凯利泰(300326) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	327	1046	826	695	729	707	620	377	288	375
交易性金融资产	0	0	100	171	178	264	421	841	1228	1246
应收票据	41	25	0	0	0	9	3	3	2	2
应收账款	430	382	552	578	454	368	218	201	78	86
预付款项	26	32	21	27	37	55	23	25	26	21
其他应收款	11	149	98	52	56	44	24	23	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	1	3	2	2	2	3	2	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	115	169	222	239	294	347	368	382	308	295
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	191	39	72	14	14	19	27	18	6	9
流动资产合计	1145	1844	1920	1822	1794	1824	1708	1874	2044	2052
非流动资产
可供出售金融资产	54	52	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	43	58	89	260	201	204	163	38	36	27
投资性房地产	31	30	29	28	28	27	26	25	25	25
固定资产	265	245	238	306	303	295	305	287	202	0
在建工程	23	15	26	4	11	11	1	33	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	59	57	68	64	59	55	52	43	98
开发支出	35	15	19	12	5	12	11	6	8	8
商誉	1008	1226	1228	910	750	594	602	610	499	527
长期待摊费用	9	7	9	74	61	52	53	47	4	3
递延所得税资产	12	14	11	15	18	21	28	55	52	52
其他非流动资产	5	5	8	11	3	3	3	19	0	0
非流动资产合计	1549	1725	1850	1859	1715	1589	1646	1477	1030	1074
资产总计	2695	3570	3770	3681	3509	3412	3354	3351	3074	3125
流动负债
短期借款	191	304	243	271	182	170	119	226	40	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	64	84	99	100	111	98	68	54	22	24
预收款项	14	20	17	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	14	27	32	25	39	37	39	26	28
应交税费	22	28	45	45	38	16	6	9	23	6
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	27	46	115	132	91	76	57	57	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	93	107	112	319	93	116	17	22	5	5
其他流动负债	0	0	0	2	3	4	3	4	3	3
流动负债合计	429	604	659	919	568	545	329	441	164	145
非流动负债
长期借款	62	285	240	0	100	0	0	10	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	129	153	87	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	3	10	4	9	9	15	14	4	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	223	464	359	75	163	53	76	91	17	31
负债合计	653	1068	1018	993	731	597	405	532	181	176
股东权益
股本	716	720	723	723	720	717	717	717	717	717
资本公积	707	736	771	783	730	703	700	695	725	725
盈余公积	39	68	112	114	132	132	132	132	147	147
库存股	0	0	87	61	32	0	0	0	0	0
未分配利润	566	978	1186	1116	1224	1167	1279	1133	1260	1326
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2027	2499	2748	2643	2734	2740	2860	2721	2863	2916
少数股东权益	15	3	4	44	45	75	89	98	30	33
股东权益合计	2042	2502	2752	2687	2778	2815	2949	2819	2893	2949
负债和股东权益总计	2695	3570	3770	3681	3509	3412	3354	3351	3074	3125

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	802	931	1222	1062	1269	1166	956	985	963	869
营业收入	802	931	1222	1062	1269	1166	956	985	963	869
营业总成本	582	765	885	1185	1147	1158	870	1031	910	821
营业成本	300	369	419	354	483	423	462	486	446	376
营业税金及附加	9	10	11	9	10	10	7	6	7	7
销售费用	134	195	257	252	288	284	195	159	171	170
管理费用	111	122	107	133	123	154	161	192	185	168
财务费用	15	22	15	13	9	4	-7	4	7	5
资产减值损失	13	4	-9	-366	-153	-201	-1	-138	-38	-38
公允价值变动净收益	0	0	1	2	35	-18	1	-74	57	55
投资收益	1	312	3	3	13	-11	29	2	26	68
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-2	-2	-7	-8	-17	-13	-13	-5	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	232	498	359	-87	219	0	140	-107	144	180
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	1	0	0	0	0	2	7
营业外支出	1	1	1	1	3	2	7	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	233	497	359	-87	216	-2	134	-110	145	187
所得税	39	37	56	38	41	22	7	-14	14	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	194	460	303	-125	175	-24	127	-96	132	170
归属于母公司所有者的净利润	195	463	302	-127	162	-21	113	-106	135	179
少数股东损益	-1	-2	1	2	13	-3	14	9	-3	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-75	-8	61	12	14	0	1
综合收益总额	0	0	0	-200	167	37	139	-82	0	-25
归属于母公司所有者的综合收益总额	194	460	348	-202	153	40	125	-91	112	145
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	1	2	13	-3	14	9	-3	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	769	1050	1198	1243	1593	1394	1212	1109	1099	1000
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	21	71	103	50	71	43	48	15	21	25
经营活动现金流入小计	790	1121	1301	1293	1665	1437	1260	1129	1128	1033
购买商品、接受劳务支付的现金	281	420	435	427	519	536	422	478	435	372
支付给职工以及为职工支付的现金	119	144	143	151	237	240	249	280	259	218
支付的各项税费	125	136	124	143	123	132	65	42	55	72
支付其他与经营活动有关的现金	117	326	343	286	407	294	250	172	189	173
经营活动现金流出小计	643	1026	1045	1008	1287	1201	986	971	938	835
经营活动产生的现金流量净额	147	95	256	285	378	237	274	158	189	197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4	15	263	58	30	25	50	92	184
取得投资收益收到的现金	4	7	5	8	7	9	12	20	21	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	5	1	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	697	44	35	31	1	9	0	155	155
收到其他与投资活动有关的现金	340	937	560	690	537	363	767	1690	1084	1356
投资活动现金流入小计	345	1646	624	997	637	404	813	1760	1357	1719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	38	40	30	49	41	54	83	66	44
投资支付的现金	6	24	192	338	89	75	78	33	37	25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103	447	95	164	65	0	0	0	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	493	813	596	789	543	451	868	2166	1521	1775
投资活动现金流出小计	641	1322	923	1320	746	568	1000	2282	1624	1839
投资活动产生的现金流量净额	-295	325	-299	-323	-109	-164	-187	-522	-268	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13	31	28	0	0	3	0	2	12	4
取得借款收到的现金	189	604	265	353	293	173	176	310	226	183
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	16	41	2	0	4	6	9	4	0
筹资活动现金流入小计	202	651	333	355	293	180	182	322	242	187
偿还债务支付的现金	158	297	340	376	441	198	327	175	219	151
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	42	76	56	55	47	5	46	5	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	95	6	36	39	27	31	22	15
筹资活动现金流出小计	191	351	512	438	532	284	359	252	245	168
筹资活动产生的现金流量净额	11	300	-178	-83	-239	-104	-177	70	-4	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	2	-10	-3	12	2	1	-4	-5
其他原因对现金的影响	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-138	719	-220	-131	27	-19	-88	-294	-86	90
期初现金及现金等价物余额	465	327	1046	826	695	722	703	615	321	235
期末现金及现金等价物余额	327	1046	826	695	722	703	615	321	235	326

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