安科瑞(300286)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    安科瑞电气股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市嘉定区育绿路253号
  • 公司简称：
    安科瑞
  • 法人代表：
    周中
  • 公司董秘：
    罗叶兰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    021-69158331
  • 公司网址：
    www.acrel.cn
  • 上市时间：
    2012-01-12
  • 发行数量(万股)：
    8670000
  • 发行价格(元)：
    30.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300286
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.82(元)
  • 每股净资产
    10.24(元)
  • 每股现金流
    5.61(元)
  • 净资产收益率
    7.97(%)
  • 总资产收益率
    6.76(%)
  • 毛利率
    44.78(%)
  • 利润增长率
    12.96(%)
  • 资产负债比
    15.15(%)
  • 市盈率
    22.52(倍)
  • 市净率
    1.79(倍)
  • 市盈增长比率
    1.74(倍)
  • EV / EBIT
    23.12(倍)
  • 市销率
    3.74(倍)
  • 市值(亿)
    39.80(亿元)

注：以上数据是基于安科瑞(300286)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.85 0.00
2024-12-31 75.31 10.93
2023-12-31 75.41 12.39
2022-12-31 72.75 14.08
2021-12-31 69.20 13.53
2020-12-31 70.78 16.44
2019-12-31 67.66 17.12
2018-12-31 78.42 19.36
2017-12-31 76.16 20.55
2016-12-31 77.93 17.81
2015-12-31 80.41 20.18
历史平均 80.67 17.82
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 5.64 15.15
2024-12-31 3.15 24.69
2023-12-31 3.11 24.59
2022-12-31 2.77 27.25
2021-12-31 2.37 30.80
2020-12-31 2.44 29.22
2019-12-31 2.30 32.34
2018-12-31 3.24 21.58
2017-12-31 2.93 23.84
2016-12-31 3.25 22.07
2015-12-31 3.80 19.59
历史平均 5.04 19.33
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.64高于历史平均水平5.04，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.64高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.19，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 44.78 16.59 7.97 6.76
2024-12-31 44.67 15.96 12.30 9.25
2023-12-31 46.14 17.93 15.40 11.60
2022-12-31 46.15 16.75 14.87 10.82
2021-12-31 45.72 16.72 17.37 12.02
2020-12-31 46.70 16.90 14.88 10.53
2019-12-31 47.17 18.87 14.94 10.10
2018-12-31 49.89 21.21 13.16 10.32
2017-12-31 53.61 23.33 14.05 10.70
2016-12-31 57.21 24.26 13.50 10.49
2015-12-31 57.10 20.02 11.94 9.14
历史平均 57.99 24.87 17.26 13.77
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.17低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.10 0.00 0.48 0.41
2024-12-31 4.05 5.30 0.77 0.58
2023-12-31 3.52 5.22 0.86 0.65
2022-12-31 2.52 4.59 0.89 0.65
2021-12-31 2.22 5.31 1.04 0.72
2020-12-31 2.21 3.79 0.88 0.62
2019-12-31 2.30 3.13 0.79 0.54
2018-12-31 3.75 2.51 0.62 0.49
2017-12-31 2.95 2.23 0.60 0.46
2016-12-31 2.35 2.43 0.55 0.43
2015-12-31 2.55 2.26 0.57 0.46
历史平均 2.62 3.15 0.68 0.54
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.10高于历史平均水平2.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.10高于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安科瑞(300286)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 177 2218 1215
2024-12-31 170 1380 428
2023-12-31 201 1308 317
2022-12-31 171 1147 162
2021-12-31 170 979 96
2020-12-31 121 816 30
2019-12-31 113 758 92
2018-12-31 97 738 73
2017-12-31 95 673 129
2016-12-31 80 594 182
2015-12-31 64 537 287
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.88 57.08
2023-12-31 2.58 31.98
2022-12-31 1.72 25.17
2021-12-31 1.72 25.26
2020-12-31 3.36 69.36
2019-12-31 1.70 37.39
2018-12-31 0.79 14.89
2017-12-31 1.12 30.17
2016-12-31 0.72 35.65
2015-12-31 0.58 44.60
历史平均 1.08 36.54
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.79 22.52
2024-12-31 1.81 14.73
2023-12-31 1.91 12.42
2022-12-31 2.18 14.66
2021-12-31 2.56 14.71
2020-12-31 3.07 20.62
2019-12-31 3.28 21.94
2018-12-31 2.47 18.78
2017-12-31 3.80 27.04
2016-12-31 6.65 49.23
2015-12-31 9.15 76.63
历史平均 5.28 39.75
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安科瑞(300286)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.65 0.82
2024-12-31 11.65 0.79
2023-12-31 11.65 0.94
2022-12-31 11.65 0.79
2021-12-31 11.65 0.79
2020-12-31 11.65 0.56
2019-12-31 11.56 0.53
2018-12-31 8.42 0.45
2017-12-31 17.69 0.65
2016-12-31 27.65 0.56
2015-12-31 34.40 0.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安科瑞(300286)的前一交易日收盘价为18.38元， 我们给予的估值为14.6元， 安全边际率为-20.57%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安科瑞(300286)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。