安控科技(300370)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京安控科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区地锦路9号院6号楼
  • 公司简称：
    安控科技
  • 法人代表：
    俞凌
  • 公司董秘：
    聂荣欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    010-62971668
  • 公司网址：
    www.etrol.com
  • 上市时间：
    2014-01-23
  • 发行数量(万股)：
    13450000
  • 发行价格(元)：
    35.51
  • 发行市盈率(倍)：
    39.54
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300370
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    0.75(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -22.69(%)
  • 总资产收益率
    -5.52(%)
  • 毛利率
    21.85(%)
  • 利润增长率
    22.67(%)
  • 资产负债比
    73.37(%)
  • 市盈率
    -10.95(倍)
  • 市净率
    2.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.46(倍)
  • EV / EBIT
    -20.84(倍)
  • 市销率
    2.18(倍)
  • 市值(亿)
    17.90(亿元)

注：以上数据是基于安控科技(300370)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 26.63 9.60
2019-12-31 29.46 9.27
2018-12-31 23.60 8.10
2017-12-31 37.17 7.80
2016-12-31 46.76 9.96
2015-12-31 53.69 11.27
2014-12-31 49.20 18.14
2013-12-31 42.34 3.34
2012-12-31 44.05 3.78
2011-12-31 47.73 5.05
2010-12-31 54.61 5.55
历史平均 44.35 8.12
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.75 73.37
2019-12-31 0.85 70.54
2018-12-31 1.19 76.40
2017-12-31 1.41 62.83
2016-12-31 1.62 53.24
2015-12-31 1.33 46.31
2014-12-31 1.54 50.80
2013-12-31 1.65 57.66
2012-12-31 1.70 55.95
2011-12-31 1.80 52.27
2010-12-31 2.06 45.39
历史平均 1.59 55.65
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.75低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.75低于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.85 -20.75 -22.69 -5.52
2019-12-31 27.56 0.13 0.45 0.05
2018-12-31 23.95 -40.61 -65.16 -12.87
2017-12-31 28.86 9.32 7.58 3.87
2016-12-31 34.88 11.03 6.78 3.61
2015-12-31 40.96 14.86 9.83 5.28
2014-12-31 43.90 13.29 12.77 6.34
2013-12-31 46.75 15.53 20.93 8.96
2012-12-31 51.72 17.77 23.30 10.25
2011-12-31 51.06 20.14 27.47 12.98
2010-12-31 52.11 22.43 32.93 17.39
历史平均 41.58 9.29 8.50 6.18
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.23低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.23低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.95 2.77 1.00 0.27
2019-12-31 2.03 4.10 1.29 0.38
2018-12-31 1.53 3.91 1.34 0.32
2017-12-31 2.45 5.33 1.12 0.42
2016-12-31 1.99 3.29 0.70 0.33
2015-12-31 1.53 3.15 0.66 0.36
2014-12-31 1.35 2.63 0.97 0.48
2013-12-31 1.46 17.29 1.36 0.58
2012-12-31 1.81 15.28 1.31 0.58
2011-12-31 1.59 12.75 1.35 0.64
2010-12-31 1.68 13.97 1.42 0.78
历史平均 1.71 8.62 1.14 0.50
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.95高于历史平均水平1.71，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.95低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.77低于历史平均水平8.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.77高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.00高于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安控科技(300370)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -163 721 62
2019-12-31 4 883 107
2018-12-31 -551 846 182
2017-12-31 106 1402 293
2016-12-31 86 1272 615
2015-12-31 80 815 109
2014-12-31 56 436 140
2013-12-31 51 244 80
2012-12-31 45 194 120
2011-12-31 41 149 67
2010-12-31 36 108 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.83 -3.82
2017-12-31 0.49 16.92
2016-12-31 0.29 18.62
2015-12-31 0.28 18.19
2014-12-31 0.31 21.80
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 14.34
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.48 -10.95
2019-12-31 3.78 831.47
2018-12-31 2.99 -4.59
2017-12-31 2.63 34.65
2016-12-31 4.35 64.14
2015-12-31 6.43 65.37
2014-12-31 8.91 69.76
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.06 45.87
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安控科技(300370)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.75 -0.17
2019-12-31 3.49 0.00
2018-12-31 2.64 -0.58
2017-12-31 3.84 0.11
2016-12-31 9.24 0.14
2015-12-31 19.56 0.30
2014-12-31 40.00 0.57
2013-12-31 0.00 1.17
2012-12-31 0.00 1.04
2011-12-31 0.00 0.94
2010-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安控科技(300370)的前一交易日收盘价为1.87元， 我们给予的估值为-0.99元， 安全边际率为-152.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安控科技(300370)高估评级。

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