泰格医药(300347) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	364	537	704	2042	10124	8544	7858	7420	2055	1505
交易性金融资产	0	0	0	0	26	29	25	42	75	170
应收票据	0	0	1	6	5	7	6	0	6	5
应收账款	447	632	781	1075	491	809	1028	1261	1360	1155
预付款项	34	31	47	26	28	59	59	57	102	128
其他应收款	65	55	51	46	102	51	51	60	89	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	2	6	12	7	10	20	0	0
应收股利	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	1	1	5	6	22	23	32	36
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	185	85	15	81	29	54	47	97	76	61
流动资产合计	1095	1346	1603	3370	11646	10852	11107	11344	6300	5895
非流动资产
可供出售金融资产	428	792	1222	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	33	90	103	110	60	739	1800	2977	3425	3911
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	195	202	255	252	300	438	566	639	778	0
在建工程	5	0	0	22	55	217	186	324	421	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	17	28	96	142	251	338	371	337	302
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	602	1049	1033	1158	1445	1779	2485	2764	3228	3229
长期待摊费用	1	7	9	20	33	35	211	214	210	205
递延所得税资产	14	22	19	91	80	101	121	135	127	133
其他非流动资产	1	59	7	11	110	102	63	157	3245	3250
非流动资产合计	1294	2238	2677	4163	7860	12889	16339	18337	22371	22834
资产总计	2388	3583	4280	7533	19506	23741	27447	29681	28671	28730
流动负债
短期借款	175	242	603	864	0	492	1849	1970	1912	1890
交易性金融负债	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
应付账款	15	24	44	75	101	126	158	249	257	277
预收款项	140	244	329	258	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	43	68	123	140	256	293	358	244	247
应交税费	33	51	79	112	126	281	198	221	159	135
应付利息	0	2	2	0	0	1	7	6	5	2
应付股利	1	1	1	3	4	3	2	3	3	2
其他应付款	28	30	41	182	178	152	41	69	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	73	41	33	106	290	219	564	199	196
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	24	18	23	25
流动负债合计	436	715	1209	1791	1139	2413	3730	4139	3662	3636
非流动负债
长期借款	16	17	3	36	0	0	245	434	324	582
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	21	19	19	20	97	115	41	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	17	13	14	46	132	202	214	214	202	201
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	49	37	220	508	723	1036	1088	945	1185
负债合计	549	764	1246	2011	1648	3136	4765	5227	4607	4821
股东权益
股本	475	500	500	750	872	872	872	872	865	865
资本公积	667	1269	1323	1708	11998	11887	11852	11709	10773	10769
盈余公积	48	66	84	139	222	317	392	437	437	437
库存股	0	0	248	193	136	568	869	869	191	500
未分配利润	436	669	1011	1796	3253	5771	7270	8775	8689	8854
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1627	2504	2669	4225	16119	18124	19583	21027	20671	20529
少数股东权益	213	315	366	1296	1740	2482	3098	3427	3394	3379
股东权益合计	1840	2819	3034	5522	17858	20605	22681	24454	24064	23909
负债和股东权益总计	2388	3583	4280	7533	19506	23741	27447	29681	28671	28730

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1175	1687	2301	2803	3192	5214	7085	7384	6603	6507
营业收入	1175	1687	2301	2803	3192	5214	7085	7384	6603	6507
营业总成本	1015	1328	1833	2097	2421	3638	5157	5554	5610	5726
营业成本	728	963	1309	1500	1678	2943	4277	4536	4361	4423
营业税金及附加	3	5	9	11	11	23	23	28	28	27
销售费用	36	40	54	81	97	129	150	187	208	210
管理费用	229	286	314	350	391	547	630	650	737	740
财务费用	-0	12	7	10	88	-216	-158	-108	38	92
资产减值损失	19	23	51	0	5	-13	-2	-30	1	5
公允价值变动净收益	0	-4	5	185	0	-0	9	-0	-3	-3
投资收益	38	53	119	180	284	312	103	338	167	196
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-6	10	-10	-4	14	40	105	31	31
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	417	596	1085	2222	3697	2582	2487	664	447
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	16	12	6	9	6	11	13	5	5
营业外支出	1	2	2	1	13	19	8	12	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	212	431	606	1089	2219	3685	2585	2489	664	446
所得税	55	99	99	114	190	293	314	339	217	200
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	157	332	507	975	2029	3392	2272	2150	448	245
归属于母公司所有者的净利润	141	301	472	842	1750	2874	2007	2025	405	336
少数股东损益	16	31	35	134	279	518	265	125	43	-90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-172	-90	303	54	-30	-3
综合收益总额	0	0	0	0	1857	3302	2575	2203	417	242
归属于母公司所有者的综合收益总额	145	300	472	870	1631	2810	2228	2063	401	345
归属于母少数股东的综合收益总额	20	28	38	143	226	492	347	141	17	-102

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1193	1633	2342	2658	3362	4985	6623	6804	6785	6938
收到的税费返还	0	0	3	3	4	5	35	10	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	48	95	59	53	132	288	286	281	175	125
经营活动现金流入小计	1241	1728	2404	2714	3498	5279	6944	7095	6961	7064
购买商品、接受劳务支付的现金	377	519	758	738	807	1506	2250	2048	1960	2009
支付给职工以及为职工支付的现金	490	610	802	1039	1270	1774	2456	2931	3124	3181
支付的各项税费	72	127	144	237	245	327	630	655	525	464
支付其他与经营活动有关的现金	110	157	179	172	176	248	251	311	255	259
经营活动现金流出小计	1049	1413	1882	2187	2499	3855	5587	5945	5864	5913
经营活动产生的现金流量净额	192	315	522	528	999	1424	1358	1150	1097	1151
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	564	661	586	502	1043	1048	424	1174	2089	2054
取得投资收益收到的现金	22	56	16	13	6	15	6	43	63	84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	8	0	3	1	1	2	5	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	18	-17	33	5	67	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	11	0	0	51	148	71	18	18
投资活动现金流入小计	599	743	596	551	1055	1182	581	1294	2171	2157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	46	92	103	156	369	449	314	357	293
投资支付的现金	979	1008	843	1015	2910	3188	2203	2142	6176	6753
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88	536	28	72	194	318	663	357	367	370
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	162	90	55	15	10	19
投资活动现金流出小计	1129	1590	963	1189	3422	3964	3370	2828	6910	7435
投资活动产生的现金流量净额	-530	-846	-367	-638	-2367	-2783	-2789	-1534	-4739	-5277
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	597	715	59	1441	11212	272	315	386	79	120
取得借款收到的现金	333	363	603	1250	1192	492	3441	3201	3379	3562
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	0	0	260	24	17	24	10	128	75
筹资活动现金流入小计	954	1078	662	2951	12428	781	3781	3596	3586	3757
偿还债务支付的现金	379	288	263	1071	2095	0	1835	2517	3880	4116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	62	127	266	271	284	492	590	642	639
支付其他与筹资活动有关的现金	30	25	262	180	722	660	645	497	766	810
筹资活动现金流出小计	468	375	652	1517	3089	944	2971	3604	5289	5565
筹资活动产生的现金流量净额	486	702	10	1434	9339	-163	809	-8	-1702	-1809
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-9	7	15	-47	-60	27	9	-7	3
其他原因对现金的影响	5	-4	0	41	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	162	162	173	1339	7923	-1582	-596	-383	-5351	-5932
期初现金及现金等价物余额	201	364	525	698	2037	9960	8378	7783	7400	2048
期末现金及现金等价物余额	364	525	698	2037	9960	8378	7783	7400	2048	-3884

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