朗玛信息(300288)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:贵阳朗玛信息技术股份有限公司
- 注册地址:贵州省贵阳市高新金阳科技产业园长岭南路31号(国家数字内容产业园二楼)
- 公司简称:朗玛信息
- 法人代表:王伟
- 公司董秘:王春
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0851-83842119
- 公司网址:
- 上市时间:2012-02-16
- 发行数量(万股):13400000
- 发行价格(元):22.44
- 发行市盈率(倍):34.0
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.14(元)
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每股净资产4.19(元)
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每股现金流0.96(元)
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净资产收益率3.41(%)
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总资产收益率2.07(%)
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毛利率38.93(%)
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利润增长率9.49(%)
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资产负债比22.36(%)
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市盈率86.84(倍)
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市净率2.96(倍)
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市盈增长比率11.33(倍)
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EV / EBIT86.34(倍)
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市销率10.95(倍)
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市值(亿)41.90(亿元)
注:以上数据是基于朗玛信息(300288)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 77.64 | 0.00 |
2019-12-31 | 76.27 | 8.29 |
2018-12-31 | 79.75 | 9.14 |
2017-12-31 | 83.08 | 11.04 |
2016-12-31 | 87.13 | 8.39 |
2015-12-31 | 81.73 | 0.88 |
2014-12-31 | 77.73 | 1.07 |
2013-12-31 | 97.21 | 1.59 |
2012-12-31 | 98.90 | 1.79 |
2011-12-31 | 93.43 | 3.68 |
2010-12-31 | 81.08 | 5.04 |
历史平均 | 86.67 | 4.74 |
行业平均 | 57.74 | 49.07 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.99 | 22.36 |
2019-12-31 | 2.05 | 23.73 |
2018-12-31 | 1.80 | 20.25 |
2017-12-31 | 1.60 | 16.92 |
2016-12-31 | 2.03 | 12.87 |
2015-12-31 | 3.43 | 18.27 |
2014-12-31 | 3.46 | 22.27 |
2013-12-31 | 40.39 | 2.79 |
2012-12-31 | 86.70 | 1.10 |
2011-12-31 | 14.71 | 6.57 |
2010-12-31 | 5.22 | 18.92 |
历史平均 | 17.70 | 13.33 |
行业平均 | 0.60 | 42.26 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.99低于历史平均水平17.70,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.99高于行业平均水平0.60,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.22高于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.42,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 38.93 | 10.18 | 3.41 | 2.07 |
2019-12-31 | 42.48 | 13.77 | 4.82 | 3.23 |
2018-12-31 | 49.34 | 21.97 | 7.92 | 5.84 |
2017-12-31 | 51.65 | 21.23 | 8.01 | 5.72 |
2016-12-31 | 56.12 | 18.40 | 7.53 | 5.35 |
2015-12-31 | 75.80 | 29.81 | 10.04 | 7.82 |
2014-12-31 | 89.67 | 24.49 | 3.95 | 2.53 |
2013-12-31 | 89.04 | 36.35 | 10.71 | 9.67 |
2012-12-31 | 88.32 | 58.34 | 18.09 | 17.89 |
2011-12-31 | 89.59 | 51.83 | 42.13 | 39.36 |
2010-12-31 | 84.91 | 49.99 | 45.90 | 37.22 |
历史平均 | 74.94 | 34.71 | 17.14 | 14.60 |
行业平均 | 25.96 | 4.64 | 3.52 | 2.12 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.39低于历史平均水平0.75,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.26,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10低于历史平均水平0.35,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.34 | 0.00 | 0.26 | 0.20 |
2019-12-31 | 32.88 | 2.83 | 0.31 | 0.23 |
2018-12-31 | 23.79 | 2.91 | 0.33 | 0.27 |
2017-12-31 | 28.14 | 2.44 | 0.32 | 0.27 |
2016-12-31 | 25.82 | 3.46 | 0.33 | 0.29 |
2015-12-31 | 181.07 | 29.93 | 0.32 | 0.26 |
2014-12-31 | 120529.96 | 9.62 | 0.13 | 0.10 |
2013-12-31 | 0.00 | 16.76 | 0.27 | 0.27 |
2012-12-31 | 0.00 | 17.18 | 0.31 | 0.31 |
2011-12-31 | 0.00 | 20.64 | 0.81 | 0.76 |
2010-12-31 | 0.00 | 14.78 | 0.92 | 0.74 |
历史平均 | 24157.76 | 13.08 | 0.42 | 0.36 |
行业平均 | 18.35 | 0.90 | 0.77 | 0.44 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前存货周转率29.34低于历史平均水平24157.76,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率29.34高于行业平均水平18.35,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.26低于历史平均水平0.42,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.26低于行业平均水平0.77,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 朗玛信息(300288)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.20低于历史平均水平0.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.44,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 48 | 1415 | 326 |
2019-12-31 | 66 | 1367 | 353 |
2018-12-31 | 104 | 1318 | 269 |
2017-12-31 | 97 | 1212 | 262 |
2016-12-31 | 85 | 1130 | 249 |
2015-12-31 | 98 | 980 | 395 |
2014-12-31 | 35 | 880 | 335 |
2013-12-31 | 56 | 525 | 406 |
2012-12-31 | 88 | 485 | 374 |
2011-12-31 | 58 | 138 | 100 |
2010-12-31 | 37 | 80 | 66 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.17 | 14.71 |
2019-12-31 | 0.41 | 25.64 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.25 | 20.87 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.30 | 28.45 |
2012-12-31 | 0.46 | 18.25 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.34 | 22.52 |
行业平均 | 1.28 | 43.94 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.96 | 86.84 |
2019-12-31 | 3.01 | 62.50 |
2018-12-31 | 3.31 | 41.76 |
2017-12-31 | 6.65 | 82.94 |
2016-12-31 | 8.18 | 108.55 |
2015-12-31 | 21.28 | 211.97 |
2014-12-31 | 23.82 | 602.95 |
2013-12-31 | 10.04 | 93.70 |
2012-12-31 | 7.23 | 39.98 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 11.50 | 168.84 |
行业平均 | 1.27 | 35.82 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.92 | 0.14 |
2019-12-31 | 12.19 | 0.20 |
2018-12-31 | 12.90 | 0.31 |
2017-12-31 | 23.84 | 0.29 |
2016-12-31 | 27.35 | 0.25 |
2015-12-31 | 61.72 | 0.29 |
2014-12-31 | 186.00 | 0.31 |
2013-12-31 | 49.40 | 0.53 |
2012-12-31 | 65.72 | 1.64 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.45 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.92 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
朗玛信息(300288)的前一交易日收盘价为12.4元, 我们给予的估值为16.42元, 安全边际率为32.42%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予朗玛信息(300288)低估评级。