泰格医药(300347) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	537	704	2042	10124	8544	7858	7420	2055	1777	2168
交易性金融资产	0	0	0	26	29	25	42	75	59	33
应收票据	0	1	6	5	7	6	0	6	7	9
应收账款	632	781	1075	491	809	1028	1261	1360	1406	1360
预付款项	31	47	26	28	59	59	57	102	123	122
其他应收款	55	51	46	102	51	51	60	89	109	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	2	6	12	7	10	20	0	0	0
应收股利	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	1	1	5	6	22	23	32	42	56
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	85	15	81	29	54	47	97	76	65	62
流动资产合计	1346	1603	3370	11646	10852	11107	11344	6300	6177	6629
非流动资产
可供出售金融资产	792	1222	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	90	103	110	60	739	1800	2977	3425	4499	4439
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14
固定资产	202	255	252	300	438	566	639	778	1188	1164
在建工程	0	0	22	55	217	186	324	421	111	133
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	28	96	142	251	338	371	337	276	254
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1049	1033	1158	1445	1779	2485	2764	3228	3520	3485
长期待摊费用	7	9	20	33	35	211	214	210	189	180
递延所得税资产	22	19	91	80	101	121	135	127	145	151
其他非流动资产	59	7	11	110	102	63	157	3245	1980	1677
非流动资产合计	2238	2677	4163	7860	12889	16339	18337	22371	22182	22171
资产总计	3583	4280	7533	19506	23741	27447	29681	28671	28359	28800
流动负债
短期借款	242	603	864	0	492	1849	1970	1912	511	405
交易性金融负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	22	0	0	0	6	6
应付账款	24	44	75	101	126	158	249	257	365	330
预收款项	244	329	258	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	68	123	140	256	293	358	244	328	356
应交税费	51	79	112	126	281	198	221	159	232	206
应付利息	2	2	0	0	1	7	6	5	1	2
应付股利	1	1	3	4	3	2	3	3	4	2
其他应付款	30	41	182	178	152	41	69	69	69	81
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	73	41	33	106	290	219	564	199	202	191
其他流动负债	0	0	0	0	0	24	18	23	39	49
流动负债合计	715	1209	1791	1139	2413	3730	4139	3662	2835	2880
非流动负债
长期借款	17	3	36	0	0	245	434	324	511	692
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	92	89
长期应付款	19	19	20	97	115	41	0	0	103	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	13	14	46	132	202	214	214	202	173	193
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	49	37	220	508	723	1036	1088	945	1267	1356
负债合计	764	1246	2011	1648	3136	4765	5227	4607	4102	4236
股东权益
股本	500	500	750	872	872	872	872	865	861	861
资本公积	1269	1323	1708	11998	11887	11852	11709	10773	10585	10557
盈余公积	66	84	139	222	317	392	437	437	437	437
库存股	0	248	193	136	568	869	869	191	300	300
未分配利润	669	1011	1796	3253	5771	7270	8775	8689	9320	9369
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2504	2669	4225	16119	18124	19583	21027	20671	20960	20916
少数股东权益	315	366	1296	1740	2482	3098	3427	3394	3297	3649
股东权益合计	2819	3034	5522	17858	20605	22681	24454	24064	24256	24565
负债和股东权益总计	3583	4280	7533	19506	23741	27447	29681	28671	28359	28800

