红宇新材(300345) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	146	81	51	134	130	143	580	326	351	208
交易性金融资产	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
应收票据	39	30	25	0	0	38	105	276	144	147
应收账款	224	150	99	56	68	62	63	132	157	141
预付款项	15	14	4	5	4	3	16	94	58	41
其他应收款	23	17	49	21	3	4	4	63	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	155	160	62	53	42	42	141	170	158	177
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	72	53	8	6	5	11	80	61	66
流动资产合计	631	524	346	311	288	309	932	1154	1000	854
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	26	17	0	0	8	7	4	0	0	0
长期股权投资	34	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	19	18	115	129	126	123	113	111	108	116
固定资产	226	213	127	112	118	114	119	947	2360	0
在建工程	44	69	3	1	5	0	114	112	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	58	24	22	20	19	19	54	130	127
开发支出	7	12	2	0	1	0	0	0	0	0
商誉	8	8	0	0	2	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	0	0	4	3	4	3	3
递延所得税资产	6	8	10	8	8	6	12	39	96	103
其他非流动资产	56	87	0	0	0	0	27	40	1	1
非流动资产合计	471	493	282	271	271	264	401	1292	2645	2625
资产总计	1102	1018	628	583	559	573	1333	2446	3645	3480
流动负债
短期借款	193	139	85	40	0	0	0	129	462	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	6	12	0	0	0	14	253	214	158
应付账款	48	24	15	13	17	19	132	483	522	419
预收款项	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	5	3	4	5	6	8	15	20	17
应交税费	-3	1	0	0	0	1	1	1	1	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
其他应付款	7	7	14	9	8	9	60	23	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	7	4	1	0	3	6	127	123	120
其他流动负债	0	0	0	4	8	8	93	169	113	116
流动负债合计	253	194	139	73	41	48	320	1221	1481	1290
非流动负债
长期借款	0	40	29	0	0	0	0	0	0	18
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	357	1604	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	46	36	8	10	13	12	370	1620	1681
负债合计	255	240	174	81	51	61	331	1592	3102	2971
股东权益
股本	441	441	441	441	441	441	578	578	578	578
资本公积	247	247	247	247	247	247	647	723	734	737
盈余公积	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
库存股	0	0	0	0	0	0	15	11	6	6
未分配利润	84	21	-264	-216	-211	-206	-241	-439	-737	-770
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	795	732	447	494	500	504	992	875	594	564
少数股东权益	51	46	7	7	8	8	9	-20	-51	-55
股东权益合计	846	777	454	502	508	513	1001	854	543	509
负债和股东权益总计	1102	1018	628	583	559	573	1333	2446	3645	3480

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	199	151	105	123	149	158	251	1175	1032	1042
营业收入	199	151	105	123	149	158	251	1175	1032	1042
营业总成本	185	208	324	100	145	163	273	1284	1348	1364
营业成本	122	126	98	93	107	119	215	1111	1146	1147
营业税金及附加	3	3	3	3	4	4	3	7	12	12
销售费用	18	17	14	9	4	5	4	10	10	8
管理费用	31	38	42	27	27	30	43	86	82	82
财务费用	7	6	4	4	0	-0	-1	16	54	68
资产减值损失	4	18	124	-0	-4	-2	-26	-140	-81	-62
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	-1	1	4	2	2	2	-1	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9	-58	-219	50	5	5	-44	-265	-401	-385
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	0	3	0	1	1	2	1	1
营业外支出	1	0	82	2	0	0	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	-58	-301	50	6	6	-44	-263	-400	-385
所得税	3	-2	-3	3	-0	2	-5	-25	-58	-63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10	-56	-298	48	6	5	-39	-239	-343	-322
归属于母公司所有者的净利润	10	-50	-285	48	5	5	-35	-198	-298	-284
少数股东损益	-1	-6	-13	-0	1	-0	-4	-40	-45	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	6	5	-39	-239	-343	-322
归属于母公司所有者的综合收益总额	10	-50	-285	48	5	5	-35	-198	-298	-284
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-6	-13	-0	1	-0	-4	-40	-45	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	134	197	114	133	137	142	200	593	1385	1433
收到的税费返还	0	0	2	5	3	3	3	5	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	12	29	39	33	3	4	8	17	21	43
经营活动现金流入小计	147	226	156	171	143	149	210	615	1409	1479
购买商品、接受劳务支付的现金	122	130	46	56	50	73	195	978	1253	1221
支付给职工以及为职工支付的现金	41	42	30	25	29	35	43	121	190	194
支付的各项税费	23	6	9	4	11	8	9	10	16	16
支付其他与经营活动有关的现金	52	32	43	31	26	11	36	50	28	93
经营活动现金流出小计	238	210	127	115	116	128	283	1159	1488	1524
经营活动产生的现金流量净额	-91	16	29	56	27	21	-73	-544	-78	-45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	29	0	0	420	678	636	5	21	24
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	13	0	11	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	65	57	117	6	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	16	96	69	117	436	678	637	8	24	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	40	15	6	8	3	51	154	86	110
投资支付的现金	0	0	0	0	418	680	627	5	21	24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	115	107	38	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	150	147	53	6	426	684	678	159	107	134
投资活动产生的现金流量净额	-134	-51	17	111	10	-5	-41	-150	-83	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	0	0	0	0	0	593	11	16	36
取得借款收到的现金	263	156	85	40	0	0	0	206	471	470
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	16	20	0	0
筹资活动现金流入小计	272	157	85	40	0	0	609	237	487	506
偿还债务支付的现金	210	163	153	117	41	0	0	0	194	283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	21	7	5	0	0	0	5	8	8
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	0	0	0	2	74	6	31	34
筹资活动现金流出小计	232	186	161	122	41	2	74	12	233	325
筹资活动产生的现金流量净额	40	-29	-76	-82	-41	-2	536	225	253	181
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-2	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-185	-65	-30	83	-5	14	423	-469	93	30
期初现金及现金等价物余额	330	145	81	51	134	130	143	566	97	189
期末现金及现金等价物余额	145	81	51	134	130	143	566	97	189	219

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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