斯莱克(300382) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
注册地址：
江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
公司简称：
斯莱克
法人代表：
安旭
公司董秘：
单金秀
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
专用设备制造业
公司电话：
0512-66590361
公司网址：
www.slac.com.cn
上市时间：
2014-01-28
发行数量(万股)：
13310000
发行价格(元)：
35.15
发行市盈率(倍)：
22.29
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300382

最新业绩^TTM

每股收益

0.12(元)
每股净资产

1.92(元)
每股现金流

0.71(元)
净资产收益率

6.17(%)
总资产收益率

2.74(%)
毛利率

36.38(%)
利润增长率

13.82(%)
资产负债比

49.53(%)
市盈率

61.73(倍)
市净率

3.81(倍)
市盈增长比率

4.81(倍)
EV / EBIT

70.86(倍)
市销率

4.99(倍)
市值(亿)

41.24(亿元)

注：以上数据是基于斯莱克(300382)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	50.47	12.98
2019-12-31	51.52	16.03
2018-12-31	63.86	15.90
2017-12-31	77.90	17.08
2016-12-31	86.58	20.71
2015-12-31	80.00	16.29
2014-12-31	78.38	11.96
2013-12-31	56.40	5.23
2012-12-31	45.49	6.54
2011-12-31	49.69	9.50
2010-12-31	48.44	10.47
历史平均	65.19	12.63
行业平均	47.28	15.69

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	2.40	49.53
2019-12-31	1.69	48.48
2018-12-31	2.13	36.14
2017-12-31	3.50	22.10
2016-12-31	5.73	13.42
2015-12-31	3.38	20.00
2014-12-31	3.92	21.62
2013-12-31	2.07	43.60
2012-12-31	1.62	54.51
2011-12-31	1.67	50.31
2010-12-31	1.70	51.56
历史平均	2.86	34.81
行业平均	1.50	52.97

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.40低于历史平均水平2.86，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率2.40高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	36.38	7.51	6.17	2.74
2019-12-31	40.36	11.43	10.05	4.67
2018-12-31	45.35	17.68	13.43	8.00
2017-12-31	51.11	24.27	12.93	9.58
2016-12-31	51.03	26.90	10.50	8.54
2015-12-31	46.92	27.87	15.30	11.64
2014-12-31	45.21	29.36	13.83	10.84
2013-12-31	46.14	29.94	30.42	17.15
2012-12-31	50.47	35.36	40.48	18.40
2011-12-31	51.85	35.07	47.11	23.40
2010-12-31	59.98	42.09	42.48	20.55
历史平均	49.78	29.84	25.16	14.23
行业平均	27.89	9.64	10.47	5.05

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.50，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.36高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.25，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	0.80	2.81	0.72	0.37
2019-12-31	0.75	2.55	0.79	0.41
2018-12-31	0.72	2.85	0.71	0.45
2017-12-31	0.79	2.31	0.51	0.39
2016-12-31	0.80	1.53	0.37	0.32
2015-12-31	0.80	2.56	0.52	0.42
2014-12-31	0.76	3.09	0.47	0.37
2013-12-31	0.67	10.94	1.02	0.57
2012-12-31	0.68	7.95	1.14	0.52
2011-12-31	1.12	7.02	1.34	0.67
2010-12-31	0.71	4.66	1.01	0.49
历史平均	0.78	4.77	0.79	0.47
行业平均	2.17	3.25	1.08	0.51

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.80高于历史平均水平0.78，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率0.80低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.81低于历史平均水平4.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率2.81低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.72低于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.72低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。斯莱克(300382)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	67	1084	403
2019-12-31	97	969	339
2018-12-31	137	1021	109
2017-12-31	136	1056	193
2016-12-31	108	1033	182
2015-12-31	98	639	121
2014-12-31	86	620	146
2013-12-31	96	317	110
2012-12-31	89	219	62
2011-12-31	61	129	50
2010-12-31	37	86	50

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.47	29.23
2019-12-31	3.51	114.56
2018-12-31	5.04	114.30
2017-12-31	2.61	91.72
2016-12-31	0.99	53.98
2015-12-31	1.44	81.62
2014-12-31	0.83	31.04
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
2010-12-31	0.00	0.00
历史平均	2.18	74.53
行业平均	1.00	25.05

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	3.81	61.73
2019-12-31	3.28	32.63
2018-12-31	3.05	22.69
2017-12-31	4.54	35.09
2016-12-31	5.72	54.43
2015-12-31	8.69	56.80
2014-12-31	5.15	37.23
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
2010-12-31	0.00	0.00
历史平均	5.43	41.25
行业平均	2.70	25.72

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	5.69	0.12
2019-12-31	5.63	0.17
2018-12-31	5.51	0.24
2017-12-31	15.29	0.44
2016-12-31	47.18	0.87
2015-12-31	47.45	0.84
2014-12-31	59.96	1.61
2013-12-31	0.00	2.10
2012-12-31	0.00	1.93
2011-12-31	0.00	1.32
2010-12-31	0.00	0.80

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

斯莱克(300382)的前一交易日收盘价为7.31元，我们给予的估值为6.26元， 安全边际率为-14.36%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予斯莱克(300382)合理评级。

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