汇中股份(300371)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    汇中仪表股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省唐山高新技术产业开发区高新西道126号
  • 公司简称：
    汇中股份
  • 法人代表：
    张力新
  • 公司董秘：
    冯大鹏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0315-3856690
  • 公司网址：
    www.hzyb.com
  • 上市时间：
    2014-01-22
  • 发行数量(万股)：
    12000000
  • 发行价格(元)：
    39.89
  • 发行市盈率(倍)：
    39.11
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300371
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.75(元)
  • 每股净资产
    4.63(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    16.13(%)
  • 总资产收益率
    14.07(%)
  • 毛利率
    55.79(%)
  • 利润增长率
    7.83(%)
  • 资产负债比
    12.76(%)
  • 市盈率
    10.95(倍)
  • 市净率
    1.77(倍)
  • 市盈增长比率
    1.4(倍)
  • EV / EBIT
    10.16(倍)
  • 市销率
    3.31(倍)
  • 市值(亿)
    13.74(亿元)

注：以上数据是基于汇中股份(300371)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.24 32.01
2019-12-31 86.47 20.14
2018-12-31 87.63 24.20
2017-12-31 92.07 27.16
2016-12-31 90.87 29.70
2015-12-31 91.71 33.20
2014-12-31 92.20 2.90
2013-12-31 84.26 5.84
2012-12-31 89.96 7.06
2011-12-31 72.48 8.37
2010-12-31 72.84 12.52
历史平均 86.00 16.77
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.27 12.76
2019-12-31 4.93 13.53
2018-12-31 5.46 12.37
2017-12-31 9.19 7.93
2016-12-31 7.51 9.13
2015-12-31 8.02 8.29
2014-12-31 9.97 7.80
2013-12-31 5.20 15.74
2012-12-31 7.43 10.04
2011-12-31 2.55 27.52
2010-12-31 3.11 27.16
历史平均 6.49 14.00
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.27低于历史平均水平6.49，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.27高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 55.79 30.19 16.13 14.07
2019-12-31 57.40 30.44 15.33 13.26
2018-12-31 62.66 29.16 13.14 11.51
2017-12-31 58.88 26.45 10.84 9.98
2016-12-31 57.87 24.77 9.67 8.78
2015-12-31 60.26 31.60 13.04 11.96
2014-12-31 61.00 36.86 16.15 14.89
2013-12-31 58.10 32.77 32.14 27.08
2012-12-31 61.74 34.90 28.14 25.31
2011-12-31 59.03 34.20 36.39 26.37
2010-12-31 61.51 35.73 44.70 32.56
历史平均 60.12 31.83 22.69 18.72
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.56低于历史平均水平0.60，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.30低于历史平均水平0.32，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.30高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.05 1.46 0.53 0.47
2019-12-31 2.82 2.16 0.50 0.44
2018-12-31 2.01 1.63 0.45 0.39
2017-12-31 2.32 1.39 0.41 0.38
2016-12-31 1.36 1.19 0.39 0.35
2015-12-31 1.63 1.14 0.41 0.38
2014-12-31 1.37 13.92 0.44 0.40
2013-12-31 1.48 14.15 0.98 0.83
2012-12-31 1.27 10.27 0.81 0.73
2011-12-31 1.29 9.21 1.06 0.77
2010-12-31 1.33 7.28 1.25 0.91
历史平均 1.56 6.69 0.69 0.57
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.05高于历史平均水平1.56，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.05低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.46低于历史平均水平6.69，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.46低于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇中股份(300371)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47高于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 125 778 71
2019-12-31 110 715 85
2018-12-31 82 621 86
2017-12-31 65 602 82
2016-12-31 53 547 50
2015-12-31 67 515 52
2014-12-31 74 461 191
2013-12-31 60 187 52
2012-12-31 50 177 48
2011-12-31 46 127 39
2010-12-31 36 81 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.43 26.62
2019-12-31 1.06 21.87
2018-12-31 1.18 21.56
2017-12-31 0.47 16.55
2016-12-31 0.43 38.55
2015-12-31 0.31 20.01
2014-12-31 0.42 14.52
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 22.24
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.77 10.95
2019-12-31 3.16 20.60
2018-12-31 2.39 18.20
2017-12-31 3.79 34.95
2016-12-31 8.61 89.07
2015-12-31 8.50 65.20
2014-12-31 5.54 34.33
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.77 48.35
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇中股份(300371)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.00 0.75
2019-12-31 13.46 0.65
2018-12-31 12.37 0.68
2017-12-31 19.00 0.54
2016-12-31 39.28 0.44
2015-12-31 36.49 0.56
2014-12-31 26.59 0.77
2013-12-31 0.00 1.43
2012-12-31 0.00 1.18
2011-12-31 0.00 1.10
2010-12-31 0.00 0.86
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇中股份(300371)的前一交易日收盘价为8.18元， 我们给予的估值为9.51元， 安全边际率为16.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇中股份(300371)合理评级。

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