联创互联(300343)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东联创互联网传媒股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号
  • 公司简称：
    联创互联
  • 法人代表：
    王宪东
  • 公司董秘：
    胡安智
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0533-6286018
  • 公司网址：
    www.lecron.cn
  • 上市时间：
    2012-08-01
  • 发行数量(万股)：
    10000000
  • 发行价格(元)：
    28.1
  • 发行市盈率(倍)：
    25.01
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300343
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.41(元)
  • 每股净资产
    1.33(元)
  • 每股现金流
    0.46(元)
  • 净资产收益率
    -180.64(%)
  • 总资产收益率
    -58.09(%)
  • 毛利率
    5.01(%)
  • 利润增长率
    27.74(%)
  • 资产负债比
    64.26(%)
  • 市盈率
    -2.13(倍)
  • 市净率
    3.85(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.08(倍)
  • EV / EBIT
    -3.23(倍)
  • 市销率
    1.59(倍)
  • 市值(亿)
    33.69(亿元)

注：以上数据是基于联创互联(300343)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.74 0.00
2019-12-31 28.83 12.32
2018-12-31 56.50 3.69
2017-12-31 72.95 2.49
2016-12-31 79.62 3.10
2015-12-31 68.58 15.61
2014-12-31 59.37 29.57
2013-12-31 72.48 14.72
2012-12-31 83.58 1.57
2011-12-31 57.59 2.93
2010-12-31 41.98 3.73
历史平均 65.85 8.60
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.49 64.26
2019-12-31 1.44 71.17
2018-12-31 1.45 43.50
2017-12-31 1.54 27.05
2016-12-31 2.08 20.38
2015-12-31 1.05 31.42
2014-12-31 1.21 40.63
2013-12-31 2.39 27.52
2012-12-31 6.96 16.42
2011-12-31 2.32 42.41
2010-12-31 1.66 58.02
历史平均 2.30 34.15
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平2.30，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 5.01 -74.93 -180.64 -58.09
2019-12-31 10.87 -42.00 -172.83 -44.90
2018-12-31 16.32 -52.72 -85.13 -46.84
2017-12-31 24.05 14.20 8.56 6.47
2016-12-31 22.02 8.52 5.00 3.93
2015-12-31 15.22 2.84 1.84 1.11
2014-12-31 10.77 1.41 1.36 1.28
2013-12-31 17.37 11.95 12.46 8.59
2012-12-31 19.58 12.80 12.54 10.48
2011-12-31 15.02 11.41 39.40 22.69
2010-12-31 14.75 9.59 41.56 17.45
历史平均 17.23 2.22 4.18 2.80
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.75低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.75低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.81低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.81低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 11.71 0.00 2.17 0.78
2019-12-31 26.74 8.68 3.71 1.07
2018-12-31 65.69 24.07 1.57 0.89
2017-12-31 35.48 18.32 0.63 0.46
2016-12-31 42.96 14.85 0.58 0.46
2015-12-31 13.93 2.49 0.57 0.39
2014-12-31 9.96 3.08 1.54 0.91
2013-12-31 8.71 4.88 0.99 0.72
2012-12-31 7.09 52.18 0.98 0.82
2011-12-31 11.24 67.82 3.45 1.99
2010-12-31 7.44 48.70 4.33 1.82
历史平均 22.50 26.27 1.63 0.94
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前存货周转率11.71低于历史平均水平22.50，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率11.71低于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.17高于历史平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.17高于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 联创互联(300343)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78低于历史平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.78低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1581 875 304
2019-12-31 -1474 853 240
2018-12-31 -1954 2295 114
2017-12-31 372 4339 347
2016-12-31 201 4025 274
2015-12-31 31 1673 81
2014-12-31 6 467 40
2013-12-31 59 477 78
2012-12-31 54 434 180
2011-12-31 51 129 56
2010-12-31 33 78 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.75 -3.93
2017-12-31 0.78 15.89
2016-12-31 0.23 15.85
2015-12-31 0.03 12.98
2014-12-31 0.74 257.04
2013-12-31 0.56 26.90
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.68 54.12
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.85 -2.13
2019-12-31 3.96 -2.29
2018-12-31 1.91 -2.25
2017-12-31 1.74 20.36
2016-12-31 3.51 70.06
2015-12-31 7.33 397.88
2014-12-31 4.72 345.69
2013-12-31 5.99 48.12
2012-12-31 5.57 44.43
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.40 132.04
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
联创互联(300343)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.98 -2.41
2019-12-31 2.87 -1.25
2018-12-31 6.68 -2.98
2017-12-31 12.81 0.63
2016-12-31 23.90 0.34
2015-12-31 97.98 0.25
2014-12-31 27.57 0.08
2013-12-31 71.56 1.49
2012-12-31 60.45 1.36
2011-12-31 0.00 1.70
2010-12-31 0.00 1.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

联创互联(300343)的前一交易日收盘价为5.13元， 我们给予的估值为-31.0元， 安全边际率为-704.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予联创互联(300343)高估评级。

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