中文在线(300364) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1415	759	485	612	430	495	510	341	140	214
交易性金融资产	0	0	216	0	469	396	102	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应收账款	149	133	233	146	172	112	106	139	162	137
预付款项	143	65	216	76	83	151	182	176	135	137
其他应收款	12	15	126	19	19	21	13	21	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	6	11	19	13	6	2	1	37	71	89
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	97	131	120	17	146	0
其他流动资产	13	24	33	16	4	8	25	4	5	5
流动资产合计	1738	1008	1329	918	1284	1320	1071	749	669	673
非流动资产
可供出售金融资产	361	540	145	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
长期股权投资	456	485	261	147	157	172	158	265	274	257
投资性房地产	0	22	47	87	88	91	86	88	85	24
固定资产	10	26	95	46	38	23	26	20	19	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	251	489	436	337	223	240	286	334	323	320
开发支出	6	39	56	101	122	126	0	3	18	21
商誉	18	35	35	16	16	16	0	117	117	117
长期待摊费用	1	12	64	15	7	4	2	0	5	5
递延所得税资产	13	18	9	2	2	3	5	5	3	3
其他非流动资产	0	290	113	114	15	6	3	0	14	15
非流动资产合计	1115	1955	1262	885	696	875	797	1087	966	872
资产总计	2853	2963	2591	1803	1980	2195	1868	1836	1634	1545
流动负债
短期借款	0	0	100	31	127	245	268	235	228	240
交易性金融负债	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	83	71	116	133	128	95	106	96	121	94
预收款项	46	61	32	58	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	38	41	36	48	73	63	71	62	71	67
应交税费	24	14	17	14	5	8	6	16	17	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	96	52	52	33	13	13	15	70	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	9	9	8	8
其他流动负债	0	0	0	0	1	4	2	2	2	3
流动负债合计	287	240	375	317	498	544	622	530	519	517
非流动负债
长期借款	0	30	0	0	0	0	0	0	78	78
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	7	6	6	7	0	0	0
递延所得税负债	3	3	2	2	1	8	8	6	7	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	51	39	68	21	33	34	40	109	109
负债合计	308	290	414	384	519	577	656	570	628	625
股东权益
股本	285	711	772	727	727	727	736	730	730	729
资本公积	2111	1697	2645	2474	2482	2498	2538	2484	2493	2470
盈余公积	25	31	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	94	50	0	0	0	0	59	0	27	0
未分配利润	211	271	-1248	-1816	-1767	-1668	-2030	-1941	-2184	-2272
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2538	2664	2180	1416	1454	1563	1153	1245	985	900
少数股东权益	7	9	-3	2	8	55	59	21	20	20
股东权益合计	2545	2673	2176	1418	1461	1618	1212	1266	1006	920
负债和股东权益总计	2853	2963	2591	1803	1980	2195	1868	1836	1634	1545

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	602	717	885	705	976	1189	1180	1409	1159	1170
营业收入	602	717	885	705	976	1189	1180	1409	1159	1170
营业总成本	578	675	2874	1331	1008	1066	1368	1459	1426	1443
营业成本	311	360	533	394	364	347	591	779	777	769
营业税金及附加	4	5	8	3	3	3	2	3	3	3
销售费用	63	105	313	384	428	430	462	481	465	483
管理费用	200	223	129	131	144	166	173	104	107	109
财务费用	-3	-23	-12	-10	-0	5	6	5	13	14
资产减值损失	3	5	1814	-314	-0	-29	-156	0	-1	-0
公允价值变动净收益	0	0	261	22	0	0	-62	0	0	0
投资收益	-5	22	194	8	80	51	17	71	12	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	10	2	-3	5	9	-0	12	10	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	93	-1522	-581	58	169	-360	50	-238	-261
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	0	9	5	6	8	3	40	0	0
营业外支出	1	1	2	10	3	3	2	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	93	-1515	-586	61	174	-360	88	-238	-261
所得税	17	12	-10	13	3	30	-1	-2	4	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	81	-1505	-599	58	145	-359	90	-243	-264
归属于母公司所有者的净利润	35	78	-1508	-603	49	99	-362	89	-243	-262
少数股东损益	2	4	4	4	9	46	3	1	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-20	-6	-34	3	1	0
综合收益总额	0	0	0	0	38	138	-393	93	-242	-263
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	81	-1532	-548	30	93	-399	93	-242	-262
归属于母少数股东的综合收益总额	2	4	4	4	8	46	5	0	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	692	801	1077	809	1034	1164	1304	1520	1286	1318
收到的税费返还	0	0	10	1	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	51	67	39	49	41	15	18	72	27	47
经营活动现金流入小计	742	868	1126	858	1075	1179	1326	1593	1313	1365
购买商品、接受劳务支付的现金	211	227	610	242	251	344	570	722	722	774
支付给职工以及为职工支付的现金	162	208	243	205	194	289	326	248	207	213
支付的各项税费	44	58	56	17	23	50	21	12	20	17
支付其他与经营活动有关的现金	125	136	306	359	407	465	395	621	416	421
经营活动现金流出小计	542	629	1215	824	876	1148	1313	1603	1365	1424
经营活动产生的现金流量净额	200	239	-89	34	199	31	13	-10	-52	-59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	245	241	1929	2013	981	436	332	582
取得投资收益收到的现金	0	1	12	12	13	25	34	25	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	11	2	0	0	0	8	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	5	26	14	0	0	0	-20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	76	11	3	4	0	80	20	20
投资活动现金流入小计	2	1	344	271	1971	2055	1015	548	357	587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214	609	193	96	51	90	146	115	95	88
投资支付的现金	613	275	357	20	2368	2033	907	440	345	325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	6	0	6	0	0	0	55	64	64
支付其他与投资活动有关的现金	10	9	48	0	2	3	1	28	0	0
投资活动现金流出小计	849	899	598	122	2421	2127	1054	639	504	477
投资活动产生的现金流量净额	-847	-898	-254	148	-450	-71	-38	-90	-147	110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2070	-11	43	0	2	0	26	0	0	0
取得借款收到的现金	0	510	330	102	127	254	268	272	444	448
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	162	0	33	3	1	51	81	18	11	11
筹资活动现金流入小计	2232	499	406	105	129	305	375	291	455	459
偿还债务支付的现金	249	480	260	175	31	126	245	305	393	375
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	19	15	3	4	6	10	9	11	11
支付其他与筹资活动有关的现金	1	33	32	0	55	89	15	39	40	36
筹资活动现金流出小计	259	532	307	178	90	221	270	353	444	422
筹资活动产生的现金流量净额	1973	-33	99	-73	39	84	105	-63	11	37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-0	1	0	-16	-4	12	1	-2	-3
其他原因对现金的影响	28	23	9	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1322	-692	-243	110	-228	40	92	-163	-190	85
期初现金及现金等价物余额	93	1415	723	480	589	361	401	493	330	139
期末现金及现金等价物余额	1415	723	480	589	361	401	493	330	139	225

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