蒙草生态(300355) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1471	2888	927	1380	506	871	534	1278	1447	812
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	63	199	199
应收票据	17	1	1	0	1	0	39	0	0	0
应收账款	3387	5421	4111	4073	2309	3235	3883	3266	2998	3246
预付款项	42	39	54	38	15	12	18	19	15	25
其他应收款	107	155	183	131	393	348	142	123	143	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	11	10	0	0	7	7
存货	519	964	786	808	144	155	224	315	467	477
消耗性生物资产	8	4	5	2	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12	2	2	211	350	461	485	496	490	485
其他流动资产	31	214	393	434	436	345	307	303	272	221
流动资产合计	5586	9685	6457	7075	5405	6640	7139	7564	8107	7615
非流动资产
可供出售金融资产	217	479	346	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	15	377	6118	6746	6279	4807	4611	4436	3410	3286
长期股权投资	128	834	525	542	797	632	554	575	604	601
投资性房地产	31	33	47	27	22	39	37	35	30	30
固定资产	380	360	343	453	452	329	296	347	356	0
在建工程	49	88	111	24	8	42	59	12	23	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	8	4	5	2	1	1	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	51	156	509	1638	2251	2149	1884	1978	1927
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	366	335	167	100	10	8	8	6	6	6
长期待摊费用	42	52	61	75	51	28	21	18	23	21
递延所得税资产	87	124	129	160	99	127	224	245	248	255
其他非流动资产	11	53	57	71	87	573	517	322	296	291
非流动资产合计	1437	2791	8064	9108	9811	9371	8934	8373	7387	7198
资产总计	7023	12476	14521	16183	15216	16011	16072	15937	15495	14813
流动负债
短期借款	1591	1775	2472	1435	1288	1388	1187	1523	1634	1638
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	330	1063	237	109	66	99	17	49	24	6
应付账款	1310	2786	3031	3188	2415	2474	2507	2371	2563	2004
预收款项	41	70	156	57	0	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	53	56	42	34	23	17	25	27	28	13
应交税费	61	96	58	33	48	134	98	58	41	14
应付利息	2	10	15	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	20	34	0	7	0	0	0	60	0	0
其他应付款	25	83	569	386	135	48	154	89	138	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	101	186	553	1423	1546	1220	1410	1697	1296	1469
其他流动负债	132	1320	558	521	361	320	367	280	201	184
流动负债合计	3667	7480	7690	7192	5963	5779	5843	6234	6096	5732
非流动负债
长期借款	221	758	2111	3235	3253	3854	3672	2778	3223	2978
应付债券	0	248	249	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	5	5	5	5	4	4	4	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	19	31	0	0
其他非流动负债	0	0	198	332	436	443	534	521	481	426
非流动负债合计	280	1073	2653	3643	3759	4475	4488	3788	4394	4098
负债合计	3946	8553	10343	10836	9722	10254	10331	10022	10490	9831
股东权益
股本	1003	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604
资本公积	885	283	283	281	282	282	282	282	271	271
盈余公积	181	330	393	428	474	529	569	641	648	648
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	750	1385	1386	1383	1699	1859	1898	1987	1867	1850
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2818	3602	3666	4456	4816	5004	4998	5158	4246	4229
少数股东权益	258	321	512	892	678	753	743	757	759	754
股东权益合计	3077	3923	4178	5348	5494	5757	5741	5915	5005	4983
负债和股东权益总计	7023	12476	14521	16183	15216	16011	16072	15937	15495	14813

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2861	5579	3821	2852	2542	2911	2222	1894	2146	2191
营业收入	2861	5579	3821	2852	2542	2911	2222	1894	2146	2191
营业总成本	2437	4522	3455	2852	2177	2120	1700	1716	2124	2148
营业成本	1955	3764	2684	2001	1648	1767	1405	1379	1629	1637
营业税金及附加	12	12	15	12	15	21	14	21	13	12
销售费用	42	72	71	72	63	45	34	28	35	36
管理费用	229	247	197	181	154	143	119	123	118	117
财务费用	74	140	203	270	173	26	19	29	164	178
资产减值损失	126	286	214	-70	-20	-11	-62	2	-38	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-3	-26	-86	0	0	0
投资收益	1	8	-64	8	17	-204	1	26	33	36
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-5	1	2	-26	-161	-21	17	34	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	424	1101	362	69	252	492	245	332	32	37
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	2	13	0	1	0	5	1	1	1
营业外支出	5	29	32	12	9	17	8	18	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	453	1075	343	57	244	476	241	315	27	33
所得税	83	194	103	30	51	108	39	52	-3	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	370	880	240	27	193	369	202	263	30	35
归属于母公司所有者的净利润	339	844	204	61	232	309	185	249	35	48
少数股东损益	31	36	36	-34	-39	59	17	14	-6	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-26	-86	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	190	343	116	263	30	35
归属于母公司所有者的综合收益总额	339	844	204	31	229	284	99	249	35	48
归属于母少数股东的综合收益总额	31	36	36	-34	-39	59	17	14	-6	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2005	3487	2168	1978	1962	2409	1640	3283	3022	2611
收到的税费返还	0	0	0	1	1	91	104	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	42	146	171	147	82	74	207	328	519	522
经营活动现金流入小计	2048	3633	2339	2126	2045	2574	1950	3613	3541	3133
购买商品、接受劳务支付的现金	1581	2515	3585	2059	2047	1479	1103	1273	1432	1424
支付给职工以及为职工支付的现金	137	185	205	193	161	152	129	140	141	157
支付的各项税费	154	259	231	147	158	222	256	309	142	124
支付其他与经营活动有关的现金	70	255	191	169	115	141	110	191	247	278
经营活动现金流出小计	1942	3213	4211	2568	2482	1995	1599	1913	1962	1982
经营活动产生的现金流量净额	106	420	-1872	-442	-437	580	351	1700	1579	1151
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	89	20	140	61	69	68	68	24	25
取得投资收益收到的现金	1	6	3	9	20	12	7	10	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	20	14	2	5	42	0	0	32	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	-3	2	0	34	61	37	18	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	112	40	151	120	184	111	97	59	60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114	94	65	83	57	110	39	175	140	114
投资支付的现金	209	1022	234	122	138	114	0	79	135	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61	1	488	2	0	0	0	0	2	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	389	1117	787	207	195	224	39	254	277	114
投资活动产生的现金流量净额	-388	-1005	-748	-56	-76	-40	72	-157	-218	-54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	275	95	96	1048	32	16	0	0	8	11
取得借款收到的现金	2148	4322	5315	5660	3533	3151	2813	2887	4219	4101
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	843	0	0	0	14	0	14	14
筹资活动现金流入小计	2423	4418	6254	6708	3565	3167	2827	2887	4242	4126
偿还债务支付的现金	1230	2263	4227	5267	3494	2878	3001	3214	4064	4080
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	153	455	392	418	415	438	380	459	374
支付其他与筹资活动有关的现金	319	606	66	25	8	66	71	87	941	944
筹资活动现金流出小计	1656	3022	4749	5684	3920	3359	3510	3681	5464	5398
筹资活动产生的现金流量净额	767	1396	1506	1025	-355	-192	-683	-794	-1222	-1271
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	485	811	-1114	526	-867	347	-260	748	139	-175
期初现金及现金等价物余额	499	984	1795	681	1207	340	687	427	1176	1314
期末现金及现金等价物余额	984	1795	681	1207	340	687	427	1176	1314	1139

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