楚天科技(300358) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	162	376	560	657	854	1555	1105	751	1278	1150
交易性金融资产	0	0	0	0	12	61	36	16	571	606
应收票据	29	87	38	78	0	21	157	108	139	104
应收账款	683	657	722	710	769	712	947	1470	1637	1590
预付款项	28	39	32	56	130	165	176	163	164	186
其他应收款	23	30	67	77	52	82	115	116	99	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	685	997	1077	1036	1374	2940	3286	3130	3481	3482
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	390	219	380	297	389	104	109	95	105
流动资产合计	1645	2577	2715	2994	3878	6557	6872	6824	8246	8099
非流动资产
可供出售金融资产	6	94	94	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	8	5	6	5
投资性房地产	0	5	5	5	24	21	20	20	18	19
固定资产	660	624	751	889	1017	1316	1698	2263	2618	0
在建工程	78	159	95	22	214	122	205	143	102	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	10	1	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	139	133	129	124	713	835	1041	1068	1058	1062
开发支出	0	0	0	0	46	36	71	81	74	70
商誉	334	334	322	286	843	850	867	901	722	739
长期待摊费用	2	1	5	6	11	14	14	11	5	4
递延所得税资产	21	27	33	41	46	55	93	123	248	259
其他非流动资产	26	2	11	40	43	73	70	92	89	84
非流动资产合计	1266	1378	1445	1501	3029	3391	4176	4838	5065	5106
资产总计	2911	3955	4160	4495	6907	9948	11048	11662	13311	13205
流动负债
短期借款	128	296	418	619	489	98	251	621	1239	1458
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	139	195	183	139	215	723	419	476	592	550
应付账款	312	427	431	534	825	1222	1424	1772	1723	1478
预收款项	146	311	439	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	43	49	58	153	320	363	341	285	158
应交税费	7	8	23	22	80	94	100	59	54	29
应付利息	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	357	228	98	50	267	184	154	164	177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	142	13	16	32	80	18
其他流动负债	0	0	0	0	86	304	388	305	390	429
流动负债合计	1141	1511	1644	1944	3340	5619	5990	6202	7348	7182
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	286	143	161	1	41	40
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	875	883
长期应付款	60	60	59	58	52	109	124	115	41	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	5	6	12	29	36	37	43	41	33
递延所得税负债	9	8	7	6	177	171	189	197	180	186
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	122	126	128	136	693	648	762	701	1644	1673
负债合计	1263	1637	1772	2080	4033	6268	6751	6903	8992	8855
股东权益
股本	446	480	474	468	529	575	575	590	590	590
资本公积	800	1229	1155	1091	1287	1605	1691	1849	1835	1835
盈余公积	67	79	81	87	96	134	175	190	190	190
库存股	220	146	69	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	554	677	716	742	853	1353	1810	2055	1544	1535
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1648	2319	2357	2383	2804	3593	4214	4720	4287	4322
少数股东权益	0	0	31	31	70	88	82	39	32	27
股东权益合计	1648	2319	2388	2415	2874	3681	4296	4759	4319	4349
负债和股东权益总计	2911	3955	4160	4495	6907	9948	11048	11662	13311	13205

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	975	1280	1632	1916	3576	5260	6446	6853	5830	5521
营业收入	975	1280	1632	1916	3576	5260	6446	6853	5830	5521
营业总成本	854	1157	1615	1909	3368	4703	5878	6545	6171	5851
营业成本	539	789	1096	1316	2363	3173	4122	4693	4318	4069
营业税金及附加	11	15	17	20	26	34	42	49	49	48
销售费用	120	153	187	199	405	665	766	690	608	594
管理费用	168	164	89	111	260	351	400	470	516	496
财务费用	5	13	14	18	47	14	9	54	55	68
资产减值损失	11	23	68	-36	-11	-18	-37	-28	-306	-307
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	12	11	9	13	8	-3	6	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	0	-1	-3	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	121	129	43	48	236	646	606	327	-561	-559
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	51	1	5	2	7	1	2	5	5
营业外支出	1	3	2	6	4	13	22	24	19	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	177	43	46	234	641	586	305	-575	-559
所得税	15	17	2	-1	33	69	13	-6	-115	-106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	160	41	47	201	572	572	311	-460	-453
归属于母公司所有者的净利润	120	160	41	47	201	566	567	317	-453	-440
少数股东损益	0	0	0	0	0	6	5	-6	-8	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	35	-117	33	66	-53	20
综合收益总额	0	0	0	0	236	455	605	378	-513	-433
归属于母公司所有者的综合收益总额	120	160	41	42	235	453	601	383	-505	-420
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	1	3	5	-6	-8	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1037	1566	2018	2158	4323	7490	6737	6520	6939	6600
收到的税费返还	4	13	49	19	118	164	149	190	162	161
收到其他与经营活动有关的现金	39	31	32	44	108	135	187	293	238	255
经营活动现金流入小计	1080	1610	2099	2221	4549	7789	7073	7002	7339	7016
购买商品、接受劳务支付的现金	655	966	1294	1244	2179	3838	4722	4177	4471	3911
支付给职工以及为职工支付的现金	243	277	342	397	879	1337	1566	1779	1889	1849
支付的各项税费	110	70	82	90	147	298	314	348	283	267
支付其他与经营活动有关的现金	103	136	176	216	417	714	445	494	573	554
经营活动现金流出小计	1110	1450	1895	1946	3622	6188	7048	6798	7217	6582
经营活动产生的现金流量净额	-30	160	204	274	927	1601	25	205	122	434
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	1278	1562	930	2970	2421	64	3859	4786
取得投资收益收到的现金	0	0	12	11	9	13	10	0	16	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	3	35	9	7	32	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	5	0	52	35	23	29	16	8
投资活动现金流入小计	2	2	1295	1574	994	3053	2463	100	3922	4851
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	98	129	138	329	547	835	617	704	640
投资支付的现金	7	379	1170	1715	1253	3220	2105	114	4368	4614
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	0	0	0	8	27	43	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	1	3	12	28	21	25	21	17
投资活动现金流出小计	190	477	1301	1856	1602	3821	3004	757	5092	5271
投资活动产生的现金流量净额	-188	-476	-6	-282	-608	-768	-542	-657	-1170	-421
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	84	560	0	0	0	329	17	123	22	22
取得借款收到的现金	128	316	498	660	470	135	241	522	2444	1556
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	65	0	0	0	2	155	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	277	876	498	660	472	619	258	645	2466	1578
偿还债务支付的现金	63	213	376	459	765	765	22	331	807	853
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	56	18	27	57	48	91	89	108	113
支付其他与筹资活动有关的现金	3	89	131	69	19	18	59	30	50	103
筹资活动现金流出小计	79	358	525	555	840	831	172	450	966	1070
筹资活动产生的现金流量净额	199	518	-27	105	-369	-212	86	196	1500	508
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	0	-1	7	-15	9	-5	2	10
其他原因对现金的影响	5	-70	-13	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	201	172	97	-43	607	-421	-261	455	531
期初现金及现金等价物余额	147	127	327	500	624	581	1188	767	505	960
期末现金及现金等价物余额	127	327	500	596	581	1188	767	505	960	1491

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