远方信息(300306)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州远方光电信息股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市滨江区滨康路669号1号楼
  • 公司简称：
    远方信息
  • 法人代表：
    潘建根
  • 公司董秘：
    张晓跃
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0571-88990665
  • 公司网址：
    www.everfine.cn
  • 上市时间：
    2012-03-29
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    45.0
  • 发行市盈率(倍)：
    51.72
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300306
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    5.18(元)
  • 每股现金流
    0.95(元)
  • 净资产收益率
    4.16(%)
  • 总资产收益率
    3.85(%)
  • 毛利率
    58.86(%)
  • 利润增长率
    6.11(%)
  • 资产负债比
    8.29(%)
  • 市盈率
    39.73(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    6.42(倍)
  • EV / EBIT
    51.88(倍)
  • 市销率
    6.16(倍)
  • 市值(亿)
    24.61(亿元)

注：以上数据是基于远方信息(300306)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.71 9.35
2019-12-31 88.32 10.35
2018-12-31 88.94 15.62
2017-12-31 89.57 12.09
2016-12-31 81.08 10.67
2015-12-31 93.37 9.18
2014-12-31 93.88 13.39
2013-12-31 93.90 4.65
2012-12-31 94.71 4.83
2011-12-31 79.05 14.60
2010-12-31 62.16 4.82
历史平均 86.30 9.98
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 8.40 8.29
2019-12-31 5.96 11.68
2018-12-31 7.24 11.06
2017-12-31 4.57 10.43
2016-12-31 2.50 18.92
2015-12-31 11.48 6.63
2014-12-31 13.36 6.12
2013-12-31 14.10 6.10
2012-12-31 17.89 5.29
2011-12-31 3.68 20.95
2010-12-31 2.45 37.84
历史平均 8.59 13.70
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.40低于历史平均水平8.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率8.40高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 58.86 15.68 4.16 3.85
2019-12-31 61.32 29.66 8.78 7.78
2018-12-31 59.90 -114.70 -34.15 -30.16
2017-12-31 60.03 23.90 6.56 5.86
2016-12-31 65.00 39.14 4.70 3.81
2015-12-31 64.07 30.28 5.17 4.83
2014-12-31 66.13 43.24 8.65 8.12
2013-12-31 67.83 45.71 9.22 8.66
2012-12-31 68.54 39.81 8.20 7.76
2011-12-31 68.29 47.04 48.95 38.70
2010-12-31 65.48 39.04 49.10 30.52
历史平均 65.03 21.50 11.82 8.68
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.59低于历史平均水平0.65，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.59高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.12 2.63 0.27 0.25
2019-12-31 1.17 2.53 0.30 0.26
2018-12-31 1.19 1.68 0.30 0.26
2017-12-31 1.28 2.03 0.27 0.25
2016-12-31 0.61 0.91 0.12 0.10
2015-12-31 1.45 1.74 0.17 0.16
2014-12-31 1.86 1.40 0.20 0.19
2013-12-31 2.01 4.07 0.20 0.19
2012-12-31 2.06 4.04 0.21 0.20
2011-12-31 2.14 5.63 1.04 0.82
2010-12-31 2.07 16.22 1.26 0.78
历史平均 1.63 4.19 0.42 0.33
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.12低于历史平均水平1.63，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.12低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.63低于历史平均水平4.19，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.63高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.27低于历史平均水平0.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.27低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远方信息(300306)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.33，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 62 1488 274
2019-12-31 123 1403 296
2018-12-31 -485 1420 243
2017-12-31 128 1957 377
2016-12-31 87 1854 683
2015-12-31 56 1077 725
2014-12-31 90 1044 720
2013-12-31 90 976 722
2012-12-31 72 884 733
2011-12-31 97 198 138
2010-12-31 54 111 136
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.79 -11.85
2017-12-31 0.42 15.23
2016-12-31 0.35 27.54
2015-12-31 0.54 43.06
2014-12-31 0.87 29.22
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.01 24.84
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.00 21.34
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.65 39.73
2019-12-31 2.37 27.01
2018-12-31 1.45 -4.25
2017-12-31 2.40 36.60
2016-12-31 3.67 78.02
2015-12-31 4.11 79.35
2014-12-31 2.90 33.52
2013-12-31 2.70 29.31
2012-12-31 2.01 24.49
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.75 39.58
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远方信息(300306)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.10 0.22
2019-12-31 12.12 0.45
2018-12-31 7.17 -1.69
2017-12-31 16.34 0.45
2016-12-31 23.65 0.30
2015-12-31 18.43 0.23
2014-12-31 25.24 0.75
2013-12-31 21.98 0.75
2012-12-31 14.79 0.60
2011-12-31 0.00 2.15
2010-12-31 0.00 1.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远方信息(300306)的前一交易日收盘价为8.56元， 我们给予的估值为0.96元， 安全边际率为-88.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远方信息(300306)高估评级。

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