红宇新材(300345)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号
  • 公司简称：
    红宇新材
  • 法人代表：
    卢建之
  • 公司董秘：
    张久利
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0731-82378283
  • 公司网址：
    www.chinahongyu.cn
  • 上市时间：
    2012-08-01
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    17.2
  • 发行市盈率(倍)：
    30.39
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300345
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    1.14(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    2.50(%)
  • 总资产收益率
    2.28(%)
  • 毛利率
    29.61(%)
  • 利润增长率
    -24.50(%)
  • 资产负债比
    8.57(%)
  • 市盈率
    236.1(倍)
  • 市净率
    5.89(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.51(倍)
  • EV / EBIT
    214.04(倍)
  • 市销率
    20.98(倍)
  • 市值(亿)
    29.70(亿元)

注：以上数据是基于红宇新材(300345)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.43 0.00
2019-12-31 86.09 19.15
2018-12-31 72.23 20.28
2017-12-31 76.39 20.95
2016-12-31 76.83 20.48
2015-12-31 78.56 18.60
2014-12-31 77.18 19.62
2013-12-31 77.61 15.21
2012-12-31 81.37 9.54
2011-12-31 58.23 18.13
2010-12-31 54.08 23.54
历史平均 72.50 18.48
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 7.80 8.57
2019-12-31 4.24 13.91
2018-12-31 2.49 27.77
2017-12-31 2.70 23.61
2016-12-31 2.50 23.17
2015-12-31 3.10 21.44
2014-12-31 2.76 22.82
2013-12-31 3.27 22.39
2012-12-31 4.38 18.63
2011-12-31 1.63 41.77
2010-12-31 1.42 45.92
历史平均 2.69 27.50
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.80高于历史平均水平2.69，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.80高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.09低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.61 9.01 2.50 2.28
2019-12-31 24.60 38.69 9.70 8.19
2018-12-31 5.86 -285.16 -63.87 -47.46
2017-12-31 16.84 -36.78 -6.82 -5.46
2016-12-31 38.79 4.79 1.29 0.86
2015-12-31 36.53 10.76 2.91 2.32
2014-12-31 30.58 5.53 1.81 1.41
2013-12-31 38.11 11.88 3.57 2.74
2012-12-31 37.69 20.71 7.74 6.16
2011-12-31 39.84 23.66 28.14 16.38
2010-12-31 37.51 22.32 29.30 15.85
历史平均 31.31 -24.70 0.45 -0.80
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平-0.25，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03高于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.56 0.00 0.28 0.25
2019-12-31 1.76 1.11 0.25 0.21
2018-12-31 1.60 0.82 0.23 0.17
2017-12-31 0.78 0.71 0.19 0.15
2016-12-31 0.79 0.88 0.23 0.18
2015-12-31 1.25 1.16 0.27 0.22
2014-12-31 2.39 1.30 0.33 0.26
2013-12-31 1.38 1.52 0.30 0.23
2012-12-31 1.94 3.11 0.37 0.30
2011-12-31 5.04 3.82 1.19 0.69
2010-12-31 2.08 3.02 1.31 0.71
历史平均 1.92 1.82 0.49 0.32
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.56高于历史平均水平1.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.56低于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平0.49，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 红宇新材(300345)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 13 504 235
2019-12-31 48 494 134
2018-12-31 -285 447 51
2017-12-31 -50 732 81
2016-12-31 10 795 145
2015-12-31 23 796 330
2014-12-31 11 623 222
2013-12-31 22 622 240
2012-12-31 49 628 325
2011-12-31 58 206 38
2010-12-31 47 159 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.45 -26.53
2016-12-31 0.24 111.85
2015-12-31 0.15 42.20
2014-12-31 0.50 84.89
2013-12-31 1.90 129.62
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.65 68.41
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.89 236.10
2019-12-31 6.91 71.20
2018-12-31 3.44 -5.39
2017-12-31 4.00 -58.72
2016-12-31 6.09 471.93
2015-12-31 8.34 286.25
2014-12-31 3.07 169.01
2013-12-31 2.44 68.35
2012-12-31 2.50 32.29
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.27 137.67
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
红宇新材(300345)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.02 0.03
2019-12-31 7.74 0.11
2018-12-31 3.48 -0.65
2017-12-31 6.64 -0.11
2016-12-31 10.97 0.02
2015-12-31 15.05 0.05
2014-12-31 19.91 0.12
2013-12-31 15.82 0.23
2012-12-31 16.35 0.51
2011-12-31 0.00 0.80
2010-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

红宇新材(300345)的前一交易日收盘价为6.73元， 我们给予的估值为-5.19元， 安全边际率为-177.12%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予红宇新材(300345)高估评级。

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