苏交科(300284) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1338	2651	2785	2875	3637	2499	3541	3045	3050	3036
交易性金融资产	0	7	29	106	119	1133	134	357	79	750
应收票据	16	38	26	20	14	15	29	8	43	11
应收账款	4947	5783	7088	5087	4544	4339	4775	4768	4281	4044
预付款项	81	108	130	182	146	152	118	68	87	96
其他应收款	232	209	160	131	133	122	96	73	88	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	71	68	39	63	74	58	116	85	64	69
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	283	450	66	84	17	62	51	87	128	108
其他流动资产	43	44	45	56	68	83	70	93	68	75
流动资产合计	7010	9358	10367	11304	11939	12252	12554	11929	11112	11444
非流动资产
可供出售金融资产	634	649	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	658	285	237	86	72	63	3	3	5	5
长期股权投资	32	68	69	56	56	57	55	60	67	75
投资性房地产	70	62	55	48	41	33	26	19	12	10
固定资产	954	689	683	652	598	580	555	535	513	0
在建工程	9	1	10	9	48	38	26	21	47	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	432	226	220	226	258	271	273	281	302	292
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	19	15	16
商誉	857	579	568	547	524	560	530	502	508	505
长期待摊费用	45	50	51	38	28	54	58	60	54	53
递延所得税资产	215	273	361	430	512	536	651	731	793	801
其他非流动资产	7	14	31	186	145	88	80	782	774	784
非流动资产合计	3914	2896	2984	2984	3145	3258	3327	4101	4253	4250
资产总计	10924	12254	13351	14288	15084	15509	15882	16030	15365	15694
流动负债
短期借款	1469	2483	2480	2350	1222	1264	1817	2120	2426	3072
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	130	160	200	61	101	669	121	273
应付账款	2097	2101	2534	3065	2649	2756	2927	2695	2519	2275
预收款项	470	524	671	1	1	1	2	2	2	2
应付职工薪酬	652	704	675	731	568	485	455	336	259	112
应交税费	370	463	558	544	572	574	594	582	537	519
应付利息	11	25	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	29	19	9	9	9	0	0	0	2	0
其他应付款	218	149	162	148	192	233	221	171	166	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	220	588	110	71	234	383	370	39	39	39
其他流动负债	0	0	1	79	51	41	41	43	39	32
流动负债合计	5536	7057	7331	7929	6271	6220	6917	7050	6447	6757
非流动负债
长期借款	846	372	696	792	564	431	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	467	192	99	45	11	1	3	2	1	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
预计负债	2	2	1	2	1	1	2	11	2	2
递延所得税负债	8	12	10	9	9	14	12	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1404	651	874	909	748	700	266	208	176	174
负债合计	6940	7708	8204	8837	7019	6921	7183	7258	6623	6931
股东权益
股本	578	810	971	971	1263	1263	1263	1263	1263	1263
资本公积	1418	1180	1018	1019	3058	3066	3058	3057	3057	3057
盈余公积	141	169	209	218	229	240	240	241	241	241
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1571	2074	2644	2879	3221	3654	3778	3828	3738	3779
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3709	4243	4820	5098	7711	8182	8328	8382	8349	8367
少数股东权益	274	303	327	353	354	406	371	389	392	396
股东权益合计	3984	4546	5147	5451	8065	8588	8699	8772	8742	8763
负债和股东权益总计	10924	12254	13351	14288	15084	15509	15882	16030	15365	15694