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1687	2301	2803	3192	5214	7085	7384	6603	6833	7070
营业收入	1687	2301	2803	3192	5214	7085	7384	6603	6833	7070
营业总成本	1328	1833	2097	2421	3638	5157	5554	5610	6350	6576
营业成本	963	1309	1500	1678	2943	4277	4536	4361	4960	5187
营业税金及附加	5	9	11	11	23	23	28	28	35	36
销售费用	40	54	81	97	129	150	187	208	235	242
管理费用	286	314	350	391	547	630	650	737	726	719
财务费用	12	7	10	88	-216	-158	-108	38	100	90
资产减值损失	23	51	0	5	-13	-2	-30	1	-39	-36
公允价值变动净收益	-4	5	185	0	-0	9	-0	-3	42	237
投资收益	53	119	180	284	312	103	338	167	434	445
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	10	-10	-4	14	40	105	31	199	199
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	417	596	1085	2222	3697	2582	2487	664	1009	1271
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	12	6	9	6	11	13	5	2	2
营业外支出	2	2	1	13	19	8	12	5	8	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	431	606	1089	2219	3685	2585	2489	664	1003	1266
所得税	99	99	114	190	293	314	339	217	198	240
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	332	507	975	2029	3392	2272	2150	448	805	1025
归属于母公司所有者的净利润	301	472	842	1750	2874	2007	2025	405	888	771
少数股东损益	31	35	134	279	518	265	125	43	-83	254
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-172	-90	303	54	-30	0	-5
综合收益总额	0	0	0	1857	3302	2575	2203	417	0	-115
归属于母公司所有者的综合收益总额	300	472	870	1631	2810	2228	2063	401	846	660
归属于母少数股东的综合收益总额	28	38	143	226	492	347	141	17	-94	219

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1633	2342	2658	3362	4985	6623	6804	6785	7253	7656
收到的税费返还	0	3	3	4	5	35	10	1	19	21
收到其他与经营活动有关的现金	95	59	53	132	288	286	281	175	101	132
经营活动现金流入小计	1728	2404	2714	3498	5279	6944	7095	6961	7372	7810
购买商品、接受劳务支付的现金	519	758	738	807	1506	2250	2048	1960	2385	2567
支付给职工以及为职工支付的现金	610	802	1039	1270	1774	2456	2931	3124	3202	3240
支付的各项税费	127	144	237	245	327	630	655	525	392	407
支付其他与经营活动有关的现金	157	179	172	176	248	251	311	255	275	357
经营活动现金流出小计	1413	1882	2187	2499	3855	5587	5945	5864	6254	6572
经营活动产生的现金流量净额	315	522	528	999	1424	1358	1150	1097	1118	1238
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	661	586	502	1043	1048	424	1174	2089	2191	2427
取得投资收益收到的现金	56	16	13	6	15	6	43	63	639	726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	0	3	1	1	2	5	2	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-17	33	5	67	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	11	0	0	51	148	71	18	68	68
投资活动现金流入小计	743	596	551	1055	1182	581	1294	2171	2904	3227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	92	103	156	369	449	314	357	214	217
投资支付的现金	1008	843	1015	2910	3188	2203	2142	6176	1916	1506
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	536	28	72	194	318	663	357	367	165	163
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	162	90	55	15	10	117	137
投资活动现金流出小计	1590	963	1189	3422	3964	3370	2828	6910	2412	2023
投资活动产生的现金流量净额	-846	-367	-638	-2367	-2783	-2789	-1534	-4739	492	1204
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	715	59	1441	11212	272	315	386	79	224	276
取得借款收到的现金	363	603	1250	1192	492	3441	3201	3379	1138	817
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	260	24	17	24	10	128	61	61
筹资活动现金流入小计	1078	662	2951	12428	781	3781	3596	3586	1422	1153
偿还债务支付的现金	288	263	1071	2095	0	1835	2517	3880	2374	2213
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	127	266	271	284	492	590	642	344	332
支付其他与筹资活动有关的现金	25	262	180	722	660	645	497	766	631	424
筹资活动现金流出小计	375	652	1517	3089	944	2971	3604	5289	3349	2968
筹资活动产生的现金流量净额	702	10	1434	9339	-163	809	-8	-1702	-1927	-1815
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	7	15	-47	-60	27	9	-7	-9	-28
其他原因对现金的影响	-4	0	41	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	162	173	1339	7923	-1582	-596	-383	-5351	-326	598
期初现金及现金等价物余额	364	525	698	2037	9960	8378	7783	7400	2048	1723
期末现金及现金等价物余额	525	698	2037	9960	8378	7783	7400	2048	1723	2321

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