炬华科技(300360)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州炬华科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
  • 公司简称：
    炬华科技
  • 法人代表：
    丁敏华
  • 公司董秘：
    姜干才
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0571-89935881
  • 公司网址：
    www.sunrisemeter.com
  • 上市时间：
    2014-01-21
  • 发行数量(万股)：
    19880000
  • 发行价格(元)：
    55.11
  • 发行市盈率(倍)：
    33.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300360
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.78(元)
  • 每股净资产
    10.07(元)
  • 每股现金流
    1.55(元)
  • 净资产收益率
    17.64(%)
  • 总资产收益率
    15.16(%)
  • 毛利率
    47.90(%)
  • 利润增长率
    16.93(%)
  • 资产负债比
    14.36(%)
  • 市盈率
    8.97(倍)
  • 市净率
    1.58(倍)
  • 市盈增长比率
    0.52(倍)
  • EV / EBIT
    8.48(倍)
  • 市销率
    3.27(倍)
  • 市值(亿)
    65.25(亿元)

注：以上数据是基于炬华科技(300360)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 85.64 0.00
2024-12-31 82.97 8.72
2023-12-31 83.14 10.31
2022-12-31 76.84 11.59
2021-12-31 80.48 3.31
2020-12-31 82.50 3.43
2019-12-31 81.61 3.74
2018-12-31 82.29 2.44
2017-12-31 80.60 2.42
2016-12-31 72.86 3.78
2015-12-31 66.74 4.38
历史平均 62.08 4.96
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 5.70 14.36
2024-12-31 4.74 17.03
2023-12-31 4.60 16.86
2022-12-31 3.19 23.16
2021-12-31 3.68 19.52
2020-12-31 4.65 17.50
2019-12-31 4.66 18.39
2018-12-31 5.16 17.71
2017-12-31 4.45 19.40
2016-12-31 2.95 27.14
2015-12-31 2.88 33.26
历史平均 2.77 37.92
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.70高于历史平均水平2.77，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.70高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.90 36.97 17.64 15.16
2024-12-31 47.55 33.03 16.84 13.94
2023-12-31 44.83 34.38 16.79 13.82
2022-12-31 39.07 32.08 15.44 11.97
2021-12-31 38.96 26.94 12.05 9.81
2020-12-31 39.19 27.51 12.24 10.31
2019-12-31 39.62 27.22 11.14 9.08
2018-12-31 35.76 15.60 6.29 5.18
2017-12-31 32.00 16.16 7.66 6.17
2016-12-31 36.60 21.40 19.58 14.23
2015-12-31 33.41 21.73 21.84 14.57
历史平均 33.45 18.32 22.94 13.17
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.37高于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.37高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.81 0.00 0.48 0.41
2024-12-31 2.74 4.84 0.51 0.42
2023-12-31 2.54 3.90 0.48 0.40
2022-12-31 1.81 3.22 0.49 0.37
2021-12-31 2.07 11.00 0.45 0.36
2020-12-31 3.09 10.93 0.45 0.37
2019-12-31 2.52 8.91 0.41 0.33
2018-12-31 3.41 13.62 0.40 0.33
2017-12-31 3.54 15.76 0.47 0.38
2016-12-31 3.64 17.60 0.91 0.67
2015-12-31 2.18 15.30 1.01 0.67
历史平均 2.67 15.79 1.28 0.71
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.81高于历史平均水平2.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.81高于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平1.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 炬华科技(300360)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 727 4123 635
2024-12-31 665 3948 671
2023-12-31 607 3617 624
2022-12-31 472 3058 586
2021-12-31 318 2638 529
2020-12-31 293 2396 481
2019-12-31 243 2180 404
2018-12-31 136 2158 510
2017-12-31 157 2053 183
2016-12-31 255 1305 203
2015-12-31 236 1081 153
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 2.36 21.20
2024-12-31 5.14 46.42
2023-12-31 4.28 41.93
2022-12-31 1.71 21.37
2021-12-31 1.28 23.80
2020-12-31 2.60 52.25
2019-12-31 0.78 16.64
2018-12-31 1.22 24.13
2017-12-31 1.19 34.58
2016-12-31 0.69 18.93
2015-12-31 0.57 20.45
历史平均 0.88 23.32
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.58 8.97
2024-12-31 1.52 9.04
2023-12-31 1.64 9.80
2022-12-31 1.93 12.48
2021-12-31 2.23 18.53
2020-12-31 2.46 20.08
2019-12-31 2.38 21.33
2018-12-31 1.24 19.75
2017-12-31 2.22 28.96
2016-12-31 5.35 27.31
2015-12-31 7.85 35.94
历史平均 4.59 27.46
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
炬华科技(300360)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.68 1.78
2024-12-31 11.68 1.29
2023-12-31 11.68 1.19
2022-12-31 11.68 0.94
2021-12-31 11.68 0.63
2020-12-31 11.68 0.58
2019-12-31 12.65 0.59
2018-12-31 6.55 0.33
2017-12-31 11.12 0.38
2016-12-31 19.24 0.70
2015-12-31 35.10 0.98
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

炬华科技(300360)的前一交易日收盘价为15.93元， 我们给予的估值为22.2元， 安全边际率为39.36%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予炬华科技(300360)低估评级。

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