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6519	7030	5967	5499	5119	5227	5278	4729	4168	4230
营业收入	6519	7030	5967	5499	5119	5227	5278	4729	4168	4230
营业总成本	5942	6396	5103	5043	4560	4560	5009	4527	4195	4259
营业成本	4623	4834	3681	3529	3160	3291	3378	3085	2828	2927
营业税金及附加	20	31	34	31	29	29	26	27	32	38
销售费用	149	148	106	94	104	99	94	94	88	84
管理费用	843	695	552	525	559	517	549	520	496	488
财务费用	89	116	87	187	84	-89	21	-7	60	54
资产减值损失	218	339	-13	-49	-193	-211	-16	-54	-171	-207
公允价值变动净收益	-7	7	-24	4	-3	9	-11	3	6	9
投资收益	1	76	4	21	6	31	63	26	27	30
对联营企业和合营企业的投资收益	1	3	1	-1	-1	-1	-2	2	4	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	621	749	878	523	609	758	366	291	58	62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	12	9	7	3	3	9	7	7	7
营业外支出	10	11	12	22	19	8	20	19	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	625	750	876	508	593	753	355	279	52	56
所得税	118	106	139	93	92	117	48	41	18	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	507	644	737	415	501	635	307	238	34	42
归属于母公司所有者的净利润	464	623	724	388	472	593	330	227	24	22
少数股东损益	44	21	13	26	29	42	-23	11	10	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	41	-70	18	28	5	0	-13
综合收益总额	0	0	0	456	431	654	334	240	0	-49
归属于母公司所有者的综合收益总额	425	633	744	430	401	612	357	232	81	42
归属于母少数股东的综合收益总额	44	21	13	26	29	42	-23	10	10	21

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5586	6144	5138	5047	4810	4786	4718	4714	4570	4814
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	150	109	197	94	144	131	154	174	261	267
经营活动现金流入小计	5737	6253	5335	5141	4954	4917	4872	4890	4836	5086
购买商品、接受劳务支付的现金	2137	2504	1594	1487	1832	1628	1508	1497	1559	1516
支付给职工以及为职工支付的现金	2092	2219	1777	1624	1745	1742	1786	1720	1642	1525
支付的各项税费	275	297	390	395	332	367	380	367	427	487
支付其他与经营活动有关的现金	911	1172	890	850	958	918	891	1044	757	723
经营活动现金流出小计	5415	6192	4651	4356	4867	4655	4565	4628	4384	4251
经营活动产生的现金流量净额	321	61	685	785	87	262	307	261	452	834
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	150	32	0	36	82	1661	1213	375	455	271
取得投资收益收到的现金	9	0	1	4	17	24	46	27	21	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	2	9	14	2	1	2	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	550	7	0	3	0	24	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	421	1	13	0	0	3	0	57	57
投资活动现金流入小计	181	1006	18	67	102	1687	1288	406	534	349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228	209	160	190	107	96	74	89	97	84
投资支付的现金	525	76	122	98	123	2677	295	618	242	989
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43	126	73	70	45	44	16	26	17	18
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	1	2	7	25	665	226	55
投资活动现金流出小计	795	412	358	360	278	2824	410	1398	582	1147
投资活动产生的现金流量净额	-615	594	-341	-293	-175	-1138	877	-992	-48	-798
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	365	7	11	3	2343	2	12	10	6	6
取得借款收到的现金	2579	2594	2774	3456	1866	2218	2387	2820	3111	3416
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	107	234	239	143	646	1057	342	495
筹资活动现金流入小计	2943	2601	2892	3694	4448	2363	3044	3886	3459	3916
偿还债务支付的现金	2144	1776	2897	3461	3070	2153	2281	2827	2813	2934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196	214	247	323	229	217	277	268	183	178
支付其他与筹资活动有关的现金	54	40	534	187	62	278	1185	241	909	448
筹资活动现金流出小计	2395	2030	3679	3970	3361	2647	3743	3336	3905	3560
筹资活动产生的现金流量净额	549	571	-787	-276	1087	-284	-698	550	-446	357
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-8	20	-13	-28	41	9	-3	-27	-42
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	253	1217	-423	203	971	-1119	495	-183	-69	351
期初现金及现金等价物余额	1051	1304	2521	2098	2300	3271	2152	2647	2465	2395
期末现金及现金等价物余额	1304	2521	2098	2300	3271	2152	2647	2465	2395	2746

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