239	275	228	205	186	189
支付的各项税费	88	180	130	69	95	92	67	60	51	43
支付其他与经营活动有关的现金	518	705	347	485	339	340	569	173	121	110
经营活动现金流出小计	1541	2739	1951	1382	2276	3149	2566	1609	1451	1349
经营活动产生的现金流量净额	-44	-905	-188	96	228	-489	-389	35	155	192
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	542	572	577	4	133	228	25	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	33	4	14	2	4	41	0	89	88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12	0	0	14	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	23	116	142	113	0	0	0	46	56
投资活动现金流入小计	564	628	698	174	248	233	66	0	134	145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361	422	837	1091	1324	31	26	37	20	18
投资支付的现金	451	509	622	0	93	32	0	0	2	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	298	338	0	0	0	0	1	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1110	1268	1471	1091	1417	63	27	37	22	31
投资活动产生的现金流量净额	-546	-640	-774	-917	-1170	170	39	-37	112	114
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	695	52	120	20	23	54	5	500	4	14
取得借款收到的现金	1389	2156	2259	3917	4057	3761	2884	1513	839	914
发行债券收到的现金	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	37	311	399	288	268	123	188	550	650	838
筹资活动现金流入小计	2121	2519	3097	4225	4349	3938	3077	2564	1493	1765
偿还债务支付的现金	807	1130	1837	2979	2784	3574	2677	2130	1500	1369
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	104	162	191	237	281	250	185	167	149
支付其他与筹资活动有关的现金	24	4	154	106	79	77	75	83	261	468
筹资活动现金流出小计	871	1239	2154	3276	3099	3932	3002	2398	1928	1986
筹资活动产生的现金流量净额	1250	1280	944	948	1250	6	76	166	-435	-221
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-1	3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	660	-265	-18	127	307	-313	-275	164	-168	85
期初现金及现金等价物余额	183	843	578	560	687	994	682	406	570	402
期末现金及现金等价物余额	843	578	560	687	994	682	406	570	402	487

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